20260311 Atención mañana: Energía eólica de ahorro de energía, acciones de Runtu, TuoWei Information, acciones de Wanze

Mañana atención: energía eólica, Runtu Co., Ltd., Tuowei Information, Wanze Co., Ltd.

En cuanto a tendencias, atención a Wanze Co., Ltd., Goldwind, Guodian Nanzi.

La colaboración en sistemas de cálculo sigue siendo optimista y con posiciones largas, pero en la sesión final, la compra coordinada de Yunnan Energy Control fue demasiado uniforme; mañana solo abrirá con uno o dos puntos en positivo, hay que apostar fuerte y con alto apalancamiento. China Energy Construction abrirá con aproximadamente tres puntos en positivo, lo que permite hacer lo mismo con GCL Energy Science & Technology y Guodian Nanzi.

Mi referencia es Yunnan Energy Control, en desarrollo de plataformas, y la posición de desarrollo en la fase de auge de la industria aeroespacial.

Para China Energy Construction, comparo con China Satellite, y Guodian Nanzi con Aerospace Electronics.

Por supuesto, esto es solo mi opinión personal. Anteriormente mencioné que tengo buena expectativa en Guodian Nanzi y Nanjing Energy, pero eso requiere un análisis profundo y paciencia para mantener.

En cuanto a capacidad de cálculo, hoy Huasheng Tiancheng mostró cierta flexibilidad en su estructura de acciones, y Ningbo Sangtian Road se fue. Mañana, hay que observar si Ningbo Construction abre con aproximadamente tres puntos en positivo, dos puntos también sería aceptable. Si abre con tendencia alcista, Shenzhen Huaguang abrirá con unos dos puntos en positivo, y Litong Electronics cerró en subida, lo que indica una posible tendencia en capacidad de cálculo. Aquí, Huasheng Tiancheng amplió su información y movimiento, y mañana veremos si Tuowei Information tiene alguna acción. (Hoy Huasheng Tiancheng subió un 5%, tuve muchas posiciones, y dependerá de cómo abra mañana para determinar la tendencia).

En almacenamiento de energía, atención a Chint Power.

En hardware, lo principal es cultivar productos como Diamante, Huanghe Xuanfeng, que se espera que se realice alrededor del viernes, además de Longfei Fiber para cables ópticos, FiberHome Technologies y Huilv Ecological con módulos ópticos de 3.2T. Continúo manteniendo firme a Huagong Technology; hoy no hice más operaciones, ya obtuve beneficios considerables, y esperaré.

En química, foco en Jinniu Chemical y Chitianhua, ambos relacionados con metanol. En realidad, Chitianhua realiza operaciones de rolling en T+ para hacer T, similar a la estrategia inicial de Antai Group o Guosheng Technology, que operaban en modo de rotación. Es decir, Chitianhua y Jinniu Mining alternan en subidas.

También están Baofeng Energy en química del carbón, Zhongtai Chemical en PVC, y Baichuan Shares en Tm P. Aunque Baichuan Shares tiene expectativas de mejora mañana, tiene bonos convertibles, y la acción hoy bajó en volumen, no entré. Normalmente, su prima sería muy alta, ya que tiene dos atributos: 1) produce productos químicos como acetato de vinilo, anhídrido ftálico y ésteres; 2) está activamente en la cadena de materiales para baterías de litio, desde fosfato de hierro y coque en aguja, hasta litio de fosfato y ánodos de grafito, y reciclaje de baterías.

También TDL, Cangzhou Dahua, en química de colorantes, Runtu Co., Ltd., Zhejiang Longsheng, con atención especial a Runtu Co., Ltd., que sigue siendo optimista, aunque no ha operado en largo recientemente.

Luego, otros no son tan clave, como Jinjing Da, en glifosato.

En aeroespacial comercial, seguir atento a su desarrollo. Aquí, su posición ha sido algo desplazada por Goldwind, que hoy mostró fortaleza, quizás anticipando el viernes. Goldwind también integra almacenamiento, energía solar y exportación. Mingyang Smart se enfoca en el mercado doméstico, y Dajin Heavy Industry en Europa. Atención a Goldwind y Western Materials, aunque esta última es más difícil.

En fotovoltaica: Jinko Solar.

En litio: Yongxin Materials o Daying Mining.

En membranas de baterías: Fushite Technology.

En hexafluorofosfato de litio: Tianci Materials.

En servidores refrigerados por líquido: Feilong Co.

Para inversiones a largo plazo, considerar Kehua Data, Wanze Co., Ltd., Dongfang Electric. La posición en Fenghua High-Tech, que mantuve, sigue siendo optimista, o también se puede considerar salir a Honghe Technology, que tiene menor pérdida. La clave está en comparar profundamente los tres: tela electrónica, fibra óptica y placas de cobre recubiertas, especialmente la escasez de tela electrónica en la era de la capacidad de cálculo AI y su lógica de aumento de precios. Resumen clave:

1. Posicionamiento central: roles diferenciados de los tres

• Tela electrónica: estructura de refuerzo de PCB, capa de refuerzo en placas de cobre, conocida como armadura del chip. Es el material base en PCB para servidores AI, con un consumo cinco veces mayor en servidores NVIDIA GB300, soportando la liberación de potencia de los chips.
• Fibra óptica: vaso sanguíneo de los centros de datos, responsable de la transmisión de señales, principalmente para largas distancias.
• Placas de cobre recubiertas: base formada por tela electrónica + resina + láminas de cobre, soporte directo del PCB, con un costo de tela electrónica del 20-30%.

2. Precio y escasez: ventaja competitiva de la tela electrónica

• Escalones de precios: tela electrónica común con aumentos continuos, las de bajo DK y Q de alta gama suben más del 50%, con precios 3-10 veces superiores.
• Barreras altas: tecnología y certificaciones duales, solo unos pocos fabricantes en el mundo pueden producir en masa, y la certificación con NVIDIA lleva de 6 a 12 meses; la industria de fibra óptica es madura, con amenazas de nuevos entrantes y fuerte sustitución.

3. Lógica de aumento de precios (impulsada por AI)

• Actualización de capacidad: los servidores AI requieren telas de baja dielectricidad y baja expansión térmica, la conversión de capacidad convencional a alta gama es difícil.
• Demanda rígida: la potencia de cálculo AI impulsa directamente la demanda de telas de alta gama, con aumento en el uso por máquina y brechas de oferta y demanda en expansión.
• Irreemplazabilidad: como material estructural, no puede ser sustituido por inalámbrico o cables de cobre, demanda completamente rígida.

4. Implicaciones para inversión e industria

• La tela electrónica es una de las lógicas de aumento de precios más sólidas en la cadena de potencia de cálculo AI, con foco en telas de baja dielectricidad y cuarzo Q, que son escasas.
• Comparada con la fibra óptica, la tela electrónica tiene mayor elasticidad en resultados y escasez, siendo una dirección clave en la cadena de capacidad de cálculo actual.