Wie viel sollte man maximal in einem Trade verlieren, damit man nicht auch die Nerven verliert?

Viele Menschen sagen verbal, dass sie "Stop-Loss akzeptieren können".
Aber wenn es um den tatsächlichen Handel geht, ist es oft so:
20 U verloren: Kann immer noch gelassen Witze machen
Verlust von 200 U: Ich beginne zu runzeln, die Frequenz des Marktes verdoppelt sich.
Verlust von 2.000 U: Herzschlag beschleunigt, Hände beginnen zu zittern
Verlust von 5.000 U: Die Person hat kein Margin Call, aber die Einstellung ist bereits am Ende.
Dann wird eine Reihe bekannter Szenen erscheinen:
Der ursprünglich festgelegte Stop-Loss wird nun nach unten verschoben.
Obwohl es Zeit wäre, die Position zu schließen, hält man dennoch durch und widersteht.
Während sie sagen "Technologie ist wichtig", klicken sie mit einer völlig unkontrollierten Einstellung wild herum.
Also ist die Frage nicht:
„Bist du bereit, einen Stop-Loss zu setzen?“
sondern:
"Bis zu welchem Punkt könntest du bei diesem Verlust noch klar und rational handeln?"
Heute werden wir diese Angelegenheit klar und deutlich erläutern:
Wie viel sollte man bei einem Trade verlieren, damit man nicht auch psychisch ausflippt?
Wie schaffen es die meisten Menschen, sich selbst zu ruinieren, ohne eine "Obergrenze" zu setzen?
Eine "Einzelverlustobergrenzenvorlage", die Sie jetzt verwenden können.
Eins, so gut die Technik auch ist, wenn man die "psychologische Obergrenze" nicht überwinden kann, ist alles umsonst.
Du kannst dir zuerst eine Frage stellen:
Denke an deine letzten Trades, die am unangenehmsten, am aufregendsten und am meisten nach einer Wende verlangten.
Was dich wirklich umhaut, sind ein paar Punkte Verlust? Oder wie viel Geld verlierst du?
Die wahre Antwort der meisten Menschen ist:
"Es geht nicht darum, dass es ein paar Punkte gefallen ist, sondern dass der absolute Betrag dieser einen Transaktion zu groß ist."
"Als ich auf diese Zahl verloren habe, war ich komplett durcheinander."
Das heißt:
Die Grafiken sind verständlich, die Logik ist klar.
Was dich wirklich ruiniert, ist der Moment, in dem du den Betrag überschreitest, den du dir leisten kannst.
Ein einzelner Verlust ist zu groß, das Problem ist nicht nur, dass das Geld weg ist:
Du wirst anfangen, an deinem System zu zweifeln.
Du wirst unbewusst denken:
"Ich muss schnell dieses Minus wieder aufholen."
Alle deine folgenden Operationen,
Werden von diesem Verlust mitgezogen
In diesem Moment hat es keinen Sinn mehr, über Technologie oder Systeme zu sprechen —
Die Menschen sind gestorben, das Wissen über Technik ist verloren.
Zweitens, fragen Sie nicht zuerst: "Wie viel kann ich maximal verdienen?" Fragen Sie zuerst:
„Wie viel kann ich maximal verlieren, ohne dass meine Psyche zusammenbricht?“
Diese Zahl ist eigentlich deine
Einzelrisikobegrenzung
。
Die meisten Menschen, die "lange leben", haben eine sehr einfache Grundlinie:
Ein einzelner Trade kann maximal 1%–2% des Gesamtkapitals verlieren.
Du könntest denken, dass dieses Verhältnis "verdammt klein" ist,
Besonders wenn das Kapital nicht groß ist, wirkt es noch geringer.
Aber du musst mir zuerst eine Rechnung aufmachen 👇
Annahme eins: Du verwendest die Methode "jeder Verlust 10%"
Mittel: 10.000 U
Jeder Verlust: -10% = -1.000 U
Nur:
Drei Fehler hintereinander: Du gehst von 10.000 auf 7.000.
