راقب بشكل مباشر حالة الخصم والخصم يوميًا وأرسل لي النتائج، وقم بإحصائها على مدى عدة أيام لاختبار الدقة، ويمكن توسيعها لاحقًا إلى أنواع أخرى، خاصة أن العديد من الصناديق الآن لا تعلن صافي القيمة، وسنضطر لاحقًا إلى الاعتماد على الكركند في عمليات التحوط.

$1

صندوق ETF للتمويل القصير (511360) يُحسب بشكل مباشر خصم وخصم خلال التداول

سعر السوق المباشر لـ ETF (2026-03-11 14:24:27)
├─ السعر الحالي: 113.157
├─ سعر الافتتاح: 113.152
├─ سعر الإغلاق السابق: 113.152
└─ نسبة التغير: +0.0044%
تقدير صافي القيمة
├─ أحدث قيمة صافية معلنة: 113.1541 (2026-03-10)
└─ تقدير القيمة الصافية اليوم: 113.1573
┌──────────────────────────────────────┐
│ نسبة الخصم والخصم الحالية: -0.0003% │
│ الحالة: خصم الفرق: 0.0003 يوان │
└──────────────────────────────────────┘
تحليل عمليات الشراء والاسترداد (تسليم خلال يومين)
├─ سعر الشراء (السعر السوقي): 113.157
├─ سعر الاسترداد (القيمة الصافية المقدرة): 113.1573
├─ أرباح الخصم: +0.0003%
├─ يوم التسليم: 13-03 (الجمعة)، مع قفل لمدة يومين طبيعيين
└─ العائد السنوي المتوقع: +0.05%