Gate News Meldung, 26. April — Der On-Chain-Analyst Murphy hat $80.000 als primäre Widerstandsmarke für Bitcoin über dem aktuellen Preis identifiziert. Er nennt dafür eine Kombination aus Options-Gamma-Exposure, Open Interest (OI) sowie Daten zu der impliziten Volatilität (IV). Die Marke stellt einen entscheidenden Prüfpunkt für die Kursentwicklung im Mai dar

Gate News-Mitteilung, 26. April — Der Options-Open-Interest des BlackRock-Bitcoin-Spot-Exchange-Traded-Funds IBIT (OI) erreichte $27.61 Milliarden und übertraf damit zum ersten Mal den Bitcoin-Optionsmarkt OI der Krypto-Derivateplattform Deribit von $26.9 Milliarden. Das Meilenstein-Signal steht für eine beschleunigte institutionelle Akzeptanz im US-Bitcoin-Markt.

20.04.2026 06:30 bis 20.04.2026 06:45（UTC）: Der BTC-Preis verzeichnet eine Rendite von +0,58%. Die Keltner-Chart-Spanne liegt bei 74.347,7 bis 74.898,0 USDT, die Schwankungsbreite beträgt 0,74%. In diesem Zeitraum steigt die Marktnachfrage, da es bei großen Aufträgen und den Zuflüssen von On-Chain-Geldern zu ungewöhnlichen Schwankungen kommt, wodurch die Gesamtvolatilität zunimmt。 Die Haupttriebkraft dieser Auffälligkeit ist, dass Whale-Entitäten konzentriert große Mittel aus den Börsen entnehmen und umschichten: In den letzten 24 Stunden summiert sich das auf 3.824 BTC. Dadurch sinkt direkt die BTC-Liquidität an der Börse und der Druck auf den Spotmarkt-Kauf nimmt zu. Diese On-Chain-Daten zeigen, dass sich der Betrag bei einzelnen Überweisungen von mehr als 1 Million US-Dollar in diesem Zeitfenster deutlich erhöht. Die sofortige Liquidität an den Börsen schrumpft, was den BTC-Preis kurzfristig nach oben treibt. Darüber hinaus verändert sich die Positionsstruktur im Derivatemarkt: Das Gesamt-Open-Interest (OI) geht zurück, und einige defensive Optionspositionen wechseln in Spot-Kaufpositionen, was den Aufwärtsimpuls weiter verstärkt，带

Zwischen 2026-04-20 01:30 und 2026-04-20 01:45 (UTC) schwankte der BTC-Spotpreis in einer Spanne von 74290.9 bis 74709.7 USDT nur moderat; die Rendite innerhalb von 15 Minuten lag bei +0.53%, die Spanne bei 0.56%. Die insgesamt stärkere Marktvolatilität hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, doch die Zahl der aktiven Adressen on-chain blieb stabil, ohne dass extreme Kapitalbewegungen zu beobachten waren. Die wichtigsten Treiber dieser Kursbewegung sind Zuflüsse institutioneller Gelder auf führenden Terminhandelsplattformen sowie Anpassungen in der Struktur der Derivate-Positionen, insbesondere stiegen die nicht gehandelten Kontrakte (OI) bei CME-Terminkontrakten gegen den Trend um 2.61%

2026-04-17 18:00 bis 18:15 (UTC) schwankte der BTC-Preis in einer Spanne von 77097.4 bis 77573.2 USDT nach unten. Innerhalb von 15 Minuten wurde eine Rendite von -0.49% verzeichnet, mit einer Spanne von 0.61%. In der Zwischenzeit war der Handel im Markt rege, kurzfristige Schwankungen wurden verstärkt und die Aufmerksamkeit der Trader stieg deutlich. Die wichtigsten Treiber dieser Abweichung sind die insgesamt eher bärische Leverage-Struktur und die Fragilität der Long-Positionen. Derzeit ist die Funding Rate der BTC-Perpetual-Futures-Kontrakte bereits seit 11 Tagen negativ, was zeigt, dass die Bären im Markt dominieren. Zudem liegen die offenen Future-Kontrakte (OI) bei etwa 628.3 Milliarden US-Dollar, was einem historischen Höchststand entspricht. Innerhalb des Abweichungsfensters stieg das Volumen deutlich an. On-Chain-Daten zeigen, dass große Mengen BTC von Adressen mit langem Halt zur Handelsplattform flossen. Es wird vermutet, dass aktive Verkaufsorders Long-Positionen zu passivem Deleveraging zwangen und den Abwärtsdruck verstärkten. Darüber hinaus ließ die institutionelle Begeisterung im Markt für gängige Kontrakte nach, die Liquiditätsgrenzen zogen sich zusammen, wodurch der Einfluss großer Orders auf die Marktvolatilität stärker wurde. Die implizite Volatilität im Optionsmarkt stieg auf 39.81%; die Nachfrage nach Downside-Absicherung erhöhte sich und spiegelte die defensive Stimmung der Marktteilnehmer wider. Makro-Wellenbewegungen, die Verlagerung eines Teils der Mittel in risikoarme Vermögenswerte sowie die jüngsten regulatorischen Unsicherheitsereignisse verstärkten sich gegenseitig. Dadurch sank die gesamte Marktrisikobereitschaft. Aktuell sind die Leverage-Risiken bei BTC weiterhin vorhanden. Wenn es später zu konzentrierten Verkaufswellen kommt, könnte die Volatilität noch weiter verstärkt werden. Es wird empfohlen, weiterhin auf hohe OI-Niveaus, die fortgesetzte negative Funding Rate und On-Chain-Übertragungen großer Mittel zu achten und das Verhalten von „Walen“ sowie dynamische Auswirkungen makropolitischer Rahmenbedingungen auf die Marktstimmung zu beobachten. Für den weiteren Kursverlauf achten Sie bitte auf wichtige Unterstützungszonen, institutionelle und Wal-Aktionen on-chain sowie relevante Nachrichten aus den globalen Märkten und seien Sie vorsichtig mit kurzfristigen Risiken.

