Was ist Hedge - Risikomanagement-Strategie beim Handel

Hedging ist eine Technik, bei der gleichzeitig zwei entgegengesetzte Positionen eröffnet werden, um Marktrisiken zu minimieren. Anstatt vollständig auf die Preisrichtung zu warten, können Sie eine Absicherungsmechanismus einsetzen, um Ihr Portfolio bei unsicheren Marktbedingungen zu schützen. Dies ist ein leistungsstarkes Risikomanagement-Tool, das Händlern hilft, Flexibilität in volatilen Märkten zu bewahren.

Wann sollte man Hedging mit einer Short-Position verwenden?

Angenommen, Sie sehen, dass der Preis bereits hoch genug ist und planen, short zu gehen, sind sich aber noch unsicher, ob der Markt weiter steigen oder umkehren wird. Statt nur eine reine Short-Position zu eröffnen, können Sie eine zusätzliche Long-Position mit kleinerem Volumen eröffnen. Falls der Preis weiter stark steigt, wird die Long-Position einen Teil der Verluste der Short-Position ausgleichen, sodass Ihre Verluste kontrolliert bleiben. Wenn der Preis umkehrt und fällt, können Sie beide Positionen gleichzeitig schließen, um Gewinne zu realisieren. In diesem Fall kompensiert der Gewinn aus der Short-Position die Verluste aus der Long-Position, sodass Sie immer noch einen positiven Nettoertrag erzielen.

Erweiterung mit Long-Positionen und Downside-Hedging

Der Absicherungsplan funktioniert auch umgekehrt. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Preis relativ niedrig ist und Sie eine Long-Position erhöhen möchten, können Sie eine größere Long-Position zusammen mit einer kleineren Short-Position eröffnen. Falls der Markt deutlich fällt, wird die Short-Position Gewinne erzielen, die die Verluste der Long-Position ausgleichen. Umgekehrt, wenn der Preis steigt, bringt die Long-Position den Hauptgewinn, während die Short-Position weniger Gewinn abwirft, aber Sie bleiben dennoch profitabel.

Kombination von DCA mit Hedging – Strategien optimieren

Ein interessantes Merkmal ist, dass Sie die Durchschnittskostentechnik (DCA) auf eine der beiden Positionen anwenden können, während Sie das Hedging beibehalten. Dies ermöglicht es Ihnen, zusätzliches Exposure auf die Hauptposition aufzubauen, während Sie gleichzeitig eine Absicherungsposition zur Risikominderung halten. In seltenen, aber möglichen Fällen können beide Positionen gleichzeitig Gewinne erzielen – etwa wenn der Markt nach Ihrer Absicherung eine große Bewegung in die von Ihnen erwartete Richtung macht. Dann profitieren Sie von einem Zinseszinseffekt auf beiden Seiten.

Wie aktiviert man den Hedging-Modus auf der Plattform?

Um zu beginnen, müssen Sie alle aktuellen offenen Positionen schließen. Danach gehen Sie in die Einstellungen (settings) Ihres Handelskontos und aktivieren die Hedging-Funktion. Mit aktiviertem Modus erlaubt das System, gleichzeitig zwei entgegengesetzte Positionen zu eröffnen. Wichtig ist, dass Hedging kein Mittel ist, um große Gewinne zu erzielen, sondern ein Werkzeug, um Kapital zu schützen und Risiken in unsicheren Märkten effektiv zu managen.