Erinnerung am 28. Oktober: Seien Sie vorsichtig, dass nach einer Zinssenkung die "Vorteilhafte Informationen" ausgeschöpft sind.

Die Marktstimmung ist in der Tat optimistischer als letzte Woche. Diese Woche gibt es weltweit viele Marktereignisse, die als "Super-Zentralbank-Woche" bezeichnet werden können, wobei der Hauptfokus zweifellos auf der Zinssatzentscheidung der Federal Reserve liegt. Die wichtigsten Ereignisse, die diese Woche im Auge behalten werden müssen, sind ⬇️

📅 30. Oktober ( Donnerstag ) Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze, der Markt erwartet eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (ca. 98%-99%). Der Fokus liegt auf der Pressekonferenz von Powell, die Hinweise auf den zukünftigen Zinssenkungsweg geben könnte, sowie darauf, ob eine Ankündigung zur Einstellung der Bilanzverringerung (QT) erfolgen wird.
📅 30. Oktober ( Donnerstag ) Zinsentscheidung der Bank von Japan und der Europäischen Zentralbank, der Markt erwartet allgemein, dass beide Zentralbanken die Zinssätze unverändert lassen werden. Achten Sie auf Hinweise der Bank von Japan zur Erhöhung der Zinssätze sowie auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank zu Inflation und wirtschaftlichen Aussichten.
📅 31. Oktober ( Freitag ) der amerikanische Kern-PCE-Preisinflationsindex für September, dies ist der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator. Die Daten für August blieben im Jahresvergleich bei hohen 2,9%, achten Sie darauf, ob die Daten für September zurückgehen.
⏳ Durch die US-Regierungsstilllegung in dieser Woche, die bereits andauert, kommt es zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung der meisten Wirtschaftsdaten, was die Unsicherheit auf dem Markt erhöht.

🔍 Tiefenanalyse der Schlüsselerereignisse
📉 Federal Reserve Entscheidung: Nicht nur Zinssenkungen
Die Sitzung der Federal Reserve wird fast sicher die Zinsen um 25 Basispunkte senken, aber der Markt ist mehr an den Signalen für die Zukunft interessiert.
Investoren hoffen dringend, aus Powells Pressekonferenz und dem neuesten "Dot-Plot" Hinweise darauf zu finden, ob es im Dezember und im nächsten Jahr weiterhin Zinssenkungen geben wird. Jegliche Bedenken hinsichtlich einer wirtschaftlichen Abkühlung könnten als dovish Signal interpretiert werden, während die Betonung der hartnäckigen Inflation als hawkish angesehen werden könnte.

Möglichkeit der Beendigung der Bilanzreduzierung (QT): Marktanalysen erwarten, dass die Federal Reserve möglicherweise in dieser Sitzung ankündigen wird, die Reduzierung der Bilanz zu stoppen. Wenn dies eintritt, bedeutet dies das Ende der Maßnahme, die Liquidität aus dem Markt abzuziehen, was potenziell vorteilhafte Informationen für riskante Vermögenswerte darstellt.

💹 Kern-PCE: Verspätete Schlüsseldaten
Aufgrund der Regierungsschließung wurde der für früher geplante September-Kern-PCE-Datenbericht auf Freitag verschoben. Diese Daten sind von entscheidender Bedeutung, weil:
* Es ist die zentrale Grundlage für die Entscheidungen der Federal Reserve.
* Der Jahreswachstumsrate des Kern-PCE im August betrug 2,9 %, weit über dem Ziel von 2 % der Federal Reserve. Sollten die Daten im September weiterhin hartnäckig sein, könnte dies die Bereitschaft der Federal Reserve, die Zinsen künftig weiter zu senken, schwächen.

🌍 Andere nicht zu vernachlässigende Faktoren
US Aktienberichte: Diese Woche ist die geschäftigste Woche der US Aktienberichtsaison, in der fünf der "sieben großen Technologieunternehmen" (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta) ihre Ergebnisse bekannt geben werden. Ihre Leistungen werden einen erheblichen Einfluss auf den Nasdaq-Index haben und damit den Kryptowährungsmarkt beeinflussen.
Geopolitik und Liquidität: Die Risiken wie die Situation zwischen Russland und der Ukraine sowie das Problem der hohen US-Staatsverschuldung bleiben potenzielle Quellen für Marktschwankungen.

📊 Vertragsoperation Referenz
In der Woche von重大风险事件, wird die Marktvolatilität zunehmen. Die folgenden Punkte dienen nur zur Orientierung; es ist unbedingt erforderlich, die aktuellen Marktbedingungen zu berücksichtigen und strenge Risikomanagementmaßnahmen durchzuführen.

BTC
Schwankungen tendieren nach oben, seien Sie vorsichtig bei Ereignisfluktuationen.
Unterstützung: 112.500 - 113.500:
Widerstand: 116.500 - 117.500 |
Es könnte in Betracht gezogen werden, nach einer Stabilisierung an der Oberkante des Unterstützungsbereichs mit einer leichten Position long zu gehen, mit einem Stop-Loss unter 112.000.
Wenn der Widerstandsbereich erreicht und die Preise stagnieren, könnte man einen Short-Trade in Betracht ziehen.
ETH
Verbundene große Kuchen, Aufmerksamkeitsstärke
Unterstützung: 4.080 - 4.150
Widerstand: 4.300 - 4.350
Es könnte in Betracht gezogen werden, nach einer Stabilisierung im Unterstützungsbereich leicht long zu gehen, mit einem Stop-Loss unterhalb von 4.050. Achten Sie darauf, ob der Durchbruch bei 4.250 gelingt und höhere Widerstände angegriffen werden.

💡 Zusammenfassung und Vorschläge
Der Markt hat die Zinssenkungserwartungen bereits überzogen (Wahrscheinlichkeit von 98,3 %). Am Mittwoch (30.) um 2 Uhr morgens veröffentlicht die Federal Reserve ihre Entscheidung.
Sei wachsam: Die Marktstimmung kann vor und nach bedeutenden Ereignissen stark schwanken, was zu heftigen Volatilitäten führen kann. Vermeide den Einsatz von hohem Hebel.
Achten Sie auf die Liquidität: Behalten Sie die Entscheidungen der Federal Reserve zur Beendigung von QT im Auge, da dies möglicherweise einen größeren Einfluss auf die mittelfristige Liquidität des Marktes hat als eine reine Zinssenkung um 25 Basispunkte.
Flexibel reagieren: Die Positionen und Strategien basierend auf den tatsächlichen Ergebnissen der PCE-Daten, der Aussagen von Powell und den US-Unternehmensberichten flexibel anpassen.

Ich hoffe, dass diese Zusammenstellung Ihnen hilft, Ihre Handelsaktivitäten in dieser Woche besser zu planen. Bitte beachten Sie, dass alle oben genannten Analysen ausschließlich auf öffentlichen Informationen basieren und keine Anlageberatung darstellen.
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