Modo de cobertura en futuros perpetuos de Gate: cómo las posiciones paralelas aumentan la flexibilidad de la estrategia

A medida que las estrategias de trading para contratos perpetuos alcanzan mayor sofisticación, el modelo tradicional de posición única ya no responde a las exigencias de los traders profesionales. Para mejorar la flexibilidad y la eficiencia en la ejecución de estrategias, Gate Perpetual Contracts ha implementado un nuevo modo de posiciones por subcuenta, que permite gestionar varias posiciones en paralelo dentro de un mismo mercado.

Esta innovación permite a los usuarios operar diversas estrategias de trading al mismo tiempo en un único par, evitando la necesidad de manejar múltiples cuentas o cambiar continuamente de modo.

¿Qué es el modo de posiciones por subcuenta de Gate Perpetual Contracts?

En esencia, el modo de posiciones por subcuenta permite mantener posiciones con distintas direcciones y modos de margen simultáneamente en un solo mercado de contratos perpetuos.

Tradicionalmente, un mercado solo admitía una estructura de posición, como:

• Mantener una única posición direccional
• O utilizar margen cruzado o margen aislado, pero no ambos

Con el modo de subcuenta, los usuarios pueden desplegar varias estrategias en el mismo mercado, aumentando notablemente la flexibilidad de trading.

Cómo coexisten cuatro tipos de posiciones en un solo mercado

El modo de subcuenta permite que hasta cuatro tipos de posiciones se mantengan simultáneamente en un mercado de contratos:

• Margen cruzado largo
• Margen cruzado corto
• Margen aislado largo
• Margen aislado corto

Los traders pueden abrir posiciones largas y cortas en el mismo par, asignando distintos modos de margen según su estrategia.

Por ejemplo:

• Mantener una posición larga para tendencias a largo plazo
• Abrir una posición corta para volatilidad a corto plazo
• Emplear margen aislado en ciertas posiciones para controlar el riesgo

Estas estrategias pueden ejecutarse al mismo tiempo sin interferencia entre ellas.

Cómo la combinación de margen cruzado y margen aislado mejora la eficiencia de las estrategias

El modo de subcuenta permite utilizar margen cruzado y margen aislado de forma simultánea, ofreciendo a los traders mayor flexibilidad en la gestión de estrategias.

Por ejemplo:

El margen cruzado resulta ideal para trading de tendencias, ya que todas las posiciones comparten el margen de la cuenta, optimizando el uso de capital. El margen aislado es más adecuado para operaciones a corto plazo, ya que el riesgo se limita a cada posición individual.

Ahora los usuarios pueden:

• Mantener posiciones de tendencia con margen cruzado
• Realizar operaciones a corto plazo con margen aislado
• Ejecutar estrategias de arbitraje o cobertura en paralelo

Gestionar varias estrategias en paralelo mejora la eficiencia en el uso del capital.

Mecanismos de riesgo y margen en el modo de subcuenta

La gestión de riesgos es esencial en el trading de contratos. El modo de subcuenta establece distinciones claras en los mecanismos de margen para cada tipo de posición.

Margen aislado: aislamiento del riesgo de posición

En el modo de margen aislado:

• Cada posición calcula el margen de manera independiente
• Cada una tiene su propio límite de riesgo
• La liquidación se activa por separado

La liquidación de una posición no afecta a las demás.

Margen cruzado: compartición del riesgo de posición

En el modo de margen cruzado:

• Las posiciones largas y cortas comparten un fondo de margen
• Las ganancias y pérdidas se afectan mutuamente
• Los límites de riesgo se calculan de manera colectiva

Este modelo es adecuado para estrategias a medio y largo plazo donde la eficiencia del capital es prioritaria.

¿Quién se beneficia más del modo de subcuenta?

El modo de posiciones por subcuenta es especialmente ventajoso para los siguientes perfiles:

Traders de alta frecuencia y cuantitativos

Pueden ejecutar múltiples estrategias al mismo tiempo, aumentando la eficiencia en el uso del capital.

Traders de estrategias de cobertura

Pueden mantener posiciones largas y cortas en el mismo mercado para cubrir riesgos.

Traders de swing y tendencia

Pueden gestionar posiciones a corto y medio plazo de forma independiente.

Traders de estrategias profesionales

Pueden dividir y gestionar posiciones para ejecutar estrategias de forma más precisa.

Por qué el modo de subcuenta es relevante para el ecosistema de contratos perpetuos

A medida que el mercado de derivados cripto madura, la demanda de los usuarios evoluciona desde el trading direccional simple hacia la ejecución de estrategias complejas.

El modo de subcuenta hace que las estructuras de trading se asemejen a los sistemas profesionales de gestión de posiciones de los mercados financieros tradicionales.

A largo plazo, la competencia entre plataformas de trading pasará de centrarse en tarifas y profundidad de liquidez a ofrecer herramientas más flexibles, seguras y eficientes.

Esta actualización de Gate Perpetual Contracts también subraya el compromiso permanente de la plataforma con la optimización de productos.

Resumen

La introducción del modo de posiciones por subcuenta en Gate Perpetual Contracts permite una operativa multiestrategia real en un solo mercado. Las ventajas principales incluyen:

• Cuatro tipos de posiciones pueden coexistir en el mismo mercado
• Uso simultáneo de margen cruzado y margen aislado
• Apalancamiento independiente para posiciones aisladas
• Varias estrategias pueden operar sin interferencias
• Gestión de riesgos más precisa

Para quienes buscan optimizar la estructura de posiciones y mejorar la eficiencia en el trading, esta función amplía considerablemente la flexibilidad operativa y la libertad estratégica.