من هو الأقوى في الارتفاع نفسه؟! من سيخرج من دورة الفوضى؟

ظاهرة غريبة ظهرت في سوق اليوم الأول بعد العطلة، ففي حين كان السوق في نقطة تحول مشجعة، تم قمع شركة 掌阅 التي كانت تتقدم بخمس لوحات قبل العطلة بسرعة كبيرة وانهارت بسرعة، مما أدى إلى رد فعل سلبي واسع النطاق تجاه الروبوتات/الذكاء الاصطناعي الذكي! بالمقابل، قادت تأثيرات الشركات ذات الشعر الأصفر من النفط والغاز والكيماويات والمعادن الثمينة والتكنولوجيا الصلبة السوق لمدة يومين، مع ارتفاعات. لماذا حدث هذا؟ وما هو المنطق الأساسي وراء هذه الظاهرة؟ [淘股吧]
من منظور الدورة، ينقسم السوق إلى دورة قديمة وجديدة، القديمة تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطيران التجاري التي ارتفعت قبل العطلة، والجديدة هي النفط والغاز والكيماويات التي ظهرت أمس. لماذا حدث ذلك؟ يوم التداول الأخير قبل العطلة، وهو 0213، كان نقطة تباين وتراجع، أي نقطة انجماد. بينما من المحتمل جدًا أن يتحول السوق إلى مزيد من التحسن في 0224، وهو وقت دخول الأموال بشكل كبير. هل تتذكرون سوق الروبوتات وDeepseek التي بدأت في 5 فبراير من العام الماضي؟ المنطق مشابه، بشكل عام، يتم تصفية القديمة بسرعة، والجديدة في طور النمو! في 0224، رأينا ارتفاعات قياسية في شركات التكنولوجيا الصلبة مثل 长飞光纤 و黄河旋风 و风华高科. كما شهدت قطاعات الكيماويات مثل الفوسفات والمواد الكيميائية الأساسية ارتفاعات جماعية. لماذا؟ لأنها شهدت ارتفاعات في الأسعار! أما الأكثر انخفاضًا فهي تلك التي كانت تتوقع ارتفاعات قبل العطلة، مثل الأفلام والروبوتات، لماذا؟ لأن الأخبار التي تحققت كانت بمثابة أخبار سلبية.
ارتفاع الأسعار ينقسم إلى جانبين، أحدهما ارتفاع أسعار معدات التكنولوجيا الكبرى، مثل الألياف البصرية، والألياف الزجاجية، والأقمشة الإلكترونية، والألماس، والول tungsten. من بين هذه، 长飞光纤 و宏和科技 هما الأهم، ويدفعان السوق باتجاه الاتجاه العام. الجانب الآخر هو تأثير المواد الخام للنفط والغاز والكيماويات والمعادن الثمينة، التي دفعت أسعار المعادن الصغيرة اليوم. فهم كلمة “ارتفاع الأسعار” هو فهم المنطق الأساسي وراء حركة السوق خلال يومي ما بعد العطلة. هل تتذكرون منشور 11 فبراير “سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي ليست نماذج ضخمة بل معدات! التمسك بالكيماويات والطاقة الشمسية لا يزال مربحًا. ويجب أن نراقب ثلاث أيام، مع فرق 321”؟ هذا هو الرؤية الشاملة! لم أكن أعتقد أبدًا أن ارتفاعات الأسهم أو تكرارها أو استمراريتها تعني أن الموضوع الجديد قد بدأ! على سبيل المثال، لم أشتري شركة 掌阅 في آخر يوم قبل العطلة، رغم أنها كانت على وشك التقدم بخمس لوحات، لكن السوق بأكمله كان يعاني من ردود فعل سلبية قوية. لو اشتريتها قبل العطلة، حتى لو دخلت مباشرة، كانت ستُقمع في أول يوم بعد العطلة!
