【قاعدة صارمة للرقابة على المخاطر】 التداول بدون وقف خسائر هو أكبر مخاطر التداول، والاعتقاد بالحظ هو السبب الرئيسي لانفجار الحساب

تحذير أساسي:

عدم وضع وقف خسائر في التداول، جوهريًا هو ترك التعرض للمخاطر مفتوحًا بلا حدود، وفكرة التحمل بالحظ، هي السبب الرئيسي في تراجع الحساب بشكل كبير وحتى الانفجار الكامل.

تحليل المنطق:

المتداولون عمومًا لديهم توقعات ذاتية بأن "السعر سيرجع على الأرجح، ويمكنهم تعويض الخسائر بتحمل المركز"، ويعتمدون بشكل مفرط على عادة السوق، ويتجاهلون مخاطر السيولة والتقلبات غير المتوقعة في حالات السوق القصوى.

استعراض سيناريوهات المخاطر:

فتح مركز بناءً على حكم الاتجاه في الليل، مع تحديد هدف جني الأرباح فقط، وعدم وضع خط وقف خسائر، ثم الخروج للراحة؛ وفي الصباح، يحدث تقلب مفاجئ في السوق، مع تقلبات سعرية حادة، ويقوم النظام بفرض الإغلاق القسري للمراكز. وعندما يتم إصلاح السيولة وعودة السعر بسرعة إلى النطاق السابق، يكون المركز قد تم تصفيته قسرًا، وتعرض رأس المال لخسارة دائمة، بينما لم يتغير الاتجاه السوقي بشكل جذري.

مبادئ تنفيذ الرقابة على المخاطر:

أي عملية فتح مركز، يجب أن تترافق مع آلية وقف خسائر، فهي الحد الأدنى الصلب لتحديد خسارة واحدة، وعزل المخاطر القصوى. بعد تفعيل وقف الخسائر، عادة السوق أن يتعافى السعر، والخسائر أو الأرباح من عملية واحدة لا تؤثر على العمليات التالية، فقط لضمان بقاء الحساب، يمكن المشاركة المستمرة في السوق، وتحقيق أرباح تداول طويلة الأمد.