Eine Umfrage der US-Bank zeigt, dass die Marktstimmung zwar weiterhin „äußerst optimistisch“ ist, die Anleger jedoch besorgt sind über eine Überinvestition in Unternehmen. Die Bargeldbestände sind leicht gestiegen, mit Übergewichtung bei Rohstoffen und Aktien, während die Anleihenallokation zu kurz kommt. Die KI-Blase wird als Hauptrisiko angesehen.

Die Umfrage unter Fondsmanagern von Bank of America im Januar zeigt, dass die globale Anlegerstimmung so optimistisch ist wie seit Juli 2021 nicht mehr. Die Bargeldhaltung sank auf ein historisches Tief von 3,2 %, der Bullen-Bären-Index stieg in den extrem bullishen Bereich, und geopolitische Konflikte wurden zum größten Tail-Risiko.

Das von Jito Labs eingeführte IBRL Explorer-Tool enthüllt erstmals die Details der Solana-Blockkonstruktion und zeigt Probleme wie "Tail Packing" und "Slot-Timing-Spiele" im Netzwerk auf, was die Zustandspropagation und Netzwerkstabilität beeinflusst. Das Tool verbessert die Blockqualität und die Netzwerkleistung durch einen Bewertungsmechanismus.

Mit der anhaltenden Unsicherheit über die Handelspolitik von US-Präsident Trump bleibt die Markangst vor der Entwicklung der Kryptowährungen im Jahr 2026 bestehen. Mehrere potenzielle Handelszölle werden im kommenden Jahr schrittweise klarer, was für Bitcoin, Ethereum und führende Altcoins größere makroökonomische Schwankungsrisiken bedeuten könnte. Der Begriff „Auswirkungen der Trump-Zollpolitik auf Kryptowährungen“ wird zunehmend zu einem Long-Tail-Keyword, das Investoren im Blick haben. Das Council on Foreign Relations hat kürzlich darauf hingewiesen, dass nach 2026 einer der größten Variablen für die globale Wirtschaft darin besteht, wie die Trump-Regierung ihre Zollagenda vorantreibt und welche Kettenreaktionen diese Politiken auf die Finanzmärkte haben werden. Wirtschaftswissenschaftler sind sich einig, dass Unsicherheiten bei Zöllen die Inflationserwartungen erhöhen und die Bewertung von Risikoanlagen drücken, wobei Kryptowährungen ebenfalls nicht immun dagegen sind.

BlockBeats Nachrichten, am 27. November, zeigen die neuesten Forschungen der Federal Reserve (FED), dass bei den 100 größten Banken in den USA und 100 Nicht-Banken-Finanzinstituten (NBFIs) auf der Ebene der "Drittanbieter-Dienstleister" ein hohes Konzentrationsrisiko besteht. Wenn wichtige Cloud-, Zahlungs- oder Kern-IT-Dienstleister ausfallen, könnte dies schnell zu einem systemischen Ereignis über die Märkte hinweg führen. Modelle zeigen, dass im Extremfall die durch systemische Vorfälle verursachten 99,9% Tail-Down-Verluste erheblich höher sein können als die normalen Betriebskostenrisiken, wobei Betriebsunterbrechungen zur Hauptquelle für Verluste werden, nicht traditionelle Kreditereignisse. Aus der Perspektive der Makrofinanzen bestätigt diese Studie erstmals quantitativ, dass "Ausfälle digitaler Infrastrukturen" selbst einen Auslöser für Finanzkrisen darstellen können und nicht nur ein begleitendes Risiko sind. Wenn kritische Drittanbieter-Knoten ausfallen, werden die Zahlungsabwicklung, Liquiditätseinsatz, Kreditübertragung und Risikomanagementmechanismen gleichzeitig betroffen und erhöhen kurzfristig den Dollar.

ChainCatcher Nachrichten zufolge, berichtet Jin10, dass die Umfrage unter globalen Fondsmanagern der US-Banken zeigt, dass 54 % der Befragten der Meinung sind, dass die "sieben großen US-Aktien" die derzeit am stärksten überlaufenen Trades sind, während 45 % der Befragten glauben, dass die KI-Blase das größte Tail-Risiko darstellt.