Bei fünf aufeinanderfolgenden Fehlern: direkt auf 5.000 fallen.
Das ist nur "normale aufeinanderfolgende Fehler".
Es zählt nicht, dass du immer mehr verlierst und immer mehr investierst.
Der Schlüssel ist:
Jedes Mal, wenn ich verliere, sind es 10%,
Jedes Mal, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, wird deine Einstellung hart wie ein Stück Fleisch herausgerissen.
Es ist schwierig für dich, bei dieser Intensität zu.
Den Status des "ruhigen Ausführungssystems" beibehalten.
Annahme zwei: Du verwendest die Strategie "bei jedem Verlust 2%".
Gleiches Kapital: 10.000 U
Maximaler Verlust pro Transaktion 2 % = 200 U
Fünf aufeinanderfolgende Fehler: Verlust von 10%
10 Fehler hintereinander: Verlust von 20%
Du wirst dich unwohl fühlen, aber —
Noch im anpassbaren Bereich
Du hast Zeit, Strategien zu ändern, Systeme zu reparieren und deine Einstellung anzupassen.
Du hast noch das Recht zu sagen: "Ich übe weiter."
Das ist der Unterschied:
10 % ein Schlag, ist dich direkt vom Berghang treten.
2% eine Klinge, erlaubt dir auf dem Bergweg zu stolpern, aber nicht bis zum Ende zu rollen.
Drittens, warum empfehle ich Anfängern, das "Einzelrisiko" auf 1%–2% zu reduzieren?
Es liegt nicht an mir, dass ich konservativ bin, sondern daran, dass du jetzt wirklich den höheren Rhythmus nicht mehr aushalten kannst.
Es gibt drei Gründe 👇
1) Deine Technik ist derzeit unzuverlässig, da wirst du unweigerlich Fehler machen.
In den ersten ein oder zwei Jahren nach dem Eintritt werden Sie zwangsläufig auf Folgendes stoßen:
emotionaler Handel
Das neue System ist noch nicht gut eingespielt.
Abweichung im Verständnis des Marktes
Hohe Frequenz, komplexe, übertrieben ausgefallene Strategien lassen wir vorerst außen vor,
Licht ist:
Der Stop-Loss wurde zu früh gesetzt.
Stop-Loss zu spät gesetzt
Es ist nicht leer, wo es nicht leer sein sollte, und es ist nicht viel, wo es nicht viel sein sollte.
Diese grundlegendsten Fehler,
reicht aus, um dich
Habe ein paar Fehler gemacht.
。
Personen mit hohem Einzelrisiko:
Wenn man 2 Fehler macht, beginnt es zu崩溃.
Nach 3 Fehlern beginnt man, das Leben zu hinterfragen.
Personen mit niedrigem Einzelrisiko:
Selbst nach 5 Fehlern kann man noch essen.
Es gibt Raum für langsame Korrekturen, anstatt nach ein oder zwei Versuchen aufzugeben und den Platz zu verlassen.
2) Deine Einstellung ist nicht genug trainiert, um große Höhen und Tiefen ertragen zu können.
Du kannst dir zwei Bilder vorstellen:
Bild A:
Ein Verlust von 3.000 U
Du starrst auf dein Handy und kannst eine halbe Stunde lang kein Wort sagen.
An diesem Abend musste ich praktisch nicht schlafen.
Bild B:
Ein Verlust von 200 U
Es wird unangenehm sein, aber ich kann normal essen und normal zurückblicken.
Welches Bild ist mehr das, was du langfristig ertragen kannst?
Das ist die psychologische Kosten, die durch das Risiko einer Einzeltransaktion entsteht.
Ein Verlust von zu viel ist nicht nur ein Geldproblem,
sondern du wirst anfangen, Angst vor "noch einmal" zu haben,
Von nun an in den Teufelskreis "Unsinn treiben → große Verluste → Angst → wieder Unsinn treiben" eintreten.
3) Wenn du in Zukunft Zinseszinsen spielen möchtest, ist die Voraussetzung - verliere zuerst nicht dein Kapital.
Was sind die Voraussetzungen für Zinseszinsen?
Kapital ist
Die Einstellung ist
Das System ist
Solange diese drei Dinge noch existieren, hast du eine Zukunft.
Ein Verlust ist zu groß, und es trifft:
Kapital: Die Zahl wird mit bloßem Auge kleiner.
Einstellung: Du beginnst, nicht zu wagen, Stop-Loss-Orders auszuführen und nicht zu investieren.
System: Du beginnst, alles zu hinterfragen, möchtest von vorne anfangen, möchtest ändern, möchtest alles umstoßen.
Das ist der Grund, warum ich sage:
"Wenn man die Kontrolle über einen einzelnen Verlust nicht hat, sind alle Gespräche über Technik und Zinseszinsen nur Selbstbetrug."
Vier, wie genau sollte das festgelegt werden? Ich gebe dir eine Methode "vom praktischen Einsatz zurück".
Lass uns etwas machen
Du kannst die Konfigurationsvorlage direkt kopieren.
。
Angenommen:
Ihr Handelskapital ist
10.000 U
(Zahlen beliebig ändern, Logik bleibt gleich)
Schritt 1: Legen Sie zuerst die "maximale Einzelverlustgrenze" fest.
Vorschlag:
Neuling / befindet sich in der Lernphase: 1%–2%
Etwas reifer: 2%–3% (darüber hinaus wird es sehr gefährlich)
Nehmen wir 2% an:
Maximaler Verlust bei einem einzelnen Stop-Loss = 10.000 × 2% =
200 U
👉 Das ist die "psychologische und finanzielle Höchstgrenze" dieser Bestellung.
Schritt 2: Bestimmen Sie erneut, wo das technische Stop-Loss für diesen Auftrag liegt?
Zum Beispiel, wenn Sie einen Vertrag / Spot-Trade durchführen:
Was Sie schätzen, ist etwas
Unterstützungsniveau / Strukturlevel
Was denkst du:
„Wenn es hierunter fällt, bedeutet das, dass ich dieses Mal falsch lag.“
Angenommen:
Einstiegspreis: 100
Technisch angemessener Stop-Loss: 95 (bei einem Rückgang von 5 % wird der Fehler anerkannt)
So:
Stop-Loss-Abstand = 5%
Maximale Einzelverlust = 200 U
👉 Diese Bestellung
Maximale nominale Position = 200 / 5% = 4.000 U
Das heißt:
Egal, wie optimistisch, aufgeregt oder FOMO du bist,
Dieser Auftrag hat maximal 4.000 U Positionen.
Mehr wäre ein Überschreiten deiner eigenen Grenzen; es ist nicht "eine gute Gelegenheit", sondern "eine Schwäche, die dich überkommt."
Dritter Schritt: Auch den Hebel und die Margin "festlegen".
Wenn du mit Verträgen spielst:
Du planst, mit 2-fachem Hebel zu handeln:
Nominelle Position 4.000 U → Margin 2.000 U
Du planst, mit einem Hebel von 4 zu handeln:
Nominelle Position 4.000 U → Margin 1.000 U
Aber egal wie viele Male,
Die Untergrenze "höchstens 200 U Verlust" darf nicht verändert werden.
Beachten Sie die Reihenfolge:
Zuerst festlegen, wie viel Verlust man bereit ist, dann entscheiden, wie groß die Position sein soll,
Es ist ganz und gar nicht umgekehrt: Zuerst die Position auf das Maximum setzen und dann sehen, wie viel man verlieren wird.
Fünf, was ist, wenn das Kapital sehr klein ist und 1%–2% sich "nicht lohnend" anfühlt?
Das ist der Punkt, an dem viele kleine Investoren und Anfänger am meisten verwirrt sind:
„Lehrer, ich habe erst 2.000 U,“
1% sind 20U,
Was hat das für einen Sinn?
