Las acciones de Palantir caen un 38%. ¿Deberías comprar PLTR para 2026 o mantenerte alejado?

Un cartel de Palantir en un edificio de oficinas, por Poetra_RH vía Shutterstock

Sneha Nahata

Mié, 25 de febrero de 2026 a la 1:39 AM GMT+9 3 min de lectura

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Las acciones de Palantir Technologies (PLTR) están bajo presión, cayendo más del 38% desde su máximo de 52 semanas de $207.52. La caída refleja preocupaciones sobre la valoración. Las acciones de Palantir se habían negociado a una prima significativa en comparación con sus pares y grandes gigantes tecnológicos, dejando poco margen para decepciones. A medida que surgieron preocupaciones sobre la competencia y posibles disruptores, el sentimiento cambió y las acciones retrocedieron bruscamente desde su pico.

A pesar de la caída, la demanda por la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir sigue siendo sólida. La compañía continúa sumando nuevos clientes y los existentes están aumentando su gasto. Esa combinación de crecimiento de clientes y mayores ingresos promedio de sus grandes clientes respalda la continuidad del impulso de ingresos hacia 2026.

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En este contexto, ¿deberían los inversores comprar acciones de PLTR o seguir manteniéndose alejados?

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Palantir proyecta un fuerte crecimiento en 2026

Palantir ha comenzado 2026 con un sólido impulso en ingresos y una expansión en el apalancamiento operativo. En los últimos trimestres, los ingresos de la compañía han acelerado de manera constante. Los ingresos aumentaron un 36% interanual en el cuarto trimestre de 2024, y el crecimiento continuó durante 2025, alcanzando aproximadamente un 70% interanual en el cuarto trimestre de 2025. Esta tendencia indica una demanda constante y generalizada tanto en el sector gubernamental como en el comercial.

Las perspectivas para 2026 siguen siendo sólidas, lideradas principalmente por la demanda significativa en el mercado estadounidense. La demanda por la AIP de la compañía continúa escalando, impulsada por una mayor adopción en agencias federales y empresas. Los ingresos del negocio en EE. UU. de PLTR superaron los $1 mil millones en un solo trimestre por primera vez en el Q4. Dentro de ese segmento, los ingresos comerciales en EE. UU. aumentaron un 137% interanual y un 28% secuencialmente, mientras que los ingresos gubernamentales en EE. UU. crecieron un 66% interanual y un 17% secuencialmente. Estas tasas de crecimiento indican una fuerte conversión de pipeline y una participación en expansión.

La actividad de contratos también respalda su caso de inversión. Palantir reportó su valor total de contratos más alto en un trimestre récord, con $4.3 mil millones en el Q4, señalando una demanda sólida de cara a 2026. La cantidad de clientes creció un 34% interanual y un 5% secuencialmente, alcanzando 954 clientes, reflejando tanto la adquisición de nuevos clientes como una penetración más amplia en la plataforma. La concentración de ingresos en grandes cuentas también está en aumento, con los ingresos de los 20 principales clientes en los últimos 12 meses creciendo un 45% interanual, con un promedio de $94 millones por cliente.

La historia continúa

El flujo de grandes contratos sigue siendo robusto. Durante el cuarto trimestre, Palantir cerró 180 contratos valorados en $1 millón o más, incluyendo 84 acuerdos que superaron los $5 millones y 61 que superaron los $10 millones. La mezcla de contratos multimillonarios fortalece la durabilidad de los ingresos y mejora la visibilidad para los próximos trimestres.

Palantir proyecta ingresos de aproximadamente $7.19 mil millones en 2026, lo que implica un crecimiento del 61% interanual. La previsión refleja una aceleración continua en el mercado estadounidense y una demanda sostenida por la AIP. A medida que los ingresos aumentan, el apalancamiento operativo mejora, con la expansión de márgenes contribuyendo a una mayor rentabilidad. Los analistas de Wall Street pronostican actualmente ganancias de $1.05 por acción en 2026, un aumento proyectado del 67% interanual. Esperan que el crecimiento de ganancias continúe en 2027, con un aumento adicional del 43.8%.

En general, la demanda en aceleración, la actividad récord de contratos, la expansión de ingresos de grandes clientes y la mejora de márgenes posicionan a Palantir para otro año de fuerte desempeño financiero en 2026.

¿Deberías comprar acciones de PLTR o mantenerte alejado?

Las acciones de PLTR han retrocedido desde su máximo de 52 semanas. Sin embargo, el impulso subyacente del negocio de la compañía sigue siendo sólido. El crecimiento de ingresos se ha acelerado, especialmente en el segmento comercial en EE. UU.; los valores de los contratos alcanzan niveles récord y la expansión de clientes continúa estable. Con la dirección proyectando un crecimiento del 61% en ingresos para 2026 y los analistas pronosticando una fuerte expansión de ganancias, la compañía parece estar traduciendo la demanda de IA en un rendimiento financiero sólido.

Dado el reciente descenso, las acciones de PLTR se negocian a un múltiplo precio-ventas de 71.8. Aunque la valoración sigue siendo alta, el impulso continuo en su negocio en los próximos trimestres podría respaldar su precio de mercado.

Actualmente, los analistas de Wall Street califican a Palantir con un consenso de “Compra Moderada”.

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_ En la fecha de publicación, Sneha Nahata no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _