Sobrecompra Sobreventa es una herramienta clave que los traders deben conocer

La sobreventa es un indicador técnico que ayuda a los traders a evitar tomar malas decisiones, como comprar cuando es demasiado caro o vender cuando es demasiado barato. Entender que la sobrecompra y la sobreventa profunda es una de las cosas que divide a los traders profesionales y los aficionados. Hoy vamos a explorar este concepto en uno solo y aprender a usar diferentes herramientas que pueden ayudarte a capturar puntos de trading con mayor precisión.

El verdadero significado de sobrecomprado y sobrevendido en el mercado

La sobreventa sobrecomprada es una situación en la que el precio se desvía de la media durante un periodo de tiempo dado, utilizando datos históricos de precio y volumen como indicadores. Estas condiciones no nos indican que suelen ser caras o baratas. Más bien, te indica lo extremo que está el mercado en negociación.

¿Qué es Oversell?

Sobreventa significa que el activo ha sido sobrevendido. El precio ha caído más de lo que debería, y hay señales claras de que la presión de venta se está debilitando. En este punto, los compradores suelen empezar a entrar para comprar. Esto hace que el precio sea probable que se recupere. Durante la fase de sobreventa, un trader inteligente no venderá más, sino que buscará oportunidades de compra.

¿Qué es sobrecomprado?

La sobrecompra es la situación opuesta. Los compradores quieren vender para obtener beneficios, y el poder adquisitivo empieza a desvanecerse. En este momento, es probable que el precio baje o provoque un swing en el rango correcto. Los traders experimentados evitan comprar durante este periodo y, en su lugar, buscan oportunidades de venta.

Ecuación de cálculo del RSI: Comprendiendo indicadores clave

El indicador RSI (Índice de Fuerza Relativa) es un indicador de momento que mide la fortaleza de una tendencia de precio. Su plan es simple pero eficaz. Calcula el RSI con esta fórmula:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

donde RS = Precio medio en días de subida / precio medio en días decrecientes

El valor del RSI siempre está entre 0 y 100, y el sobrecomprado es lo que podemos detectar mirando cuál es el RSI.

RSI superior a 70 = Supongamos que el mercado está sobrecomprado, el precio está demasiado alto.

RSI por debajo de 30 = Supongamos que el mercado está sobrevendido, el precio está demasiado bajo.

Sin embargo, Estos límites no son las directrices que se acarrean. Algunos activos tienen comportamientos de precio diferentes. Por ello, algunos traders ajustan estos valores a 80/20 o 75/35 según corresponda.

Oscilador estocástico y encontrar puntos de negociación precisos

El oscilador estocástico es otro indicador que confirma condiciones de sobrecompra. Este indicador mide la posición del precio de cierre actual en el rango de precios alto-bajo de un periodo dado.

Fórmula de cálculo:

%K = [(Precio de cierre - mínimo de 14 días) / (Máximo de 14 días - mínimo de 14 días)] × 100

%D = Media móvil de 3 días de %K

El valor %K resultante estará entre 0 y 100:

%K por encima del 80 = Sobrecomprado – El mercado sube a un nivel extremo, ten cuidado.

%K por debajo de 20 = SOBREVENDIDO – El mercado se está moviendo a la baja a un nivel extremo, puede ser inminente una oportunidad de compra.

La ventaja del estocástico es que se mueve algo más rápido que el RSI y es un buen indicador para encontrar reversiones.

Estrategia de reversión media: Negociar en oscilaciones de precio

Una inversión de media es una estrategia que asume que los precios altos y bajos son eventos temporales. Con el tiempo, el precio se invertirá hacia su promedio. Esto funciona mejor cuando el mercado no tiene una tendencia clara. (mercado lateral)

Procedimiento de negociación de inversión media:

1. Consulta la tendencia - Utilizar la media móvil de 200 días (MA200) para indicar si el mercado sube o baja. Si el precio está por encima de los MA200, es una tendencia alcista. Si es sur, es una tendencia bajista.

2. Determina la zona de sobreventa sobrecomprada. - Selecciona la zona que quieres negociar, como RSI > 90 para sobrecompra y RSI < 10 สำหรับ oversold

3. Introduce la transacción - Cuando el precio entra en la línea de señal especificada, introduce la transacción (comprar en sobreventa, vender si está sobrecomprado).

4. Posición cercana - Deja que el precio se desborde. No necesita cerrar hasta que el precio rompa la línea MA25 como señal de confirmación.

Ejemplos reales: Los operadores de USDJPY en 2 horas pueden notar que el precio oscila varias veces entre MA200 y MA25. Cuando el RSI baja de 35 (sobreventa), los traders compran Cuando el precio suba por encima del MA25, cierra la posición para obtener beneficios.

Usando la divergencia para captar puntos de giro de tendencia

La divergencia es señal de que el poder de la tendencia está disminuyendo. Cuando el indicador indica algo que contradice el movimiento del precio. Esto también es una señal, no una entrada directa en la transacción.

Procedimiento de trading por divergencia:

1. Busca patrones - Buscar activos que muestren un patrón de rotación, como Double Tops, Double Bottoms o Head and Shoulder.

2. Observa el RSI - Comprobar si el RSI indica un valor sobrecomprado o sobrevendido, lo que contradice la dirección del precio. Por ejemplo, el precio está haciendo un mínimo más bajo, pero el RSI está haciendo un mínimo más alto (divergencia alcista).

3. Introduce la transacción - Cuando el precio confirma la inversión cruzando la media móvil, entra en la operación.

4. Posición cercana - Libre hasta que la nueva tendencia se debilite, o cuando el indicador indique señales de una reversión nuevamente.

Ejemplos reales: En el mercado WTI de 2 horas, si el precio marca un mínimo continuo (mínimo más bajo) pero el RSI no un mínimo continuo (mínimo más alto), esto es una divergencia alcista que indica que la presión vendedora se está debilitando. Los traders esperan a que el precio cruce la línea MA25 para confirmar y luego comprar.

Precauciones y consejos para la aplicación

La sobrecompra, la sobreventa es una herramienta poderosa, pero no un predictor perfecto. Aquí van algunas sugerencias:

PRECAUCIÓN:

• No te fies de un solo indicador, usa siempre confirmaciones de otras herramientas.
• En mercados con tendencias extremas. El indicador puede estar en la zona extrema durante mucho tiempo.
• Los parámetros deben ajustarse para diferentes activos. No existe un ajuste único para todos.

Consejos para el éxito:

• Usar RSI y Estocástico simultáneamente para aumentar la precisión.
• Revisa primero las grandes tendencias y luego negocia durante un periodo más corto.
• Guarda tus resultados para ajustar continuamente los parámetros.
• Practicar en una cuenta pública antes de invertir dinero real.

Conclusión

La sobrecompra sobrecomprada es un concepto que realmente puede cambiar la forma en que los inversores operan. Comprendiendo y aplicando estos indicadores adecuadamente. Podrás evitar alcanzar los mínimos más altos y vender. La sobrecompra, la sobreventa es solo una parte del rompecabezas, pero es importante que no debe pasarse por alto.