Die bullische Trendwende des Einzelhandelsriesen bietet diese Optionsstrategie für Costco-Aktien

Costco Wholesale (COST)-Aktie hat sich stetig in einem bullischen Trend bewegt, wobei sie eine Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs ausbildet und gleichzeitig zur aufsteigenden 21-Tage-Durchschnittslinie zurückkehrt. Diese kontrollierte Rückführung in kurzfristige Unterstützung bietet oft hochwahrscheinliche Chancen für Optionshändler, die mit dem Gesamtrend positionieren möchten.

Händler, die eine Möglichkeit suchen, Costco-Aktie mit Optionen zu spielen, könnten eine Bull-Put-Spread-Strategie verwenden. Zur Erinnerung: Ein Bull-Put-Spread ist eine risikogeschützte Strategie, bei der man immer das Worst-Case-Szenario im Voraus kennt.

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Wie man Gewinne schützt: Verwendung von Put-Optionen als Absicherung

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Ein Bull-Put-Spread wird Gewinn bringen, wenn die Costco-Aktie seitwärts oder höher handelt. Er kann auch profitieren, wenn sie leicht niedriger handelt, was Flexibilität in unsicheren Märkten bietet.

Die Strategie beinhaltet gleichzeitig den Verkauf eines Put-Options mit höherem Strike-Preis und den Kauf eines Put-Options mit niedrigerem Strike-Preis im selben Verfallszyklus.

Im Austausch für den Verkauf des Bull-Put-Spreads erhält der Händler die Optionsprämie. Das Risiko besteht aus der Differenz der Strike-Preise abzüglich der erhaltenen Prämie.

Der Aufbau des Bull-Put-Spread-Handels

Händler, die denken, dass Costco in den nächsten Wochen über 940 bleiben wird, könnten einen Bull-Put-Spread für den 20. März zwischen 935 und 940 für etwa 1,20 pro Aktie verkaufen. Der Verkauf dieses Spreads würde etwa 120 USD Prämie einbringen, bei einem maximalen Risiko von 380 USD bei einem 100-Aktien-Kontrakt.

Wenn der Spread wertlos verfällt, ergibt sich eine Rendite von etwa 32 % in einem Monat. Vorausgesetzt, die Costco-Aktie liegt bei Fälligkeit über 940. Der maximale Verlust würde eintreten, wenn die Aktie am 20. März unter 935 schließt, was den Verkäufer der Prämie 380 USD kosten würde.

Der Break-even-Punkt für den Handel liegt bei 938,80 USD. Dieser wird berechnet als 940 USD minus der Optionsprämie von 1,20 USD pro Kontrakt. Das entspricht etwa 4 % unter dem aktuellen Kurs.

Eine vorsichtige Maßnahme wäre, einen Stop-Loss zu setzen, falls die Aktie unter 950 USD fällt. Eine andere Möglichkeit ist, den Spread zu schließen, wenn er im Wert von 1,20 USD auf 2,40 USD steigt. Das Einhalten dieser Stop-Loss-Levels hilft, größere Verluste zu vermeiden, falls die Aktie wieder fällt.

Für Investoren, die Einkommensgenerierung mit definierten Risikoparametern suchen, bietet dieser Costco Wholesale Bull-Put-Spread eine attraktive Gelegenheit im aktuellen Marktumfeld.

IBD-Bewertungen für Costco-Aktie

Investor’s Business Daily vergibt der Costco-Aktie eine Composite-Bewertung von 89 von maximal 99, eine Gewinn pro Aktie-Bewertung von 91 und eine Relative-Stärke-Bewertung von 46. Laut IBD Stock Checkup belegt Costco den zweiten Platz in seiner Branchen-Gruppe.

Costco wird am 5. März die Gewinnzahlen bekannt geben, sodass dieses Geschäft Risiko birgt, wenn es bis zu diesem Datum gehalten wird.

Costco ist ein membershipsbasierter Einzelhandelsriese, bekannt für seine Großlager mit hohem Volumen. Es erhält auch hohe Bewertungen für starke Kundentreue und konstanten Kundenverkehr, der durch Alltagsnotwendigkeiten angetrieben wird. Sein stetiges Wachstum, diszipliniertes Kostenmanagement und zuverlässige Mitgliedsbeitragseinnahmen machen es zu einem der widerstandsfähigsten Geschäftsmodelle im Einzelhandel.

Bitte denken Sie daran, dass Optionen riskant sind und Investoren 100 % ihres Einsatzes verlieren können.

Dieser Artikel dient nur zu Bildungszwecken und ist keine Handelsempfehlung. Denken Sie immer daran, Ihre Due Diligence durchzuführen und Ihren Finanzberater zu konsultieren, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.

Gavin McMaster hat einen Master-Abschluss in Angewandter Finanzwirtschaft und Investment. Er spezialisiert sich auf Einkommenshandel mit Optionen und verfolgt einen konservativen Stil. Er glaubt auch, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel zum erfolgreichen Handel ist. Folgen Sie ihm auf X/Twitter unter @OptiontradinIQ.

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