Muchos se preguntan, ¿no ha caído Bitcoin un 12%? Esto en el gran A no es más que una gota en el océano, pero ¿sabías que esta pequeña caída ha dejado a 1.6 millones de personas sin un centavo, evaporando instantáneamente 19.1 mil millones de dólares? Lo más irónico es que entre estas personas que han sido liquidadas, el 87% son personas comunes que creían que el bull run continuaría. No son apostadores, ni creadores de mercado, son como tú y yo, viendo cómo el mercado subía de forma explosiva, pensando que esta vez no podían dejarlo pasar. Muchos dicen que esto es culpa del apalancamiento, pero yo no lo creo así. El apalancamiento es solo una lupa; lo que realmente causa la liquidación es esa obsesión por creer en algo que no se puede ver claramente. La liquidación en sí no es aterradora; lo aterrador es que, después de una ronda de liquidaciones, no aprendas nada. La próxima vez que el mercado se mueva, seguirás saltando a la trampa. Así que hoy, revisemos a posteriori y analicemos dónde estuvo el error, por qué, a pesar de ver la dirección, aún se pierde de manera tan trágica. El primer punto clave, y también el error más mortal, es no ver la estructura de la tendencia, confundiendo un rebote con una inversión. Un trader maduro tiene en mente una línea de alta tensión llamada principio de no retroceder 4 veces. En otras palabras, utiliza un sistema de medias móviles muy lento para informarle sobre el clima del mercado actual. Cuando el precio ya se mueve por debajo de este túnel lento, es como si el pronóstico del tiempo dijera que el invierno ha llegado. En este momento, cualquier ascenso hacia arriba solo puede considerarse como un rebote ocasional en invierno, no como la llegada de la primavera. Aquellos que fueron liquidados, precisamente vieron el sol en invierno y pensaron que la primavera había llegado, así que se lanzaron con todo el apalancamiento y, como resultado, fueron enterrados por una tormenta de nieve repentina. El segundo error mortal es no tener el concepto de relación riesgo-recompensa, convirtiendo el trading en una apuesta con muy mala cuota. Pregúntate a ti mismo, cuando persigues el precio, ¿has hecho algunos cálculos? Si tengo razón, ¿cuánto puedo ganar? Si estoy equivocado, ¿cuánto perderé? La mayoría de las personas liquidadas entraron en el mercado en el momento más eufórico, pero en ese punto, hacia arriba solo puede haber un 10% de espacio, mientras que hacia abajo, una vez que hay un retroceso, es un abismo del 50%. Esta es una transacción con una relación de ganancia y pérdida extremadamente mala. Un trader profesional actuará como un cazador astuto, esperando pacientemente a que la presa entre en la posición de menor riesgo, mientras que un trader aficionado solo actúa como un apostador, apostando fuertemente solo por instinto. El tercer punto clave, y también el error más común, es confundir las emociones con señales. En tiempos de abundancia, entran de manera impulsiva. A los que les gusta las flores, al verlas florecer, se lanzan sin pensar. Pero olvidan que la floración es solo el clímax del proceso, no el punto de partida; cuanto más florece, más cerca está de marchitarse. Los inversores minoristas que persiguen el precio ven las flores, pero ignoran que las raíces del riesgo ya están podridas bajo la superficie. Un trader sistemático y confiable no entra solo porque vea rojo o verde; él espera hasta que la estructura de volumen de la tendencia principal y secundaria le dé señales claras antes de actuar. Y el rebote antes de esta caída no dio ninguna confirmación confiable de tendencia; fue solo una falsa señal de inversión prematura. Aquellos que saltaron, no estaban siguiendo señales de trading, estaban operando con sus propias esperanzas y miedos. Si puedes seguir mi ritmo y aún así estás confundido, entonces no te quedes aquí, ve a mirar los videos que he publicado sobre sistemas y estrategias, eso es lo que realmente te ayudará a entender el mercado y a ti mismo. Hoy hemos revisado la estructura, la relación de riesgo-recompensa y el tiempo, estos 3 errores mortales. Entonces, ¿te has dado cuenta? Detrás de esto, en esencia, hay un enfrentamiento de dos modos de pensamiento: uno es la mentalidad de apostador y el otro es la mentalidad de empresario. El apostador siempre quiere capturar cada fluctuación en el mercado, mientras que el empresario solo apuesta en su rango de ventaja. El apostador se preocupa por cuánto puede ganar esta vez, mientras que el empresario se preocupa por si este negocio es rentable. Así que, antes de que llegue la próxima gran caída, lo que realmente debes hacer no es predecir el nivel, sino preguntarte primero, ¿estoy sentado en esta mesa de juego como un apostador o como un empresario?