Fibonacci es una herramienta de trading que debes conocer para aumentar la precisión en tus operaciones.

Fibonacci es un conjunto de números que están profundamente relacionados (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) descubiertos en la naturaleza, el arte y actualmente utilizados para predecir movimientos de precios. Aunque Fibonacci es un concepto matemático antiguo, en el mundo del trading esta herramienta se ha convertido en una práctica diaria para muchos traders, ayudándoles a encontrar mejores puntos de entrada y salida, reducir pérdidas y aumentar ganancias de manera planificada.

¿De dónde surge la relación profunda de los números Fibonacci?

¿Qué es la relación entre los números Fibonacci?

Cada número en la secuencia Fibonacci es la suma de los dos anteriores: 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, etc. Pero lo sorprendente es que al dividir estos números entre sí, siempre se obtiene un valor importante constante:

• Dividiendo un número por el siguiente = 1.618 (Razón Dorada)
• Dividiendo un número por el anterior = 0.618
• Dividiendo con saltos = 0.382

Estos tres números (0.618, 1.618, 0.382) se usan como proporciones en el trading.

Fibonacci como proporciones naturales ocultas en todo

La proporción dorada derivada de Fibonacci aparece en la naturaleza: conchas, flores, hojas, e incluso en la obra “Mona Lisa” de Leonardo da Vinci, donde estas proporciones están presentes. Debido a su carácter natural, los gestores de fondos grandes y traders en todo el mundo creen que estas proporciones funcionan igual en los mercados financieros.

Cómo trazar correctamente las líneas Fibonacci y usarlas en la práctica

Lo que debes entender antes de trazar

Para usar Fibonacci en trading, primero debes identificar la tendencia principal del precio:

• Tendencia alcista: precios hacen mínimos y máximos cada vez más altos
• Tendencia bajista: precios hacen máximos y mínimos cada vez más bajos

Una vez que la tendencia esté clara, espera a que el precio corrija (suba o baje) — justo en ese momento se empieza a usar Fibonacci.

Cómo trazar Fibonacci Retracement (el más usado)

1. Identifica un Swing High (máximo) y un Swing Low (mínimo) claros.
2. Traza la herramienta Fibonacci Retracement desde el Low hasta el High en una tendencia alcista.
3. Aparecerán líneas horizontales en 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%.
4. Los niveles clave de soporte son 38.2%, 50%, 61.8% (para ajustar la corrección).

En tendencia bajista, traza desde el High hasta el Low.

5 tipos de herramientas Fibonacci usadas en trading

1. Fibonacci Retracement — Para encontrar puntos de entrada en correcciones

Es la herramienta principal y más utilizada para detectar posibles zonas de reversión en la corrección del precio.

Cómo usar: desde Swing Low a Swing High en tendencia alcista. Los niveles 38.2% y 61.8% son puntos donde el precio suele detenerse y revertir.

Ventajas: fácil de usar, resultados rápidos.

Limitaciones: requiere confirmación con otras herramientas para entrar en la operación.

2. Fibonacci Extension — Para determinar objetivos tras una ruptura

Se usa para predecir hasta dónde puede extenderse el movimiento después de romper soportes o resistencias.

Cómo usar: desde Swing High a Swing Low y luego al punto de corrección. Los niveles 113.6%, 127.2%, 161.8%, 200%, 261.8% indican posibles zonas de toma de ganancias o salida.

Para qué sirve: cerrar posiciones y asegurar beneficios.

3. Fibonacci Projection — Combina retracement y extensión

Muestra tanto zonas de corrección como de objetivo en un solo gráfico, ideal para planificar toda la operación.

Cómo usar: conecta 3 puntos (High → Low → High/Low de corrección). La herramienta muestra zonas de corrección y extensión.

4. Fibonacci Timezone — Predicción de cambios temporales

A diferencia de las otras, usa el eje X (tiempo) en lugar del Y (precio) para indicar cuándo puede ocurrir un cambio importante.

Puntos clave: en las barras 13, 21, 34, 55, 89, 144, suelen ocurrir cambios significativos.

Limitación: requiere confirmación con otras herramientas.

5. Fibonacci Fans — Líneas diagonales que indican soporte/resistencia en precio y tiempo

Dibuja líneas inclinadas usando proporciones Fibonacci, útiles para detectar zonas sensibles en precio y tiempo.

