¡Sin precedentes! $BTC en cinco velas rojas consecutivas en el gráfico mensual, el índice de miedo cae por debajo de los niveles históricos, en medio de la trituradora de guerra y aranceles, ¿dónde está tu refugio de riqueza?

El mercado continúa con la debilidad del mes. $BTC, tras varias jornadas en el rango de 65,000 a 72,000 dólares, finalmente decidió bajar, perforando la barrera de los 63,000 dólares. $ETH también cayó desde cerca de 2,100 dólares, llegando a aproximadamente 1,810 dólares. En general, el mercado de altcoins ha registrado caídas.

Si este mes cierra en negativo, desde el máximo histórico de 125,000 dólares el 12 de octubre del año pasado, $BTC tendrá su quinta vela mensual consecutiva en rojo. Esto sería su récord de caídas continuas en la historia.

Según datos de Coinglass, en las últimas 24 horas, el monto total de liquidaciones en criptomercado alcanzó los 3.27 mil millones de dólares, con liquidaciones de posiciones largas por 2.34 mil millones. El índice de miedo y codicia del mercado está en 9, en la zona de “miedo extremo”. Este índice ha estado rondando niveles históricos bajos por varios días, por debajo de 10.

Los mercados financieros globales también están en incertidumbre. Un informe de Citrini Research analiza en detalle los riesgos disruptivos que la inteligencia artificial podría traer a la economía mundial, aumentando la ansiedad del mercado. Sumado a la inestabilidad geopolítica y nuevas tensiones comerciales, el lunes los principales índices de EE. UU. cerraron en baja: el S&P 500 cayó un 1.04%, el Dow Jones un 1.66% y el Nasdaq un 1.13%.

El dinero de refugio se ha dirigido hacia los metales preciosos. La plata en Nueva York subió un 7.5% en el día, la plata física un 5% y el oro físico un 2.5%.

El capital está saliendo de los ETF de criptomercado. Datos muestran que el ETF de $BTC en físico tuvo una salida neta de 3.16 mil millones de dólares la semana pasada. Entre ellos, el ETF de BlackRock, IBIT, salió 3.03 mil millones, y el de Fidelity, FBTC, casi 19.6 millones de dólares. El Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) registró una entrada neta de 35.97 millones de dólares. El ETF de $ETH en físico tuvo una salida de 1.23 mil millones de dólares, siendo la quinta semana consecutiva de salida.

El ambiente macroeconómico se vuelve más tenso. Se reporta que Trump ha informado a sus asesores que prefiere realizar un ataque militar preliminar contra Irán en los próximos días, y en meses lanzar una operación mayor para forzar su rendición. El Departamento de Estado de EE. UU. ha ordenado la salida de diplomáticos y familiares de Líbano por motivos de seguridad.

El ámbito comercial también está en turbulencia. La Corte Suprema de EE. UU., con una votación de 6 a 3, declaró inconstitucionales los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En ese mismo día, Trump invocó la Ley de Comercio de 1974, firmando una orden ejecutiva para aplicar un 10% de aranceles a las importaciones globales y amenazando con elevarlo al 15%. Un modelo de predicción de la Universidad de Pennsylvania estima que más de 175 mil millones de dólares en ingresos por aranceles están en riesgo de devolución.

Debido a la alta incertidumbre en la política comercial de EE. UU., el mercado de refugio se intensifica, los bonos del Tesoro estadounidense rebotan y el oro continúa su cuarta jornada consecutiva en alza.

Volviendo al mercado de criptomonedas, plataformas de análisis reportan que $BTC cayó un 4.5% en dos horas, bajando su valor a 64,200 dólares, alcanzando un mínimo desde el 5 de febrero. Muchas posiciones largas fueron forzadas a cerrar, con el volumen de contratos abiertos de $BTC cayendo a 195 mil millones de dólares, menos de la mitad del pico de 383 mil millones alcanzado el año pasado.

Aunque esta corrección ocurrió en la noche del domingo en EE. UU., cuando la actividad en redes sociales suele ser menor, la emoción negativa del mercado alcanzó su nivel más alto en dos semanas. La pérdida del soporte en 65,000 dólares provocó que los inversores minoristas entraran en pánico rápidamente. La experiencia histórica indica que este tipo de pánico extremo suele impulsar una rápida recuperación de precios.

Otra firma de análisis, Glassnode, señala que las condiciones recientes en spot, derivados, ETFs y métricas en cadena siguen siendo defensivas. La presión de venta se ha reducido ligeramente, y el impulso ha mejorado, pero la participación del mercado y el flujo de fondos siguen débiles, haciendo que los precios sean vulnerables a la volatilidad. Una recuperación más duradera probablemente requerirá una recuperación en la demanda spot y un aumento significativo en la participación en cadena.

Al mismo tiempo, la relación de ganancias y pérdidas realizadas de $BTC (media móvil de 90 días) ha caído por debajo de 1, indicando que el mercado ha entrado en una fase de pérdidas realizadas excesivas. Históricamente, cuando este indicador cae por debajo de 1, suele tardar más de seis meses en volver a superar 1. Esto sugiere que la recuperación de la liquidez del mercado será un proceso gradual.

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