Gate News Nachricht, am 13. April, hat die On-Chain-Analyseplattform glassnode auf der X-Plattform gepostet. Demnach erlebte das Open Interest (OI) der XRP-Perpetual-Futures Anfang Oktober 2025 nach einer starken Enthebelung einen heftigen Rückgang: von 7,0 Milliarden Token auf 2,0 Milliarden Token, was einem Rückgang von 71% entspricht. Danach wurde die Marktpositionierung weiter reduziert; das OI fiel erneut um etwa 25% auf 1,5 Milliarden Token. Derzeit hat der Markt noch keine spekulative Positionierung wiederaufgebaut, was darauf hindeutet, dass die Teilnehmer am Derivatehandel insgesamt weiterhin vorsichtig bleiben und die Risikobereitschaft noch nicht deutlich wiederhergestellt ist.

2026-04-08 13:00 bis 13:15 (UTC) verzeichnete der BTC-Preis eine Rendite von +0,78 %. Der Kurs bewegte sich in einer Spanne von 72067,5 bis 72789,2 USDT, die Schwankungsbreite betrug 1,00 %. In diesem Zeitraum lag das Ausmaß der Marktvolatilität über dem üblichen Niveau im selben Zeitfenster; die Handelsaktivität stieg deutlich an, und das Marktinteresse nahm zu. Der wichtigste Auslöser dieser Kursabweichung war der gebündelte Zufluss von Leverage-Mitteln in den Terminmarkt. Im Ereignisfenster stieg das Open-Interest (OI) bei BTC-Futures um 8,09 % an einem Tag. Das Handelsvolumen in den Spot- und Derivatemärkten stieg im Vergleich zur vorherigen Stunde um 12 % im Monats-/Stundenvergleich, was zeigt

2026-04-01 12:45 bis 2026-04-01 13:00 (UTC) fiel der ETH-Spotkurs in einem schnellen Abwärtsbewegungsspanne von 2127.4 bis 2146.81 USDT. Die Rendite über 15 Minuten betrug -0.62%, die Schwankungsbreite erreichte 0.91%. In diesem Zeitfenster stieg die Marktaufmerksamkeit deutlich an, die Volatilität verstärkte sich spürbar und spiegelt die kurzfristige Verkaufsdruck-Situation wider, die sich vorübergehend entlädt. Der Haupttreiber dieser Marktabweichung ist, dass der Leverage-Level im Derivate-Markt weiter ansteigt. Das ausstehende Kontraktvolumen (OI) überschritt 30,451 Milliarden US-Dollar. In einem Umfeld mit hohem Leverage ist die Positionierung stark konzentriert, wodurch der Markt stark… beeinflusst wird.

2026-03-24 07:45 bis 2026-03-24 08:00 (UTC): BTC erzielte in 15 Minuten eine Rendite von +0,54%, mit einem Preisbereich von 70835,5 bis 71401,7 USDT und einer Amplitude von 0,80%. Während der Preisbewegung stieg die Marktaufmerksamkeit, die Volatilität nahm gegenüber dem vorherigen Zeitraum leicht zu, und die Anleger zeigten kurzfristig volatile Stimmungen. Der Haupttreiber dieser Preisbewegung war der weitere Abfluss von Leverage-Kapital aus dem Futures-Markt, kombiniert mit einer gestärkten Marktdominanz des Optionsmarktes. Basierend auf den Gesamtdaten des März zeigen die Futures-Positionen (OI) der großen Börsen

Am 19. März fiel der Bitcoin-Preis, während die offenen Positionen (OI) anstiegen, was zeigt, dass Short-Positionen aufgestockt wurden, wobei der Preis in die Nähe von 68.750 US-Dollar fiel. Die aktuelle Erholung wird nicht durch neue Long-Positionen angetrieben und ähnelt eher einer Seitwärtskonsolidierung. Die Veränderungen von Preis und OI sollten beobachtet werden.