Morgan Stanley Reduce el objetivo de precio de IONQ antes de los resultados del cuarto trimestre

Antes de los resultados del Q4FY25 de IonQ, Morgan Stanley, el principal analista Joseph Moore, redujo su precio objetivo de $58 a $35, lo que implica un potencial alcista del 13,7%. Moore mantuvo su calificación de Mantener mientras IonQ se prepara para publicar sus resultados después del cierre del mercado el miércoles 25 de febrero. El precio objetivo reducido refleja una valoración múltiple menor debido a la incertidumbre en torno a la comercialización a largo plazo de la computación cuántica, además de una compresión múltiple similar a la de sus pares.

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Moore es un analista de cinco estrellas en TipRanks, ocupando el puesto #191 de 12,108 analistas evaluados. Tiene una tasa de éxito del 61% y un impresionante rendimiento promedio por calificación del 22,60%.

Moore Ve Compresión en la Valoración

Moore espera un crecimiento de ingresos modesto para el año fiscal 2025, en línea con los comentarios de la dirección junto con el anuncio de adquisición de SkyWater Technology SKYT -1.35% ▼. Además, espera que la compañía de computación cuántica emita una perspectiva optimista para 2026 durante la llamada de resultados.

Sin embargo, está reduciendo el múltiplo de valoración de IonQ debido a dos factores:

• Incertidumbre en el camino hacia beneficios escalables en la computación cuántica debido a tasas de error y problemas con los qubits

• Compresión múltiple en todo el sector entre pares como Rigetti RGTI +0.63% ▲, ya que los inversores priorizan la rentabilidad sobre el bombo

El Camino por Delante para IonQ

El mercado espera una pérdida ajustada de $0.51 por acción, mucho menor que la pérdida de $0.93 por acción del año anterior. Se pronostica que las ventas aumentarán casi un 245% interanual, alcanzando los $40.38 millones.

IonQ tiene muchos catalizadores por delante. Está comprando SkyWater Technology por $1.8 mil millones, combinando sistemas cuánticos con la fabricación de chips doméstica. Además, IonQ fue seleccionada para el contrato de Defensa Innovadora de Capa de Defensa de Infraestructura Escalable, SHIELD, de entrega indefinida y cantidad indefinida (IDIQ), con un techo de $151 mil millones.

¿Tiene futuro IONQ?

Los analistas siguen siendo cautelosamente optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de IonQ. En TipRanks, IonQ tiene una calificación de Compra Moderada basada en siete recomendaciones de Compra y tres de Mantener. El precio objetivo promedio de IonQ de $72.75 implica un potencial alcista del 136% desde los niveles actuales. En el último año, las acciones de IONQ han caído un 1,5%.

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