#加密市场隔夜V型震荡 Schwankendes Gleichgewicht nach dem Absturz! Analyse des BTC-Kurses am 4. Februar

Der Markt sucht im extrem niedrigen Preisniveau und im chaotischen makroökonomischen Umfeld nach einem Gleichgewicht. Jeder plötzliche Anstieg oder Absturz ist ein Resonanzphänomen zwischen makroökonomischen Faktoren, Kapitalflüssen und menschlichen Emotionen. Nach mehreren Tagen heftiger Verkäufe versucht der Kryptowährungsmarkt heute endlich, inmitten des Chaos eine Spur von Balance zu finden. Bis zum Morgen des 4. Februar liegt Bitcoin bei 75.800 USD, ein Rückgang von 3,78 % innerhalb von 24 Stunden, mit einem Tagestief von 72.877 USD – dem niedrigsten Stand seit November 6, 2024! In den letzten 24 Stunden belief sich das Gesamtvolumen der Liquidationen auf 279 Millionen USD, wobei Long-Positionen mehr als 60 % ausmachten. Die Angst im Markt ist weiterhin hoch und hat sich noch nicht effektiv entspannt.
Der heutige Markt-Stimmungsindex liegt bei 13, was im Bereich „extreme Angst“ liegt. Die Panik auf sozialen Medien sowie die Daten aus dem Derivatemarkt bestätigen die Zwangsliquidationen durch Hebelpositionen. Diese anhaltende Angst, zusammen mit dem Index für Gier und Angst, negativen Finanzierungsraten und hohen Liquidationsraten, deutet auf anhaltenden Verkaufsdruck hin.
Daten zeigen, dass in den letzten 24 Stunden 165.781 Personen liquidiert wurden, mit einem Gesamtvolumen von 516 Millionen USD, davon 373 Millionen USD bei Long-Positionen und 144 Millionen USD bei Short-Positionen. Die Marktliquidität ist deutlich dünner geworden, sodass auch relativ kleine Kauf- und Verkaufsaufträge starke Preisschwankungen auslösen können, was wiederum größere Zwangsliquidationen nach sich zieht und einen Teufelskreis schafft.
Die aktuellen strukturellen Probleme im Markt bilden zusammen eine komplexe und fragile Lage. Makroökonomisch und regulatorisch betrachtet, üben multiple Unsicherheiten Druck auf die Marktstimmung aus.
Die Sorge vor der „hawkish“ Haltung des designierten US-Notenbankchefs Kevin Wirth im Zusammenhang mit Trumps Nominierung hält an.
Das „nebulöse“ Wirtschaftsszenario verschärft die Lage zusätzlich.
Aufgrund eines teilweisen Regierungsstillstands wurde der wichtige US-Arbeitsmarktbericht für Januar verschoben. Das Fehlen dieser wichtigen Wirtschaftsdaten beraubt den Markt einer entscheidenden Grundlage zur Beurteilung der Gesundheit der US-Wirtschaft und der Geldpolitik der Federal Reserve, was die Unsicherheit weiter erhöht.
Der regulatorische Stillstand ist ebenfalls besorgniserregend.
Obwohl das Weiße Haus Treffen mit Krypto-Unternehmen, Großbanken und Regierungsbeamten einberufen hat, um die stagnierende Gesetzgebung voranzutreiben, gab es bei der wichtigsten Frage der Stablecoin-Regulierung keine Fortschritte. Banken lehnen es entschieden ab, Ertragsprodukte für Stablecoin-Emittenten anzubieten, während die Krypto-Branche dies für entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit hält.
Bitcoin-Chartanalyse und Prognose
Technisch betrachtet zeigt Bitcoin eine „überverkaufte Erholung mit schwacher Gegenbewegung“. Das gestrige Tageschart schloss mit einer langen unteren Schattenkerze, was die starke Unterstützung bei etwa 74.500 USD bestätigt. Dieser Bereich entspricht auch dem technischen Tiefpunkt des Zyklus 2025 und ist eine wichtige Unterstützungszone.
