الارتداد والتراجع في التداول - كيفية تحديد نقاط الدخول لتحقيق الربح

حركة الأسعار في السوق المالية غالبًا ما تكون معقدة، خاصة عند الحديث عن Pullback و Throwback، وهما نمطان يستخدمهما المتداولون المحترفون لتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل مربح، رغم أن المستثمرين المبتدئين قد يختلط عليهم الأمر مع أنماط أخرى مثل Reversal.

ما هو Pullback و Throwback - المعنى وكيفية التمييز بينهما

Pullback و Throwback هما تراجع مؤقت في السعر يحدث لفترة قصيرة دون أن يغير الاتجاه الرئيسي. الفرق بينهما يكمن في اتجاه الاتجاه السائد، حيث يحدث Pullback في اتجاه هابط، بينما يحدث Throwback في اتجاه صاعد.

Pullback هو سحب السعر للأعلى مؤقتًا ضمن اتجاه هابط، حيث لا يخترق السعر مستوى المقاومة، ثم يستمر في الهبوط ليصل إلى أدنى مستوى جديد. أما Throwback فهو تصحيح بسيط في اتجاه صاعد، حيث لا يخترق السعر مستوى الدعم، ثم يعود للارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى جديد.

يمكن تفسير حدوث Pullback و Throwback بمفهوم قوى الشراء والبيع، عندما يتحرك السعر في اتجاه معين بشكل مستمر، يبدأ المستثمرون في إغلاق مراكزهم لجني الأرباح، مما يدفع السعر للتراجع مؤقتًا. لكن هذا التراجع يكون جزئيًا، وليس تغييرًا حقيقيًا في الاتجاه، وعندما يتراجع السعر بما يكفي، يدخل مستثمرون جدد لدعم الاتجاه الأصلي، مما يدفع السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي.

لماذا يختلف Pullback/Throwback عن Reversal

الفرق الأهم هو النتائج المترتبة، حيث أن Pullback و Throwback يتبعان عادةً باستئناف الاتجاه السابق، بينما Reversal يتبعان بتغير كامل في اتجاه السعر.

اختبار مستويات الدعم والمقاومة

الفرق الأول هو أن Pullback و Throwback لا يكسران مستويات الدعم أو المقاومة الأصلية، بينما Reversal يحدث مع اختراق أو كسر هذه المستويات، خاصة إذا كانت قوية، حيث يشير الكسر غالبًا إلى تغيير الاتجاه.

حجم التداول كمؤشر

أيضًا، يختلف حجم التداول، حيث غالبًا ما يحدث Pullback و Throwback بحجم تداول منخفض، لأنها مجرد تصحيح مؤقت لجني الأرباح، في حين أن Reversal غالبًا ما يصاحبه حجم تداول مرتفع، بسبب دخول قوى شرائية أو بيعية قوية تدعم التغيير في الاتجاه.

4 استراتيجيات حقيقية لتداول Pullback و Throwback

1. التداول عند اختراق المستوى

عندما يختترق السعر مستوى مقاومة أو دعم واضح، يتبع ذلك غالبًا Pullback أو Throwback لاختبار المستوى السابق. يمكن للمتداولين الانتظار حتى يعود السعر لاختبار المستوى ثم الدخول عنده، مما يعطي سعر دخول أفضل من الدخول عند الاختراق مباشرة. يجب وضع وقف الخسارة عند أدنى نقطة في الشمعة التي حدث فيها الاختراق، بحيث إذا كسر السعر المستوى، يتم الخروج من الصفقة.

2. التداول على شكل خطوات

في اتجاه صاعد قوي، يحدث Throwback عدة مرات، حيث يرفع السعر أدنى مستوى أعلى (Higher Low)، مما يشبه السلم. في الاتجاه الهابط، يحدث Pullback حيث يخفض السعر أعلى مستوى أقل (Lower High). يمكن للمتداولين استخدام مستويات Higher Low كدعم للشراء، أو مستويات Lower High كمقاومة للبيع، مع وضع وقف الخسارة عند كسر نمط السلم.

3. استخدام خطوط الاتجاه

غالبًا ما يحدث Pullback و Throwback عند خطوط الاتجاه المرسومة من أعلى أو أدنى نقطة في الاتجاه، أو يمكن استخدام المتوسط المتحرك (MA) بدلاً من ذلك. عند اختبار السعر للخط في اتجاه صاعد، وإذا لم يخترقه، فهو نقطة دخول للشراء. في الاتجاه الهابط، إذا عاد السعر لاختبار الخط ولم يخترقه، فهو إشارة للبيع.

4. استخدام Fibonacci لتحديد الأهداف

في الاتجاه الصاعد القوي، غالبًا ما يتوقف Throwback عند مستويات Fibonacci 23.6%، 38.2%، أو 50% من حركة السعر السابقة. في الاتجاه الهابط، لا يتجاوز السعر هذه المستويات. يمكن تقسيم الدخول إلى ثلاث مراحل عند مستويات 23.6%، 38.2%، و50%، مع وضع وقف خسارة إذا تجاوز السعر مستوى 50%.

كيف تقلل من المخاطر عند تداول Pullback

عند استخدام Pullback و Throwback، من المهم دمجهما مع أدوات أخرى مثل خطوط الاتجاه، Fibonacci، أو حجم التداول لزيادة الدقة. الانتظار حتى يتضح نمط Pullback أو Throwback قبل الدخول يساعد على تحسين النتائج، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بوضع وقف خسارة مناسب.

الخلاصة

Pullback و Throwback أدوات قوية للمتداولين للعثور على نقاط دخول ذات مخاطر منخفضة وعوائد عالية. فهم الفرق بينهما وبين Reversal يعزز دقة اتخاذ القرارات. عند دمجهما مع أدوات أخرى وإدارة المخاطر بشكل مناسب، يمكن أن يصبحا جزءًا أساسيًا من استراتيجية تداول ناجحة.