Cómo usar la tasa de desviación para encontrar puntos de compra y venta: de lo básico a la guía práctica

En el trading de acciones, muchos inversores buscan una herramienta sencilla pero eficaz para ayudar a determinar el momento de entrada y salida. La tasa de desviación para encontrar puntos de compra y venta es un indicador técnico muy utilizado. Este artículo te dará una comprensión profunda del principio de la tasa de desviación y te enseñará cómo utilizar realmente la tasa de desviación para encontrar puntos de compra y venta que eviten malentendidos operativos comunes.

¿Cuál es la tasa de desviación? Tres minutos para empezar

El Ratio de Sesgo (BIAS) es un indicador clásico en el análisis técnico de acciones, que expresa el grado de desviación entre el precio de la acción y la media móvil en forma porcentual. En términos sencillos, cuando el precio de una acción se desvía de su tendencia media, la tasa de desviación cambia en consecuencia, ayudándonos a determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

La diferencia entre las tasas de desviación positiva y negativa:

• Cuando el precio de la acción está por encima de la media móvil, conocido como tasa de divergencia positiva, a menudo indica un posible riesgo de retroceso
• Cuando el precio de la acción está por debajo de la media móvil, es una tasa de divergencia negativa, lo que a menudo indica una posible oportunidad de rebote

Imagina un mercado agrícola en un año de cosecha abundante: la producción de arroz se ha disparado y los precios de mercado han alcanzado máximos históricos. La mayoría de los agricultores piensa que este es el máximo anual y están ansiosos por vender por miedo a la saturación del mercado. Este estado psicológico es el mismo que el comportamiento de los inversores en acciones: cuando el precio sube demasiado, los inversores venden por adelantado anticipando una caída; Por el contrario, cuando el precio cae demasiado, los inversores pueden precipitarse a comprar.

La lógica central para encontrar puntos de compra y venta: el papel clave de los parámetros positivos y negativos

Si quieres encontrar puntos de compra y venta a través de la tasa de desviación, primero debes establecer dos valores de referencia: parámetros positivos y negativos. Estos valores actúan como líneas de advertencia para los precios de las acciones y, cuando la tasa de divergencia supera estos límites, señalan comprar y vender.

Fenómeno de sobrecompra y momento de venta: Cuando la tasa de desviación supera el umbral del parámetro positivo (por ejemplo, fijado en +2% o +3%), indica que el precio de la acción se ha desviado significativamente de la media móvil y el mercado está sobrecomprado. En este momento, el precio de la acción está enfrentando un impulso a la baja y puedes considerar vender o reducir tu posición.

Fenómeno de sobreventa y momento de compra: Por el contrario, cuando la tasa de desviación es inferior al parámetro negativo, significa que el precio de la acción ha caído seriamente por debajo del nivel de media móvil y el mercado está sobrevendido. Esto suele ir acompañado del impulso del rebote, y es un momento para considerar comprar.

¿Cómo establecer el parámetro de tasa de desviación? Estrategia a corto plazo vs. a largo plazo

La elección de los parámetros de tasa de desviación afecta directamente a la sensibilidad de la señal. Diferentes estilos de inversión y entornos de mercado requieren distintas combinaciones de parámetros.

Selección de parámetros para traders a corto plazo: Los traders a corto plazo suelen centrarse en las tasas de desviación a 5, 6 o 10 días. Estos parámetros a corto plazo hacen que el indicador sea más receptivo, capturando puntos de compra y venta en fluctuaciones a corto plazo. Para acciones con trading activo y alta volatilidad, el sesgo a corto plazo suele ser más adecuado.

Configuración de parámetros para inversores a medio plazo: Los inversores a medio plazo pueden elegir la media móvil de 20 o 60 días como referencia, con parámetros que incluyen la tasa de desviación a 12 o 24 días. Estos parámetros proporcionan una sensibilidad moderada, equilibrando la frecuencia de la señal con precisión.

Estrategias para inversores a largo plazo: Los inversores a largo plazo pueden prestar atención a la tasa de desviación a largo plazo de 120 o 240 días, que son cambios suaves y adecuados para seguir tendencias a medio y largo plazo.

Tres consideraciones para los ajustes flexibles:

• Actividad de negociación de acciones: Las acciones con alta actividad suelen fluctuar mucho y necesitan ajustar el umbral
• Sentimiento general del mercado: El rendimiento de las tasas de divergencia de mercados alcistas y bajistas es diferente
• Referencia histórica de datos: Ajustar la configuración de parámetros en función de los extremos de tasa de desviación pasada de la acción

Las tres principales trampas de la tasa de desviación para encontrar puntos de compra y venta

Incluso si se entienden los principios básicos de la tasa de desviación, muchos inversores seguirán pisando el trono en la aplicación práctica. Comprender estos errores comunes es fundamental.

