ما هو اللوت: الدليل الكامل لحساب اللوت لجميع المتداولين

في عالم تداول الفوركس، غالبا ما يواجه المستثمرون المبتدئون مشكلة رئيسية واحدة: تخمين حجم الدفعة المستخدم في كل صفقة. بعض الناس يخافون من المخاطر، لذا يكونون مدمنين على كمية 0.01 طوال الوقت. آخرون يحلمون بالثراء بسرعة، لذا يضغطون على 1.0 دفعة دون تفكير. سيكشف هذا المقال ما يعنيه الدفع، وما يعنيه فعليا، وكيفية حساب حجم الدفعة الذي يستخدمه المتداولون المحترفون حول العالم.

لماذا يحتاج سوق الفوركس إلى وحدة قياس تسمى كثيرا؟

لفهم معنى لوط، نحتاج أولا إلى معرفة الضرورة التي أدت إلى نشوء هذا النظام.

على سبيل المثال، إذا تحرك زوج اليورو/دولار من 1.0850 إلى 1.0851، فقيمته فقط 0.0001 دولار.

إذا قمت بتداول دولار واحد فقط في كل مرة، حتى لو تحرك السعر بمقدار 100 نقطة، ستحقق ربحا فقط بقيمة 0.01 دولار، وهو ليس ذا قيمة كبيرة للتداول الحقيقي. لهذا السبب، ابتكر سوق الفوركس والوسطاء مفهوم “الوحدات القياسية” لجمع الصفقات الصغيرة إلى أجزاء كبيرة بما يكفي لتحقيق أرباح أو خسائر كبيرة.

مقارنة بالحياة الواقعية، تداول الفوركس بدون سحب الكثير يشبه الذهاب إلى السوق ومحاولة شراء بيضة واحدة فقط - ليست ممارسة منطقية. بدلا من ذلك، عليك أن تشتري الكثير

ما هو العدد الكبير - 4 أنواع من التعريف التي تحتاج إلى معرفتها

ماذا يعني لوط حرفيا؟ إنه مقياس لحجم العقد تستخدمه للتداول في الأسواق المالية. هو ما يحدد مقدار الأصل الذي تتحكم فيه.

في سوق الفوركس، هناك متطلبات عالمية تفرض 1 دفعة قياسية = 100,000 وحدة من العملة الأساسية

نقطة ارتباك شائعة للمبتدئين هي أن “العملة الأساسية” تكون دائما على الجانب “الأيسر” من الزوج. عندما تتاجر بدفعة واحدة من اليورو/الدولار الأمريكي، فأنت تتحكم في 100,000 يورو، وليس 100,000 دولار.

وينطبق الأمر نفسه. عند تداول دفعة واحدة من الدولار الأمريكي/الين الياباني، تتحكم في 100,000 دولار، وعند تداول دفعة واحدة من الجنيه الإسترليني/الدولار، تتحكم في 100,000 جنيه إسترليني.

أنواع أحجام القطع التي يجب أن تواجهها في التداول

نظرا لأن القطعة القياسية الواحدة تصل إلى 100,000 وحدة، وهذا يتطلب مبلغا هائلا من رأس المال، يقوم الوسيط بتقسيم القطعة إلى دفعات أصغر حتى يتمكن مجموعة واسعة من المستثمرين من الوصول إلى السوق والتحكم في مخاطرهم بشكل أكبر.

• القطعة القياسية: الحجم 1.0 = 100,000 وحدة، مناسب للمتداولين المحترفين والأموال الكبيرة فقط.

• القطعة الصغيرة: الحجم 0.1 = 10,000 وحدة، مناسب للمتداولين المتوسطين الذين لديهم فهم عادل للسوق ورأس المال.

• القطع الصغيرة: الحجم 0.01 = 1,000 وحدة، موصى به لجميع المبتدئين، لأنه الحجم المثالي لتعلم واختبار الاستراتيجيات.