Es klingt hart, aber ich muss die Wahrheit sagen:
Ein kleines Kapital ≠ sollte das Risiko pro Transaktion erhöhen
Ihre Fähigkeit, Risiken einzugehen, ist begrenzt.
Was du jetzt am meisten brauchst, ist "lange leben + stabil lernen".
Das Kapital ist gering, das bedeutet nur:
den Anteil von 1%–2% auf 5%–10% erhöhen,
Es geht nicht um "Effizienzsteigerung", sondern um "Räumungsbeschleunigung".
Ihr Hauptziel beim Handel sollte jetzt sein: Üben, nicht sich sofort zu bereichern.
Übung: Durchsetzungsvermögen
Übung: Bilder ansehen, Bestellungen aufgeben, Stop-Loss setzen, Rückblick
Übung: Im Schwanken klar bleiben
Wenn das Kapital klein ist, ist jeder verlorene Euro mehr wert als in der Zukunft.
Jetzt tut es weh, jedes Mal 100 U zu verlieren.
In Zukunft wird es teurer sein, diese "Schmerz"-Kosten zu haben, wenn dein Kapital wächst.
Je früher du die Verluste präzise kontrollierst, desto mehr Chancen hast du zu wachsen.
Sagen wir es so:
Je kleiner das Kapital, desto weniger solltest du impulsiv sein,
statt "Es sind doch nur so wenig Geld, also probiere ich es einfach."
Sechs, geben Sie Ihre "auf einen Blick umsetzbaren" einfachen Regeln.
Du kannst die folgenden Punkte direkt in dein Handelsjournal / neben deinen Bildschirm schreiben:
Maximaler Verlust pro Transaktion = 1%–2% des Gesamtkapitals des Kontos
Stop-Loss über dieser Zahl werden als "verbotene Aufträge" angesehen.
Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, müssen Sie drei Fragen beantworten:
Wo liegt mein technischer Stop-Loss?
Wie viele Punkte liegen etwa zwischen dem Einstieg und dem Stop-Loss?
Wie viel nominale Position kann mit einem maximalen Verlust von X U pro Trade eröffnet werden?
Stop-Loss = geplanter Verlust, keine Racheverdopplung erlaubt
Nach einem Stop-Loss ist es nicht erlaubt, sofort zu verdoppeln und in die entgegengesetzte Richtung zu gehen.
Nachdem der maximale Verlust an einem Tag erreicht ist, muss man eine Weile ruhig bleiben und keine Positionen halten.
Wenn ein Verlust Sie nicht schlafen lässt, müssen Sie beim nächsten Mal die Position reduzieren.
Das ist das Signal, das dir dein Körper sendet:
„Dieser Betrag ist für dich psychisch nicht tragbar.“
Nächstes Mal eine etwas kleinere Zahl verwenden,
Bringen Sie sich selbst zurück in einen Bereich, in dem Sie normal funktionieren können.

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Deshalb betone ich immer wieder diesen Satz:
Wie viel sollte man maximal bei einem einzelnen Trade verlieren?
Würden sie nicht auch mental zusammenbrechen?
Die Standardantwort ist nicht hier bei mir.
In deiner eigenen realen Reaktion auf die "Verlustzahlen".
Ich gebe dir nur ein
Untergrenze Bereich
：
Die überwiegende Mehrheit der normalen Menschen,
Die Verlustkontrolle pro Trade liegt bei
1%–2%
Es hat sowohl ein Gefühl als auch eine gewisse Gelassenheit.
Das Übrige ist, dass du dir selbst ehrlich stellen musst:
Welche Zahl lässt dich aufhören zu schlafen?
Welche Zahl lässt dich sofort an einen Ausgleich denken?
Welche Zahl wird dich dazu bringen, zu bereuen: "Warum habe ich so eine große Position eingenommen"?
Halten Sie die Verluste "innerhalb eines Rahmens, der Ihre Handlungsfähigkeit nicht zerstört".
Das ist wirklich Handel treiben und nicht sein Glück versuchen.
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