Trampa 1: El retraso del indicador provoca retrasos en las señales de compra y venta La tasa de desviación se calcula en función de medias móviles, que por sí solían quedar atrás. Esto significa que la señal de desviación suele aparecer después de que el precio ya haya recorrido cierta distancia, lo que puede llevar fácilmente a perder el mejor punto de entrada o asumir un mayor riesgo. Por lo tanto, la tasa de desviación es más adecuada para comprar juicios y debe ser cuidadosamente consultada al vender.

Trampa 2: Diferencias en la aplicabilidad de las culatas de diferentes tamaños Las acciones con gran capitalización bursátil y fluctuaciones activas en el trading son relativamente estables, y la precisión para juzgar la tasa de desviación es alta. mientras que las acciones de pequeña capitalización pueden tener mayor incertidumbre, y es difícil hacer juicios precisos basándose únicamente en la tasa de desviación. Además, las acciones que han estado en un estado de lento alza y caída durante mucho tiempo tendrán un espacio operativo muy limitado para la tasa de desviación.

Trampa 3: Ignorar las diferencias en los fundamentos de serie Las acciones con buen rendimiento y riesgo relativamente bajo tienden a recuperarse rápidamente cuando caen, ya que los inversores temen perder oportunidades de compra y entran en el mercado con rapidez; Las acciones con bajo rendimiento e inestabilidad pueden tener que pasar por un periodo de fondo más largo antes de empezar a recuperarse. Confiar únicamente en el indicador de tasa de desviación puede provocar un sesgo predictivo en la velocidad de las reacciones del mercado.

Combínalo con otros indicadores para que la tasa de desviación sea más precisa a la hora de encontrar puntos de compra y venta

Usar solo la tasa de desviación es propenso a errores de juicio, pero combinarla con otros indicadores técnicos puede mejorar considerablemente la tasa de éxito de las señales de compra y venta.

Tasa de divergencia + indicador KD: Fortalecer el momento de las operaciones en el mercado de recuperación Cuando la tasa de divergencia muestra una señal de sobreventa y el indicador KD también confirma el fondo, la fiabilidad de la señal de compra aumenta significativamente. Esta combinación es especialmente adecuada para operaciones oportunas y precisas en mercados de recuperación.

Tasa de divergencia + Bandas de Bollinger (BOLL): Captura oportunidades de rebote sobrevendidas Las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger, combinadas con la tasa de divergencia, pueden identificar con mayor precisión el punto de compra de un rally sobrevendido. Cuando el precio de la acción alcanza tanto la banda inferior de Bollinger como el umbral de divergencia negativa, la probabilidad de un rebote suele ser más segura.

Observar la divergencia aumenta la precisión del juicio:

• Si el precio de la acción alcanza un nuevo máximo pero la tasa de divergencia no, podría sugerir que un máximo es inminente
• Si el precio de la acción alcanza un nuevo mínimo pero la tasa de divergencia no, puede indicar que se está formando un fondo

Esta divergencia suele ser una señal de reversión y los inversores deberían prestar especial atención.

Sugerencias prácticas para encontrar puntos de compra y venta en la tasa de desviación

Utilizar eficazmente la tasa de desviación para encontrar puntos de compra y venta requiere una respuesta flexible a los cambios del mercado y evitar operaciones formulaicas. Según el entorno del mercado y las características individuales de las acciones, los inversores deberán:

1. Los parámetros deben seleccionarse para ajustarse a tu ciclo de negociaciónLos traders a corto plazo no tienen que preocuparse por las tasas de desviación a largo plazo
2. Revisa y ajusta regularmente los parámetros de umbral, especialmente cuando cambia el estilo de mercado
3. Combina siempre varias medias móviles para el análisis, por ejemplo, observa el cambio en la tasa de desviación en el 5 y el 20 al mismo tiempo
4. Validación cruzada con otras métricasmejorar la credibilidad de las señales de compra y venta
5. Presta atención a los cambios en los fundamentos de las acciones, para no dejar que el lado técnico retenga las decisiones de inversión como rehenes

El BiasRate BIAS es una herramienta de análisis técnico sencilla e intuitiva, pero ningún indicador es perfecto. Los inversores exitosos suelen ser personas que tienen un profundo conocimiento del principio de encontrar puntos de compra y venta en la tasa de desviación, combinado con la práctica del mercado, y que ajustan constantemente sus estrategias. Si te interesa el trading, puedes practicar estas estrategias repetidamente en una cuenta demo y usar fondos reales una vez que la experiencia expire.