• نانو لوت: الحجم 0.001 = 100 وحدة، مناسب للتدريب الأساسي (بعض الوسطاء يقدمونه)

حاليا، يستخدم معظم الوسطاء الدوليين، بما في ذلك Mitrade، حجم العقد الصغير (0.01). وذلك لأن المساحة الصغيرة توفر توازنا جيدا – صغيرة بما يكفي للمبتدئين لكنها كبيرة بما يكفي لخلق إحساس حقيقي بتقييم المخاطر.

تأثير حجم القطعة على أرباحك وخسائرك

حجم الدفعة هو ما يحدد قيمة البيب في صفقة تداولك، أو ببساطة، هو “خنق” محفظتك - كلما داست على المزيد (استخدمت دفعة كبيرة)، زادت النتائج الوضوحية، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

بالنسبة لليورو/دولار الأمريكي وأزواج العملات الأخرى التي يكون فيها الدولار الأمريكي كعملة تالية. إليك الأرقام الرئيسية التي يجب على كل متداول تذكرها:

• تداول 1.0 الدفعة القياسية (100,000 وحدة) → حركة سعر بيب واحد = 10 دولارات ربح/خسارة
• تداول 0.1 لوت صغير (10,000 وحدة) → حركة سعر بيب واحدة = 1 دولار ربح/خسارة
• تداول 0.01 قطعة صغيرة (1,000 وحدة) → حركة السعر 1 نقطة نقطة = ربح/خسارة 0.10 دولار

مقارنة دراسة حالة: تسلسل القرارات

تخيل متداولين اثنين – السيد أ (متجنب المخاطر) والسيد ب (حذر)، وكلاهما برأس مال أولي متساوي وهو 1000 دولار.

كلاهما لاحظ أن اليورو/دولار الأمريكي يرتفع، فضغطا على خيار الشراء بنفس السعر ووضعا وقف الخسارة عند 50 نقطة.

• السيد أ: اضغط 1.0 الدفعة القياسية (بقيمة 10 دولارات لكل نقطة إضافية) - لأنني أعتقد أن هذه الصفقة بالتأكيد
• السيد باضغط 0.01 Micro Lot (بقيمة 0.10 دولار لكل نقطة في الصف) - لأنه يتبع مبادئ إدارة المخاطر.

إذا كان الطريق صحيحا (50 نقطة إضافية):

• السيد A ربح: 50 نقطة × 10 دولار = +500 دولار (+50٪ من رأس المال)
• ربح السيد ب: 50 نقطة × 0.10 دولار = +5 دولار (+0.5٪ من رأس المال)

إذا كان الاتجاه خاطئا (50 نقطة مخففة):

• السيد A خسارة: 50 نقطة × 10 دولار = -500 دولار (-50٪ من التمويل) → 500 دولار متبقية
• خسارة السيد B: 50 نقطة × $0.10 = -5 دولارات (-0.5٪ من التمويل) → 995 دولارا متبقية

يعتقد الكثيرون أن السيد أ أذكى، لكن الحقيقة هي أنه إذا ذهب السيد أ في الاتجاه الخاطئ مرة أخرى بنفس حجم الأرض. لقد نفدت أموال محفظته. على العكس، السيد ب يمكنه أن يذهب في الاتجاه الخاطئ حوالي 200 مرة قبل أن ينكسر المنفذ.

إليك دليل على ذلك اختيار القطعة المناسبة ليس وسيلة للثراء بسرعة، بل هو وسيلة للبقاء في هذه اللعبة لفترة طويلة.

صيغة حساب الدفعة: طريقة المتداول المحترف

الآن بعد أن فهمت أن تخمين القطع محفوف بالمخاطر، السؤال التالي هو: “كيف أحسب ذلك بشكل صحيح؟”

المتداولون المحترفون لا يخمنون حجم الدفعة أبدا - فهم يحسبونها في كل مرة قبل الضغط على زر فتح الأمر. الهدف هو “تحديد الخسارة” مسبقا - سأسمح لهذه الصفقة بخسارة 2٪ من رأس مالي قدر الإمكان، بغض النظر عن المسافة التي يتم فيها وضع وقف الخسارة.

