3.12 الاستراتيجية الأساسية للسوق غداً

إذا وجد الأصدقاء أن المقال مفيد، مرحبًا بك في دعمنا بالنقر على الثلاثي، الإعجاب، التشجيع، والتبرع. 100 نقطة (2 يوان) لا تكفي لأدنى رسم خدمة، لكنها تساعد مقالاتي في الظهور بشكل أفضل، وتعرف على المزيد من الأصدقاء، وكتابة مقالات أكثر إثارة.**[تاو جو با]

جوهر التداول القصير هو “الاستفادة من الحشد لتحقيق أرباح سريعة” — من خلال استغلال حرارة الموضوع، وتعاون التمويل، واتباع اتجاه السوق.

يجب الالتزام بثلاث قواعد ذهبية:

العمل فقط على الأسهم القوية، وعدم تقليد الأسهم الضعيفة؛

العمل على الشراء عبر الإنترنت، والمراقبة في السوق الفعلي، والخروج عند كسر الخط، والدخول والخروج بسرعة؛

التركيز على الجوهر، والابتعاد عن الشوائب.

一、ما هو الجوهر، وما هو الشوائب؟

二、كيف تتعرف وتتعامل مع “الجوهر”؟

الخطوة الأولى: تحديد أقوى القطاعات في اليوم

بعد 30 دقيقة من الافتتاح، انظر إلى “قائمة ارتفاعات القطاعات” في Tonghuashun أو Dongfang Caifu.
استبعد القطاعات ذات التداول اليومي، واختر القطاعات التي لها سياسات، وأحداث، ومنطق مستمر في التحفيز.
ركز على القطاعات التي تحتوي على 3 أسهم على الأقل في حدود الحد الأقصى، وتشكيل فريق كامل (موجودة الأسهم الأولى والثانية).

الخطوة الثانية: تحديد الجوهر داخل القطاع الأقوى

تنين المساحة: الأسهم داخل القطاع التي لديها أعلى عدد من الارتباطات المتتالية (مثل 5 أيام متتالية).
تنين الشعبية: الأسهم ذات أكبر حجم تداول وأعلى مستوى من النقاش (ليس بالضرورة أن تكون الأعلى ارتباطًا).
تنين الاتجاه: الأسهم الكبيرة التي تتجه بثبات على طول خط 5/10 أيام.

الخطوة الثالثة: تنفيذ “التركيز على الجوهر” وفقًا لأعلى قواعد الانضباط

شراء فقط الأول: إذا سمحت الظروف، اشترِ فقط أعلى سهم في القطاع. إذا لم تكن واثقًا من القيادة، فالأفضل عدم العمل على هذا القطاع.

الشراء عند الاختلاف، البيع عند الاتفاق:

نقطة الشراء: عند أول اختلاف إيجابي للقياديين (مثل الانخفاض المفاجئ بعد الافتتاح ثم استعادته بسرعة، أو كسر السهم للخط ثم عودته بسرعة).
نقطة البيع: عندما يتسارع السهم القيادي ويصبح الجميع متفائلين (مثل أول مرة بعد ارتفاع مستمر أو ظهور حجم كبير بعد فترة من التوقف).
كسر الحد الأقصى للارتفاع: بالنسبة للقياديين الذين يحققون الارتباطات المتتالية، إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى الحد الأقصى للارتفاع في نفس اليوم (كسر الحد)، فاعمل على الخروج فورًا في اليوم التالي، ولا تتوقع عودة.

三、كيف تتجنب الشوائب تمامًا؟

الحجب النشط: في قائمة الأسهم المختارة، ضع فقط الأسهم الجوهرية، ولا تنظر إلى الأسهم في الصفحات الأخيرة من قائمة الارتفاعات.
رفض الإغراء: عندما ترى سهمًا شوائب يرتفع بشكل مفاجئ، اسأل نفسك: “هل هو قيادي؟ إذا لم يكن، لماذا يرفعونه؟” (الجواب غالبًا: لبيع الأسهم).
القيود على الحصة: حتى لو رغبت في اختبار الشوائب بحصة صغيرة جدًا، فحدد أن حصة سهم واحد لا تتجاوز 2% من إجمالي رأس المال، لمنع الخسائر الكبيرة من الناحية الميكانيكية.
مراجعة وتحليل: إذا كانت الخسارة في اليوم ناتجة عن الشوائب، فقم بتسجيل ذلك في سجل التداول، لتعزيز ذاكرة “الشوائب = الخسارة”.