Cómo usar: desde un Swing Low o High, traza las líneas y observa cómo actúan como soporte o resistencia dinámica.

Cómo usar Fibonacci para entradas y salidas

Para entrar (entry) — Usa Fibonacci Retracement

En tendencia alcista:

• Traza desde Swing Low a Swing High.
• Espera a que el precio corrija y toque niveles 23.6%, 38.2%, 50%.
• Entra en compras en esas zonas, con stop en el nivel inferior (61.8%).

En tendencia bajista:

• Traza desde Swing High a Swing Low.
• Espera correcciones y entra en ventas en niveles similares.

Para salir (exit) — Usa Fibonacci Extension

En tendencia alcista:

• Traza desde Swing Low a Swing High y luego al retroceso.
• Los niveles 113.6%, 127.2%, 161.8% son zonas de resistencia para tomar ganancias.

En tendencia bajista:

• Traza desde Swing High a Swing Low y luego al rebote.
• Los niveles de extensión indican zonas de soporte para cerrar posiciones.

Combinar Fibonacci con otras herramientas para mayor precisión

Fibonacci + EMA (Media móvil exponencial) — Confirmar tendencia

Por qué combinar: Fibonacci indica niveles, EMA confirma la dirección de la tendencia.

Cómo hacerlo:

1. Añade EMA(50) para seguir la tendencia principal.
2. Si el precio está por encima de EMA y corrige a niveles Fibonacci, es una señal de compra.
3. Si está por debajo y corrige, es señal de venta.

Fibonacci + RSI — Confirmar momentum

Cómo funciona:

1. Usa Fibonacci para identificar zonas clave.
2. Observa RSI: si en tendencia alcista el RSI baja a 30-50 y luego sube, puede ser buena entrada.
3. En tendencia bajista, si RSI sube a 50-70 y luego baja, puede ser señal de salida.

Fibonacci + Price Action — Confirmar con patrones de velas

Cómo usar:

1. Traza Fibonacci.
2. Espera patrones de velas como Doji, Pin Bar, Engulfing en niveles clave.
3. Estos patrones confirman la reversión o continuación.

Ventajas y limitaciones de Fibonacci

Ventajas

✓ Fácil de usar: solo trazar dos puntos y automáticamente calcula niveles. ✓ Aplicable en diferentes marcos temporales: desde minutos hasta diarios. ✓ Respaldado por estudios: usado por traders profesionales y fondos institucionales. ✓ Flexible: se combina con otras herramientas para mejorar resultados.

Limitaciones

✗ Subjetividad: la elección de los puntos de inicio y fin puede variar. ✗ Requiere confirmación: no funciona solo, necesita otras señales. ✗ No garantiza resultados: el mercado puede atravesar niveles sin detenerse. ✗ Requiere experiencia: saber escoger los puntos correctos y combinarlos bien.

Consejos para traders avanzados con Fibonacci

Consejo 1: Usa “los 3 niveles principales”

No esperes que el precio llegue a todos los niveles. En tendencia alcista, cierra parcialmente en 127.2%, 161.8%, y ajusta según la acción del mercado.

Consejo 2: Escoge los Swing Points claros

Prefiere puntos evidentes y máximos o mínimos relevantes, evita puntos ambiguos o pequeños.

Consejo 3: Ajusta el tamaño de tu riesgo y beneficio

Por ejemplo, si tu stop está a 100 puntos, busca objetivos de al menos 200 puntos para mantener una buena relación riesgo/recompensa.

Resumen: Fibonacci, una habilidad esencial

Fibonacci es una herramienta probada por el tiempo, utilizada por traders de élite. No garantiza ganancias, pero aumenta las probabilidades de éxito y reduce riesgos si se usa correctamente.

Pasos para dominar Fibonacci:

1. Estudia la teoría: lee y comprende.
2. Practica en demo: traza en gráficos reales muchas veces.
3. Combínalo con otra herramienta: EMA, RSI, patrones de velas.
4. Empieza a operar en real con tamaños pequeños y aumenta progresivamente.

Sea cual sea tu nivel, Fibonacci sigue siendo parte fundamental de tu arsenal, ya que refleja comportamientos recurrentes del mercado. Quien entienda qué es y por qué se usa, tendrá ventaja en predecir movimientos de precios.