Prop trade es - Una guía para traders principiantes que deben entender

Si acabas de ingresar al mundo del trading y escuchas frecuentemente el término “Prop trade” pero aún no estás seguro de qué significa ni si es adecuado para ti, este artículo te dará una respuesta clara. Explicaremos los conceptos básicos, el proceso y lo que debes preparar antes de entrar en este sistema.

¿Qué es el Prop trade? Significado básico que debes conocer

El término prop trade proviene de “Proprietary Trading”, que significa “Trading Propietario”. El prop trade es un sistema en el que una empresa proporciona fondos a los traders para que puedan buscar oportunidades de ganancia en diferentes mercados.

A diferencia de ingresar a una firma de corretaje convencional, el Prop trade no comienza con una cuenta demo, sino que implica “contratar” a un trader para que opere con el capital de la empresa. El dinero recibido dependerá de tus habilidades y experiencia. Cuando generes ganancias, la empresa te descontará una parte según el acuerdo (por ejemplo, 50/50, 70/30 u otra proporción).

Las tarifas que pagas a la empresa de Prop trade también incluyen servicios públicos, software de trading y costos administrativos, que varían según la institución.

¿Cómo funciona el Forex Prop trade?

El Forex Prop trade es similar al Prop trade general, pero enfocado en un activo específico: el mercado de divisas (Forex).

El mercado Forex tiene dos formas principales:

Tradicional: El trader trabaja en una oficina física, recibe salario fijo, bonificaciones y oportunidades de ascenso.

En línea: Se aplica a través de plataformas digitales, evaluando habilidades mediante cuentas de prueba, y luego accediendo a fondos reales.

Desde 2020, la modalidad en línea ha ganado mucha popularidad por su facilidad de acceso, sin necesidad de reubicarse y permitiendo trabajar desde cualquier lugar.

Cómo funciona el sistema Prop trade

Las empresas de Prop trade te permiten acceder a grandes fondos a cambio de una parte de las ganancias. Sin embargo, el proceso no es sencillo. Debes pasar una prueba llamada “Challenge”, que evalúa tus habilidades.

Normalmente, estas Challenge tienen un costo (entre $99 y $500, dependiendo de la empresa) y debes demostrar que puedes:

• Generar ganancias sostenibles
• Controlar bien el riesgo
• Tener disciplina en el trading

Si apruebas, la empresa abrirá una cuenta con fondos reales para ti. Durante 30-60 días, el trader debe demostrar su capacidad en este período.

Pasos para aplicar a Prop trade siendo principiante

Si decides probar en Prop trading, sigue estos pasos:

1. Buscar la empresa adecuada - Investiga su reputación, porcentaje de ganancias y requisitos.

2. Verificar requisitos - Generalmente, tener 18+ años, algo de experiencia o interés serio en aprender.

3. Aplicar en línea - Completar formularios y subir documentos, compartiendo tu experiencia.

4. Entrevista - La empresa puede querer conversar sobre tus habilidades y plan de trading.

5. Realizar el Challenge - Evaluación en cuenta demo o con restricciones.

6. Acceder a fondos reales - Si apruebas, podrás operar con fondos de la empresa.

Ventajas de ser Prop trader que debes conocer

✅ Libertad y flexibilidad - Tú eliges tu horario y decisiones, sin necesidad de oficina.

✅ Oportunidad de grandes ganancias - Si tienes éxito, las ganancias pueden sostenerte y generar ingresos extras.

✅ Menor riesgo - La empresa asume la mayor parte del riesgo; tú solo arriesgas la tarifa del Challenge.

✅ Gran capital - Accedes a fondos que pueden ser 10-100 veces mayor que tu inversión propia.

✅ Comunidad de apoyo - Muchas firmas tienen comunidades donde comparten estrategias y experiencias.

Desafíos y desventajas a tener en cuenta

❌ Disciplina y fortaleza mental - El trading requiere concentración y control emocional.

❌ La psicología del trading es difícil - Controlar emociones, esperanza y miedo es un reto mayor. No hagas trading para recuperar pérdidas.

❌ Costos de inscripción y otros cargos - Varias inscripciones pueden ser costosas si los fondos son limitados.

❌ Ingresos inestables - No hay salario fijo, bonificaciones garantizadas ni beneficios por enfermedad, como en empleos tradicionales.

Comparación entre Hedge Fund y Prop trade

¿Quién puede ingresar al Prop trade?

El Prop trade está abierto a traders de todos los niveles, pero con condiciones:

• Edad: Generalmente 18+.
• Experiencia: No se requiere mucha, pero sí conocimientos básicos del mercado.
• Gestión del riesgo: Muy importante para la evaluación.
• Mentalidad resistente: Capaz de afrontar pruebas y aprender de errores.

En realidad, el Prop trade no es una cuestión de entrar o salir, sino de preparación y mentalidad adecuada.

Estrategias clave para tener éxito en el Prop trade

1. Controlar bien la gestión del riesgo

El riesgo es el enemigo del trader principiante. Siempre pon un Stop Loss y no arriesgues más del 1-2% por operación para proteger tu capital.

2. Aprender a identificar soporte y resistencia

Una estrategia efectiva es comprar cerca del soporte (niveles donde el precio rebota al alza) y vender cerca de la resistencia (niveles donde el precio retrocede). Esto ayuda a gestionar el riesgo.

3. Utilizar RSI para tomar decisiones

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) indica si el mercado está sobrecomprado (>70) o sobrevendido (<30). Si RSI > 70, puede ser momento de vender; si RSI < 30, puede ser oportunidad de compra.

4. Mantenerse fiel a una estrategia que funcione

No cambies de estrategia constantemente. Si algo funciona, continúa con ello. La consistencia es más importante que complicar las cosas.

5. Controlar las emociones

No hagas trading por enojo o para recuperar pérdidas rápidamente. Tómate descansos si estás emocionalmente alterado.

Gestión del riesgo en el Prop trading

El riesgo implica tu dinero y también el de la empresa. Para reducirlo:

1. Estudia el mercado a fondo - Lee, investiga y comprende los factores técnicos y fundamentales.

2. Ten un plan de trading claro - Antes de abrir una posición, define cuándo salir y cuánto estás dispuesto a perder.

3. Haz backtesting - Prueba tus estrategias con datos históricos.

4. Solo arriesga lo que puedas perder - No uses fondos destinados a gastos importantes.

Resumen: Prop trade es tu oportunidad y responsabilidad

El Prop trade tiene un gran potencial para que los traders tengan éxito, con fondos considerables y oportunidades de ganancia atractivas. Pero no es para todos sin preparación.

Lo más importante es:

• Entender que el Prop trade implica operar con fondos de la empresa, no propios.
• Prepararte en habilidades, conocimientos y mentalidad.
• Elegir una firma de buena reputación y alineada con tus objetivos.
• No hay atajos, solo métodos correctos.

Si tienes perseverancia, sinceridad y ganas de aprender, convertirte en Prop trader puede ser un camino rentable.