الأساسيات الجوهرية

سيولة السوق القصيرة واهتمامها موارد نادرة، دائمًا تتركز فقط في الأماكن الأكثر إشراقًا. “الجوهر” يستفيد من قيمة السيولة الزائدة والمشاعر، و"الشوائب" تتحمل خصم السيولة وضغوط البيع. مهمتك ليست اكتشاف التقدير المنخفض، بل أن تتفاعل مع أكبر تمويل في السوق، وتغادر قبل أن يتغير الموسيقى.

تذكر: في التداول القصير، كل رحمة أو أمل زائف تجاه الشوائب هو خيانة لرأس المال. أكبر الأرباح تأتي من الجوهر، وأكبر الخسائر غالبًا ما تكون بسبب عدم التوقف عن الخسارة على الشوائب.

اختيار عدد قليل من الأسهم في يوم واحد، وتذكر نقاط الشراء ليس بالأمر الصعب، أو يمكنك ببساطة نسخها أثناء التداول، فاستراتيجية الشراء عند النقاط المحددة، وعدم الشراء إذا لم تكن موجودة، أكثر فاعلية من معظم الناس الذين يشتتون انتباههم طوال اليوم.

الاحتفاظ اليومي: شركة Green Power Electric

استراتيجية الأمس:

1. قال وانغ لي أن الأمن في مجموعة الثلاثة، يمنع المشاركة، PASS

2. شركة Tianfu Communications و Zhongji Xuchuang هما أسهم تتبع الاتجاه، ويجب أن تتبعها في الوقت الحقيقي أو عبر المتوسطات، وتقوم بالشراء المنخفض والبيع العالي، وأنا أركز على التتابع في الارتباطات، وأحلل فقط، ولا أشارك، إذا كنت مهتمًا، فشارك وفقًا للظروف، PASS

3. تبديل سهم Green Power Electric وتحقق من الارتباط، يتوافق مع الاستراتيجية؛ أما Zhongdian Xinlong فلم يصل بعد إلى الحد الأقصى للارتفاع، وذكرت الاستراتيجية عدم الشراء عند الارتفاع أو التتبع، فقط العمل على الارتباطات المؤكدة؛

4. شركة Ningbo Construction تعتبر قوية اليوم، خاصة أن قطاع الحوسبة ضعيف، لذلك قلت خلال التداول إنني لن أشتري عند العودة، رغم ضعف القطاع، لكن من الممكن أن يتحول إلى قوة غدًا، والتمويل على الحد الأقصى اليوم قوي جدًا.

استراتيجية الغد:

تحليل سوق اليوم (10 مارس)

اليوم، بقيادة قطاعات الطاقة الجديدة والكيمياء، ارتفعت المؤشرات الثلاثة بشكل جماعي، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة 1.31%. لكن السوق يظهر نمط “ارتفاع المؤشر، وانخفاض الأسهم الفردية”، حيث انخفض أكثر من 3200 سهم، وتركزت الأرباح على قطاعات قليلة. حجم التداول 2.51 تريليون، مع زيادة طفيفة عن الأمس، ويبدو أن هناك إعادة توزيع داخل السيولة.

مشاعر التداول القصير تتباعد بشكل كبير مع أداء المؤشر، ويتم تصفية المخاطر على الأسهم ذات الأسعار العالية، ولا تزال دورة المشاعر في “مرحلة التراجع”:

أداء القطاعات ذات المساحة: سهم Wangli Security، الذي حقق 5 أيام متتالية من الارتباط، افتتح مرتفعًا وانخفض بشكل كبير، وأغلق على انخفاض بنسبة 4.69%، مع تقلبات يومية تقارب 20%، وحجم تداول 859 مليون، وتدفق صافي للخروج بقيمة 285 مليون، مما يضغط على المشاعر القصيرة.

