¿Quién es más fuerte en la subida de precios?! ¿Quién saldrá del ciclo caótico?

El primer día después de las vacaciones, el mercado mostró un fenómeno extremadamente extraño. En un momento en que la emoción debería estar en aumento, la acción de Zhanyue, que había subido cinco niveles antes de las vacaciones, abrió con una caída forzada y rápidamente alcanzó el límite inferior. Los agentes inteligentes/robots, que estaban en la mente de todos durante las vacaciones, mostraron una gran retroalimentación negativa. En cambio, las industrias afectadas por el cabello amarillo, como petróleo y gas, química, metales preciosos y hardware de tecnología avanzada, lideraron durante dos días el ánimo y la subida del mercado. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuál es la lógica subyacente a este fenómeno? [Taogu Ba]
Desde la perspectiva del ciclo, el mercado se divide en ciclo viejo y ciclo nuevo. El ciclo viejo incluye robots, IA y aeroespacial comercial, que ya habían subido antes de las vacaciones. El ciclo nuevo es el petróleo, gas y química que surgieron ayer. ¿Por qué sucede esto? El último día de negociación antes de las vacaciones, el 13 de febrero, fue un punto de divergencia y agotamiento, un punto de inflexión. La recuperación del ánimo del mercado el 24 de febrero es muy probable, y es el momento en que el capital entra en masa. ¿Recuerdan la tendencia de robots y Deepseek que empezó el 5 de febrero del año pasado? La lógica es la misma: lo viejo se está limpiando rápidamente, y lo nuevo está en auge. El 24 de febrero, vimos a empresas de hardware de tecnología avanzada como Longfei Optical, Huanghe Xuanfeng y Fenghua Gaoke con límites diarios. En química, conceptos como fósforo y materias primas químicas básicas también alcanzaron límites. ¿Por qué estas? Porque todos están subiendo de precio. Lo que más cayó y alcanzó límites fue la expectativa previa de IA, cine y robots antes de las vacaciones. ¿Por qué? Porque la realidad de las noticias se convirtió en un negativo para el mercado.
El aumento de precios se divide en dos aspectos: uno, el aumento en hardware de tecnología avanzada, como fibra óptica, fibra de vidrio, tela electrónica, diamantes y tungsteno. Entre ellos, Longfei Optical y Honghe Technology son los principales, impulsando la tendencia. El otro aspecto es el impacto de la incertidumbre en la política exterior, que afectó a los materiales básicos de petróleo y gas, metales preciosos, y promovió el aumento de precios en los pequeños metales hoy. Entender la palabra “aumento de precios” ayuda a comprender la lógica subyacente del mercado en los días posteriores a las vacaciones. ¿Recuerdan el post del 11 de febrero: “La cadena industrial de IA no son los grandes modelos, sino hardware! Mantenerse en química y energía solar todavía tiene beneficios. Y el foco debe estar en un período de tres días, con equipos 321”? ¡Eso es visión de conjunto! Nunca he pensado que un límite diario o una serie de límites consecutivos signifiquen que un nuevo tema está establecido. Por ejemplo, el último día antes de las vacaciones, no compré Zhanyue, que originalmente había alcanzado los cinco niveles en una tendencia de divergencia. En un día de recuperación emocional después de las vacaciones, normalmente debería haber subido, pero desafortunadamente, la retroalimentación negativa en todo el sector fue demasiado fuerte. Si hubiera comprado antes de las vacaciones, incluso con una orden de compra en la apertura, en el primer día después de las vacaciones, habría sido aplastado.
En el mercado actual, la altura anterior fue de cinco niveles. Desde la perspectiva del ciclo emocional, el 13 de febrero fue el punto de agotamiento de la divergencia emocional, y el 24 de febrero fue el punto de recuperación emocional, es decir, un nodo. Ayer, en el primer día de negociación después de las vacaciones, muchas acciones alcanzaron límites diarios, con una tasa de éxito relativamente alta. En el sector de tecnología avanzada, hubo cuatro acciones, y en petróleo y gas, siete. Siguiendo mi pensamiento previo a las vacaciones, el primer día después de las vacaciones compré en la red eléctrica, porque, independientemente del hardware de cálculo, se necesita electricidad, y la electricidad depende de la red eléctrica. Hoy también entré en materias primas químicas, no en hardware de tecnología avanzada. ¿Por qué? La razón principal es que el hardware de tecnología avanzada está demasiado fragmentado y ya ha subido durante más de medio año, por lo que su posición ya es bastante alta. Desde finales de junio del año pasado hasta ahora, el aumento de precios en hardware de tecnología avanzada se ha basado en la sustitución nacional, con representantes clave en módulos ópticos como Yizhong Tian, y en la segunda fase, en la competencia por capacidad de cálculo impulsada por el desarrollo de IA, desde Jintonghai en chips hasta Longfei en fibra óptica, y se ha extendido a enfriamiento líquido con Roman, fibra de vidrio y tela electrónica, con representantes como Honghe Technology y Jiangwuzhuang en tungsteno. Se puede decir que todo ha ido en aumento, especialmente Longfei, que ya está en una fase de aceleración, con un riesgo muy alto. En cambio, en química, las subdivisiones son muy claras: química básica, fosfato agrícola, química orgánica (química del carbón, metanol). Además, antes de las vacaciones, mencioné varias veces que la química sigue un ciclo, y su aparición en el primer día después de las vacaciones fue en sintonía con el índice del mercado. Creo que estos son los grandes sectores que inician un nuevo ciclo emocional.
Escalera de límites consecutivos:
Cinco límites: Yueneng Holdings, un viejo gigante de 2020, enfocado en almacenamiento de energía eléctrica y participación en capacidad de cálculo.
Cuatro límites: Hanlan Co., en capacidad de cálculo, con la planificación de la red eléctrica nacional de ultra alta tensión 155, y también en expansión internacional.
Dos límites:
Roman Co., hardware de enfriamiento líquido para capacidad de cálculo.
Falsun, acción de riesgo, saltada.
Catorce acciones con dos límites:
Chengxing Co., química de fosfato.
Liuguo Chemical, química de fosfato y química del carbón.
Jinzhongda, química de fosfato.
Hebang Biological, recursos minerales y química de fosfato.
Yuntianhua, química de fosfato y química del carbón.
Jinputa, dióxido de titanio.
Jiangwuzhuang, tungsteno y equipo de tungsteno, hardware de tecnología avanzada.
Fenghua Gaoke, servidores de IA, condensadores de película y MLCC en aumento (considerados como el arroz de la industria electrónica). La extensión del hardware de tecnología avanzada a componentes electrónicos parece no tener límites.
Zaisheng Technology, fibra de vidrio y tela electrónica.
Shikong Technology, chips de almacenamiento y avance en reestructuración de activos mediante adquisición de acciones. El CEO es competente, a diferencia de empresas sin ética como Jinfu.
Intercontinental Oil & Gas, noticias sobre petróleo y gas.
Zhaoshang Shipping, transporte de petróleo.
Yufan Technology, nuevas empresas, redes subterráneas, con la Comisión de Desarrollo y Reforma anunciando la expansión de 700,000 km de redes subterráneas durante el período de planificación 155, con una inversión que supera los 5 billones.
Zhengzhong Design, diseño arquitectónico con IA.

Posiciones actuales:
Una acción en la red eléctrica, comprada en la segunda entrada y tercera salida.
Una acción en química de materiales, comprada en la primera entrada y segunda salida.