Plan de trading conjunto BTC & SOL (2026-02-15 09:45)

1. Contradicciones principales del mercado

- BTC: De 69,900 a 69,500 rápidamente, acompañado de liquidaciones de largos y aumento en ventas activas, presión de retroceso a corto plazo; los minoristas están mayormente optimistas, las cuentas de grandes inversores están mayormente pesimistas, la divergencia en el mercado aumenta.

- SOL: De 88.85 a 87.65, aumento en ventas activas, liquidaciones en posiciones largas; los minoristas muestran una tendencia claramente optimista, las cuentas de grandes inversores están mayormente pesimistas, las posiciones están casi equilibradas.

- Conectividad: Ambos están en la fase de retroceso en niveles altos, BTC como líder del mercado, SOL con mayor elasticidad, adecuado como herramienta de cobertura o para amplificar ganancias.

2. Estrategia de cobertura entre diferentes activos

Estrategia uno: Venta en corto de BTC + Venta en corto de SOL (amplificación en la misma dirección)

- Escenario aplicable: Se juzga que el mercado continuará retrocediendo, SOL tiene mayor elasticidad.

- BTC: Intento de venta en corto en 69,800-70,000 con posición ligera, stop en 70,200, objetivo 69,000-69,200.

- SOL: Intento de venta en corto en 88.50-88.85 con posición ligera, stop en 89.00, objetivo 87.00-87.20.

- Proporción de posición: BTC:SOL ≈ 2:1, controlando el total de la posición no más del 15% del capital principal.

Estrategia dos: Venta en corto de BTC + Compra en largo de SOL (cobertura inversa)

- Escenario aplicable: Se juzga que BTC retrocederá pero SOL tendrá buenas noticias independientes, o que SOL se recuperará tras una caída excesiva.

- BTC: Intento de venta en corto en 69,800-70,000 con posición ligera, stop en 70,200, objetivo 69,000-69,200.

- SOL: Intento de compra en largo en 87.00-87.20 con posición ligera, stop en 86.80, objetivo 88.00-88.20.

- Proporción de posición: BTC:SOL ≈ 1:1, para cubrir riesgos sistémicos.

Estrategia tres: Esperar y observar la estabilización

- Condición de activación: BTC estabilizado en 69,600 o SOL en 88.00, y compras activas en aumento.

- Operación: Esperar a que el mercado muestre una dirección clara, evitar comprar en alza o vender en baja.

3. Control de riesgos

- La posición en un solo activo no debe exceder el 10% del capital principal, y el total de la posición no debe superar el 20%.

- Todas las posiciones deben tener stop loss establecido y ejecutarse estrictamente. #当前行情抄底还是观望？

- Si BTC cae por debajo de 69,400 o SOL por debajo de 87.60, reducir posiciones o salir sin condiciones. #Gate广场发帖领五万美金红包 $BTC ‌$SOL ‌