فرق الارتباط: يوجد 10 أسهم في فريق الارتباط، وزاد العدد عن الأمس. شركة Ningbo Construction حققت 4 أيام متتالية، و Zhongnan Culture حققت 3 أيام متتالية.
نسبة الأسهم التي أغلقت على الحد الأقصى: 67 سهمًا، و2 على الحد الأدنى، مع معدل كسر الحد الأقصى مقبول. لكن، الأسهم ذات الأسعار العالية تظهر تأثير الخسارة بشكل واضح، باستثناء Wangli Security، وظهرت تصحيحات في بعض الأسهم القوية في الحوسبة وشبكات الكهرباء.

تحديد دورة المشاعر: ارتداد السوق بدعم من الطاقة الجديدة، لكن التتابع القصير سيء جدًا. السوق يشهد تصفية عالية، مع خروج السيولة من الأسهم ذات الارتباطات العالية، وتحولها إلى قطاعات الاتجاه (الطاقة الجديدة، الكيمياء) والأسهم ذات الارتباطات المنخفضة. وهو مزيج من “تصحيح المؤشر” و"تراجع مشاعر الارتباط".

① تحليل القطاعات الساخنة:

تخرج السيولة من قطاع التكنولوجيا القوي أمس، وتتجه نحو قطاعات ذات أداء مؤكد وسياسات متوقعة، مما يخلق هيكلًا واضحًا للأولويات:

المسار الأقوى: الطاقة الجديدة (بطاريات، معدات الطاقة الشمسية)

الدافع: زيادة الطلب على الحوسبة الذكية، وتوقعات الطاقة الخضراء، وأداء Ningde Times الذي فاق التوقعات، وأهداف خفض الكربون في “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”.

الأداء: ارتفاع كبير لمؤشر القطاع، مع العديد من الأسهم التي أغلقت على الحد الأقصى، مثل Xineng (20CM)، Deyue Shares، Chint Power، وEnergy Saving Wind Power. هذا هو الدافع الرئيسي لارتفاع السوق اليوم، وهو سوق يقوده المؤسسات والأموال الاتجاهية.

تقييم القطاع: منطق قوي، وسعة كبيرة، لكنه بلغ ذروته اليوم، ويجب الحذر من التباين غدًا، وعدم追高.

القطاعات التي انفجرت خلال اليوم: الكيمياء (PVC، ثاني أكسيد التيتانيوم، الكيماويات الفحمية)

الدافع: انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا (توقف مصنع قطر)، وتوقعات ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية؛ أعلنت بعض الشركات عن زيادات في الأسعار (مثل Huafeng Superfiber، Hongqiang Shares).

الأداء: انفجرت في الظهيرة، مع العديد من الأسهم التي أغلقت على الحد الأقصى، مثل Zhongtai Chemical، Xinjiang Tianye، Jinniu Chemical، Baofeng Energy. تعتبر رد فعل على أحداث، ويجب مراقبة استمراريتها.

تقييم القطاع: محفز بواسطة الأحداث، لكن ذات طبيعة دورية، ويحتاج لمراقبة أسعار السلع.

الاستمرار في الاتجاه: CPO / الاتصالات الضوئية (مكونات الحوسبة)

الدافع: اقتراب مؤتمر Nvidia GTC؛ طلبات إنتاج وحدات الألياف الضوئية بقيمة 1.6 تريليون دولار من شركة AOI الأمريكية؛ وتزايد الطلب على الحوسبة بسبب تطبيقات AI مثل OpenClaw.

الأداء: تباين داخل القطاع. سهم Reisconda حقق ارتباطين متتاليين، لكن الأسهم الوسيطة مثل Tianfu Communications و Zhongji Xuchuang كانت أداؤها متوسطًا، و Longfei Fiber ارتفعت ثم تراجعت، وارتفعت بنسبة 7.25% ولم تصل إلى الحد الأقصى. السوق يمتد من وحدات الضوء إلى المواد الأولية، لكن القوة الإجمالية أقل من الأمس.