Wichtige Unterstützungsniveaus: Der Kernbereich liegt bei 74.500–75.000 USD, die entscheidende Zone für den gestrigen Boden und die Erholung; die sekundäre Unterstützung bei 72.800 USD, dem Tagestief, unterhalb dessen eine tiefere Korrektur wahrscheinlich ist, mit Zielbereich 70.000–72.000 USD; die ultimative Unterstützung bei 70.000 USD, der psychologischen Marke, bei deren Unterschreiten ein neues Jahrestief erreicht werden könnte, was eine neue Verkaufswelle auslösen würde.
Widerstandsniveaus: Kurzfristiger Widerstand liegt bei 77.000–77.500 USD, der kritische Bereich für die Tageserholung und die Lebenslinie für Bullen und Bären; mittelfristiger Widerstand bei 79.500–80.000 USD, nahe der psychologischen Marke, der nur bei hohem Volumen überwunden werden kann, um die kurzfristige Schwäche zu entschärfen; langfristiger Widerstand bei 82.000 USD, dessen Überwindung die Abwärtstrendlinie nicht umkehren kann, solange er nicht durchbrochen wird. Technisch gesehen zeigt der 4-Stunden-MACD ein Golden Cross, der RSI ist von überverkauften 28 auf 45 gestiegen, während der Stunden-RSI sich bereits in Richtung 60 bewegt – eine Warnung vor kurzfristiger Überkauftheit und möglichen Korrekturen. Insgesamt befindet sich der Markt noch im Abwärtstrend, die schwache Abwärtsbewegung im 4-Stunden-Chart ist unverändert, die aktuelle Erholung ist nur eine technische Überverkaufsregulation und kein Trendwechsel.
Empfohlene Handelsstrategie für heute
Angesichts der aktuellen Marktlage ist besondere Vorsicht geboten. Hier die konkreten Strategien für den 4. Februar:
Long-Positionen: Bei Rücksetzern auf 75.000–75.500 USD, leichtes Engagement (10–15 % Position), Stop-Loss unter 74.500 USD, Ziel bei 77.000–77.500 USD, bei Erreichen sofort Gewinnmitnahme.
Short-Positionen: Bei Erholungen auf 77.300–77.800 USD, leichtes Engagement (10–15 %), Stop-Loss über 78.000 USD, Ziel bei 75.000–74.500 USD, bei Unterschreiten der Kernunterstützung kleine Nachkäufe in Betracht ziehen.
Kernrisikohinweis: Die Marktvolatilität ist heute hoch, alle Kontrakte sollten mit Stop-Loss versehen werden. Das Gesamtrisiko sollte 30 % des Kapitals nicht übersteigen, hohe Hebel sind strikt zu vermeiden (empfohlen wird maximal 5-facher Hebel). Bei Unterschreiten von 74.500 USD bei BTC alle Long-Positionen sofort schließen, abwarten und nicht blind auf Tiefstkurse setzen.
Für Spot-Investoren empfiehlt sich die Dollar-Cost-Averaging-Strategie (DCA), bei der regelmäßig ein fixer Betrag investiert wird, um die langfristigen Kosten zu glätten.
Obwohl der Bitcoin-Preis auf etwa 75.000 USD gefallen ist, ist eine übermäßige Pessimismus nicht ratsam. Mit der Verbesserung der Marktliquidität und positiven Erwartungen an die Politik sinkt die Wahrscheinlichkeit eines tiefgreifenden Kursrückgangs. Dies könnte die Welle C-Adjustierung verlängern und eine Zeit-gegen-Raum-Strategie fördern.
Da der Markt versucht, im aktuellen Bereich eine Balance zu finden, könnten unerwartete makroökonomische Daten (wie die verzögerte Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts) oder regulatorische Entwicklungen die aktuelle Pattsituation durchbrechen. Investoren sollten die Marktliquidität genau beobachten und prüfen, ob im aktuellen Bereich eine stabile Preisunterstützung aufgebaut werden kann.
Glauben Sie, dass Bitcoin die entscheidende Unterstützung bei 74.500 USD halten kann? Ist der Markt eine gute Gelegenheit zum Einstieg oder nur eine Zwischenphase beim Abwärtstrend? Teilen Sie Ihre Meinungen und Strategien gerne in den Kommentaren!