Divergent es una señal de crisis de tendencia - Cómo comerciar de manera hábil y adecuada

La palabra “Divergent” o Divergence es una de las herramientas técnicas que ayudan a los traders a detectar oportunidades en el mercado. Pero muchos aún no entienden qué es la Divergence y cómo usarla. La importancia de la Divergence, además de ser una señal de posible reversión de tendencia, también puede confirmar que la tendencia actual continuará.

Divergent es una señal de desacuerdo entre el precio y el indicador

Lo importante en la divergencia o Divergent es que la situación en la que el precio y el indicador no se mueven en la misma dirección. Por ejemplo, cuando el precio intenta alcanzar un nuevo máximo, pero el indicador (como MACD o RSI) muestra señales bajistas. Esto se llama Divergence.

Las causas de la Divergence pueden ser:

• Precio sube pero el indicador baja: indica que la tendencia alcista puede estar perdiendo fuerza y que pronto el precio podría revertir a la baja.
• Precio baja pero el indicador sube: generalmente indica que la fuerza de compra aún es fuerte y que el precio puede revertir al alza.
• Precio sin cambios pero el indicador destaca: muestra que la tendencia actual aún no ha terminado.

Las dos principales Divergencias que todo trader debe conocer

Divergencia Regular - Señal de posible cambio de tendencia

La Regular Divergence ocurre cuando el precio y el indicador están en desacuerdo, sugiriendo un cambio cercano. Suele ocurrir en los extremos de una tendencia cuando la fuerza del movimiento se está agotando.

Divergencia Alcista en la Regular Divergence:

• Ocurre al final de una tendencia bajista
• Cuando:
  • El precio hace un mínimo más bajo (Lower Low)
  • El indicador no confirma ese mínimo, o se mantiene por encima del mínimo anterior

Esto indica que la tendencia bajista está perdiendo fuerza y que pronto puede revertir al alza.

Divergencia Bajista en la Regular Divergence:

• Ocurre al final de una tendencia alcista
• Cuando:
  • El precio hace un máximo más alto (Higher High)
  • El indicador no confirma ese máximo, o no sube con fuerza

Es una advertencia de que la tendencia alcista puede estar agotándose y que el precio podría revertir a la baja en breve.

Divergencia Oculta - Señal de que la tendencia aún no ha terminado

La Hidden Divergence es lo opuesto a la Regular. Si la regular indica posible cambio de tendencia, la oculta sugiere que la tendencia actual continuará.

Hidden Bullish Divergence:

• El precio hace un mínimo más alto (Higher Low)
• El indicador aún muestra señales bajistas fuertes

Significa que la tendencia alcista sigue vigente y el precio probablemente continuará subiendo.

Hidden Bearish Divergence:

• El precio hace un máximo más bajo (Lower High)
• El indicador aún muestra señales alcistas fuertes

Indica que la tendencia bajista continúa y el precio probablemente seguirá bajando.

Indicadores clave para detectar Divergences

No todos los indicadores funcionan igual con la Divergence. Algunos miden momentum, otros la tendencia.

MACD - Un buen indicador para divergencias

• Cuando MACD está en positivo y aumenta, la tendencia alcista es fuerte.
• Cuando MACD está en negativo y disminuye, la tendencia bajista es fuerte.

Si el precio hace un nuevo máximo pero MACD no, es una Divergencia Regular Bajista.

RSI - Importante por sobrecompra y sobreventa

• RSI > 70: sobrecompra, posible reversión bajista
• RSI < 30: sobreventa, posible reversión alcista

Si el precio baja a zona de sobreventa pero RSI no, hay una Divergencia Alcista.

Williams %R - Señales claras

• %R > -20: sobrecompra
• %R < -80: sobreventa

Una Divergencia se confirma cuando el precio y %R no coinciden en estas zonas extremas.

Cómo operar con Divergences efectivamente

Paso 1: Buscar Divergencia Regular para detectar reversión

1. Identificar máximos y mínimos: observar si el precio hace nuevos máximos o mínimos.
2. Verificar el indicador: comprobar si MACD, RSI o %R no confirman esa dirección.
3. Esperar señal de entrada: cuando la vela muestre signos de reversión (cambio de color, patrón de cambio), entrar en la operación.
4. Colocar Stop Loss: por encima del máximo si es venta, por debajo del mínimo si es compra.

Paso 2: Usar Divergencia Oculta para seguir la tendencia

1. Identificar oscilaciones: si en una tendencia alcista el precio hace un mínimo más alto, y el indicador aún muestra fuerza bajista, puede ser una Divergencia Oculta Alcista.
2. Confirmar rotura: cuando el precio rompe el máximo anterior, entrar en compra.
3. Colocar Stop Loss: debajo del mínimo de la oscilación.

Ejemplo real: Divergencia Regular Bajista

Supón que BTC sube fuerte y alcanza $45,000, y ahora llega a $46,000, un nuevo máximo. Pero:

• MACD o RSI no alcanzan un nuevo máximo equivalente.
• Esto es una Divergencia Regular Bajista.

Estrategia: vender en la caída, con Stop Loss en $46,500.

Advertencias importantes

La Divergencia no es 100% precisa. A veces puede formarse varias veces sin que cambie la tendencia (falsa Divergencia). Por eso:

• No cerrar operaciones solo por Divergencia; úsala como parte de tu estrategia.
• Siempre colocar Stop Loss, ya que el mercado puede seguir fuerte.
• Combinar varios indicadores para mayor precisión.
• En mercados con tendencia fuerte, la Divergencia puede ser menos efectiva.

Resumen: La Divergencia es una herramienta más, no la única

La Divergencia o Divergent es útil para anticipar cambios, pero debe usarse junto con gestión de riesgo y análisis general del mercado.

• La Regular Divergencia indica posible cambio de tendencia.
• La Hidden Divergence indica continuidad de la tendencia.
• Siempre combinar con otras herramientas y análisis.

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Solo entendiendo y aplicando correctamente la Divergencia, tendrás una herramienta adicional para mejorar tus operaciones.