تقييم القطاع: الاتجاه الصناعي واضح، لكن مع دوران داخلي، وهو مناسب للشراء عند الانخفاض في الاتجاه وليس للارتباطات المتتالية.

القطاعات المتباينة: الحوسبة - التعاون مع شبكة الكهرباء (التعاون الحوسبة والكهرباء)

الأداء: تباين داخل القطاع، مع تبديل بين القمم والمنخفضات. الأسهم ذات الأسعار العالية مثل Jinpan Technology و China Western Electric تتراجع، والأسهم ذات الأسعار المنخفضة مثل Green Power Electric تحقق ارتباطين متتاليين، و China Energy Construction تحقق ارتباطين خلال 4 أيام. يدل ذلك على أن السيولة تتنقل بين المستويات العالية والمنخفضة داخل القطاع.

تقييم القطاع: منطق سياسي، لكن يتطلب انتظار دورة مشاعر جديدة.

القطاعات التي تتراجع: المعادن الصغيرة، الصناعة العسكرية، أشباه الموصلات، تطبيقات AI

السبب: خروج السيولة من الأسهم التكنولوجية وذات الطابع، وتحولها إلى الطاقة الجديدة والكيمياء.

② استراتيجيات الشراء والبيع الأساسية (12 مارس):

مبدأ الحصة الإجمالية: مع تصفية المخاطر من الأسهم ذات الأسعار العالية، يجب أن تتبع استراتيجية “الشراء عند الانخفاض، والبيع عند الارتفاع”، وتجنب الأسهم ذات الارتباطات العالية، والتركيز على فرص الانخفاض في القطاعات الجديدة أو الاتجاهات الرئيسية.

أولاً، مراقبة القائد العام للسوق: Wangli Security (605268) - مؤشر التراجع

المكانة والوضع الحالي: بعد 6 أيام متتالية من الارتباط، اليوم افتتح مرتفعًا وانخفض بشكل كبير، مع حجم تداول مرتفع، وتدفق كبير للخروج، مما يؤكد التراجع.

استراتيجية الغد:

المحتفظون: إذا كان هناك انتعاش غدًا، فهي فرصة أخيرة للخروج، ويجب إيقاف الخسارة فورًا.

المحتفظون بالنقود: يمنع تمامًا المشاركة. أصبح هذا السهم مرساة للمشاعر السلبية، وسيتأثر أداء الأسهم ذات المستويات العالية.

ثانيًا، اختبار دورة جديدة (اتجاهان):

1. مراقبة القائد العام للسوق: Wangli Security (605268) - مؤشر التراجع

الوضع الحالي: بعد 5 أيام متتالية من الارتباط، اليوم افتتح مرتفعًا وانخفض بشكل كبير، مع حجم تداول مرتفع، ويؤكد التراجع.

استراتيجية الغد:

المحتفظون: إذا كان هناك انتعاش غدًا، فهي فرصة أخيرة للخروج، ويجب إيقاف الخسارة فورًا.

المحتفظون بالنقود: يمنع تمامًا المشاركة.

2. اختبار دورة جديدة (اتجاهان):

الاتجاه الأول: قطاع الكيمياء كفرصة “الارتباط الأول والثاني” (مضاربة على الأحداث)

الهدف: Baofeng Energy (600989)، Zhongtai Chemical (002092).

المنطق: اليوم، انفجر القطاع لأول مرة، وحقق العديد من الأسهم الارتباط الأول، ويجب أن يتم التصفية عبر “الارتباط الأول والثاني” غدًا. كلاهما من الأسهم الوسيطة، ويستفيدان من توقعات ارتفاع الأسعار وتحفيز الأداء.