قبل فتح صفقة، تحتاج إلى معرفة هذه المعايير الثلاثة المهمة:

1. حقوق الملكية للحساب (حجم حقوق الحساب) - مثلا 10,000 دولار
2. نسبة المخاطر (نسبة المخاطر لكل صفقة) - الخبراء يوصون بنسبة 1-3٪ لكل صفقة.
3. وقف الخسارة (مسافة إيقاف الفقدان) - كم نقطة تضعها من نقطة الدخول؟

صيغة حساب حجم الدفعة:

حجم الدفعة = (نسبة المخاطر × حقوق الملكية للحساب) ÷ (وقف الخسارة في البيب × قيمة البيب)

هذه الصيغة غير مبررة، لأنها تجبرك على تغيير طريقة تفكيرك:

• مبتدئ: “كم من المبلغ يحتاج لتصبح غنيا؟”
• الاحترافية: “إذا سلكت الاتجاه الخطأ، لن أخسر أكثر من 2٪ كما هو مخطط، فكم من القطع التي أحتاج للمبادلة؟”

مثال على حساب الدفعة لليورو/الدولار الأمريكي

السيناريو:

• التمويل: 10,000 دولار
• تحمل المخاطر: 2٪ (= $200)
• نقطة وقف الخسارة: 50 نقطة
• قيمة النقطة ل1.0 دفعة: 10 دولارات

الحساب:

حجم الدفعة = 200 دولار ÷ (50 نقطة × 10 دولارات) = 200 دولار ÷ 500 دولار = 0.4 لوتس

إذا فتحت 0.4 عقود وذهب السعر مباشرة إلى محدد وقف الخسارة، ستكون الخسارة 200 دولار (2٪ من رأس المال). لائق كما هو مخطط.

القطع في أسواق مختلفة - وهو فرق غالبا ما يغفل عنه المتداولون.

خطأ كبير يرتكبه المتداولون الذين يتداولون عدة أصول هو الاعتقاد بأن 0.1 لوت سيكون نفسه في كل سوق. الحقيقة مختلفة تماما.

0.1 اللوت في الداخل اليورو/الدولار الأمريكي هو السيطرة على 10,000 يورو. 0.1 اللوت في الداخل XAUUSD (ذهبي) هو السيطرة على 10 أونصات من الذهب في طروادة. 0.1 اللوت في الداخل النفط الخام WTI هو التحكم في نفط 100 برميل.

قيمة ومخاطرة هذه الطلبات الثلاثة ليست متطابقة على الإطلاق. استخدام نفس حجم الدفعة في جميع الأسواق، بغض النظر عن حجم العقد، يشكل مخاطرة كبيرة.

قطعة واحدة قياسية | المعنى | |—|—|—|—| اليورو/الدولار الأمريكي | الذهب (XAUUSD) | السلع | النفط (WTI) | 1,000 برميل | المؤشرات | S&P 500 | التغير حسب الوسيط | 1-50 ضعف المؤشر |

الخاتمة: قيم المعنى الحقيقي للقطعة

ماذا يعني لوط؟ أسلحة إدارة المخاطر اختيار القطعة المناسبة أهم من إيجاد نقطة الدخول المثالية، لأنها هي ما يفصل بين النجاح والفشل على المدى الطويل.

غير طريقة تفكيرك من اليوم، توقف عن السؤال، "كم من المال يحتاج لتداول القطعات؟“إذا سلكت الطريق الخطأ. كم عدد القطع التي يجب أن أتاجر بها لأبقى على قيد الحياة وأستمر في التداول بشكل مرض؟”

هذا الفهم سيحول تداولك من القمار إلى علم إدارة المخاطر المنهجية.