نقاط الشراء والبيع:

نقطة الشراء (وحيدة): بعد التبديل، يتم العمل على الارتباط القوي عند الارتقاء، ويجب أن تتوفر الشروط التالية: ① فتح السوق بارتفاع (3%-7%) وبدون زر جوهري؛ ② تجربة التبديل الكافي في الصباح؛ ③ عند بداية الارتفاع قبل الساعة 10:30 وارتقائه للحد الأقصى، يتم الشراء.

التحكم في المخاطر: إذا بدأ السوق في الضعف عند الافتتاح، أو انخفض الهدف بسرعة بدون دعم، يتم التخلي عنه.

الاتجاه الثاني: الاتجاه في سوق الطاقة الجديدة، والشراء عند الانخفاض (الاتجاه المؤسساتي)

الهدف: Sunshine Power (300274)، Ningde Times (300750).

المنطق: الاتجاه الصناعي، معركة الأموال الكبيرة. في ظل عدم قدرة الأسهم على الوصول إلى ارتفاعات متتالية، قد يكون الاتجاه هو الأفضل.

نقاط الشراء والبيع:

نقطة الشراء: إذا حدث تصحيح في السوق أو جني أرباح، وظهرت اختلافات إيجابية، وارتد سهم الجوهر إلى المتوسطات 5 أو 10 أيام واستقر، يمكن الشراء بكميات صغيرة.

نقطة البيع: إذا ظهرت فجوة هبوط كبيرة أو توقف عند الحد الأقصى، فإن منطق الاتجاه يتعرض للخطر، ويجب إيقاف الخسارة.

3. لعبة الارتباطات المتتالية: Ningbo Construction (601789)

المكانة: سهم ذو مساحة سوقية (4 أيام متتالية)، لكنه في “مرحلة تراجع المشاعر” و"وسط السوق". أداؤه هو مؤشر رئيسي على إمكانية إصلاح المشاعر، لكنه منخفض القيمة، ويحتمل أن يكون عالي المخاطر.

الشروط المحددة (يجب توافرها جميعًا):

متطلبات الافتتاح: سعر الافتتاح لا يجب أن يكون “زر جوهري”. الحالة المثلى أن يكون الافتتاح مساوياً أو منخفضًا قليلاً (-1% إلى -3%). إذا كان الافتتاح منخفضًا بشكل كبير (-5% أو أكثر) أو مرتفعًا جدًا (+5% أو أكثر)، يتم التخلي عنه.

متطلبات الوقت: خلال 30 دقيقة من الافتتاح، يجب أن يرتفع السعر بسرعة وبحزم، ويظهر خط الزمن حادًا، مما يدل على دعم قوي ورغبة في الشراء. لا يجب أن يكون بطيئًا أو متذبذبًا.

متطلبات الارتباط: يجب أن يتم في الساعة 10:30 صباحًا، ويجب أن يكون هناك ضغط شراء قوي من خلال أوامر كبيرة، ويجب أن يكون الدعم ثابتًا، ولا يجب أن يتكرر كسر الحد.

بيئة المشاعر: في نفس الوقت، لا يجب أن يكون Wangli Security على الحد الأدنى، ويجب ألا يزيد عدد الأسهم التي على الحد الأدنى بشكل ملحوظ. من الأفضل أن يكون هناك دعم من قطاعات البنية التحتية، مراكز البيانات، أو “التعاون بين الحوسبة والكهرباء”.

طريقة الشراء: فقط عند التتبع، أي عند تأكيد أن سعر السهم على الحد الأقصى، ويتم الانتظار عند سعر الحد الأقصى للشراء. يُمنع تمامًا الشراء عند الانخفاض أو追涨.

المتداولون (الذين اشتروا اليوم):

إذا كان الافتتاح أقل من المتوقع: إذا انخفض السعر بشكل كبير (-5% أو أكثر) عند الافتتاح أو انخفض بسرعة بدون دعم، يجب إيقاف الخسارة فورًا، وعدم الأمل.

إذا ارتفع السعر ثم تراجع: إذا ارتفع خلال التداول ولكن لم يصل إلى الحد الأقصى، وظهر انعطاف واضح في الرسم البياني، يتم البيع فورًا.