السوق الحالي، أعلى مستوى هو خمس لوحات، ومن منظور دورة المشاعر، 0213 كان نقطة تراجع وتباين، و0224 هو نقطة التحول إلى مزيد من التفاؤل، وهو نقطة مهمة. بالأمس، كان أول يوم تداول بعد العطلة، وحقق عدد كبير من الأسهم لوحات أولى، مع معدل نجاح مرتفع، حيث كانت أربع شركات من التكنولوجيا الكبرى وسبع شركات من النفط والغاز والكيماويات. استمريت في تطبيق استراتيجيتي قبل العطلة، واشتريت أسهم الشبكة الكهربائية في اليوم الأول بعد العطلة، لأنه مهما كانت قوة الحوسبة، فهي تحتاج إلى كهرباء، والكهرباء تعتمد على الشبكة الكهربائية، واليوم أيضًا دخلت في مواد كيماوية، وليس في معدات التكنولوجيا الكبرى. لماذا؟ السبب الرئيسي هو أن معدات التكنولوجيا الكبرى متنوعة جدًا، وارتفعت لأكثر من نصف سنة، والمكان أصبح مرتفعًا جدًا. منذ أواخر يونيو من العام الماضي وحتى الآن، ارتفعت أسعار معدات التكنولوجيا الكبرى، وكان المنطق الأساسي في المرحلة الأولى هو استبدال المنتجات المحلية، مع تمثيل رئيسي هو 易中天 في وحدات الألياف البصرية، والمرحلة الثانية كانت بسبب تطور الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تصاعد سباق التسلح في الحوسبة، من شركة 金通海 في الرقائق، إلى 长飞 في الألياف البصرية، وانتشر إلى液冷 مثل 罗曼، والألياف الزجاجية والأقمشة الإلكترونية مثل 宏和科技، ومعادن التنجستن مثل 江钨装备، ويمكن القول إن السوق يتقلب بشكل متكرر، خاصة أن 长飞 أصبح في مرحلة تسريع، والمخاطر أصبحت عالية جدًا. على العكس، فإن قطاع الكيماويات واضح جدًا، ويشمل الكيماويات الأساسية، والفوسفات الزراعي، والكيماويات العضوية (مثل الكيماويات الفحمية، والميثانول). بالإضافة إلى ذلك، قبل العطلة، تم ذكر أن الكيماويات تتبع دورة اقتصادية، وأنها ظهرت في أول يوم تداول بعد العطلة نتيجة لتوافق مشاعر السوق، وأعتقد أن هذه هي المنتجات التي ستبدأ دورة مشاعر جديدة.
فرق التقدم الجماعي
خمس لوحات: 豫能控股، شركة قديمة من عام 2020، تركز على تخزين الطاقة والكهرباء، وتشارك في الحوسبة.
أربع لوحات: 汉缆股份، نهاية الحوسبة هي الكهرباء، وتخطيط شبكة الدولة الوطنية 155، وهو أيضًا اتجاه التصدير للكهرباء.
لوحتان من ثلاث لوحات:
罗曼股份، معدات الحوسبة液冷،
法尔胜، شركة مخاطرة، تم تخطيها.
14 شركة من لوحتين:
澄星股份، كيماويات الفوسفات،
六国化工، كيماويات الفوسفات والكيماويات الفحمية،
金正大، كيماويات الفوسفات،
和邦生物، موارد معدنية وكيماويات الفوسفات،
云天化، كيماويات الفوسفات والفحم،
金浦钛业، ثاني أكسيد التيتانيوم،
江钨装备، معدات التنجستن، التكنولوجيا الكبرى،
风华高科، شرائح خوادم الذكاء الاصطناعي، مكثفات MLCC (تُعرف باسم “أرز الإلكترونيات”)، وتوسعت معدات التكنولوجيا الكبرى إلى المكونات الإلكترونية، مما يترك المجال محدودًا.
再升科技، ألياف زجاجية وأقمشة إلكترونية،
时空科技، شرائح التخزين، وتقدم تنفيذ عمليات الاستحواذ على الأصول وإعادة الهيكلة. المدير جيد، على عكس 金富، شركة لا تعرف الخجل.
洲际油气، النفط والغاز، تأثير الأخبار،
招商轮船، نقل النفط،
誉帆科技، شركة حديثة، شبكات الأنابيب تحت الأرض، وأوضح مدير لجنة التنمية والإصلاح أن خطة 155 ستضيف 700 ألف كيلومتر من الشبكات تحت الأرض، وتبلغ قيمة الاستثمار أكثر من 5 تريليون يوان.
郑中设计، تصميم معماري بالذكاء الاصطناعي.
المحفظة الحالية:
سهم واحد من لوحتين، وهو شبكة الكهرباء، دخلت في اليوم الأول بعد العطلة، وسهم واحد من لوحتين للكيماويات، دخلت في اليوم الثاني بعد العطلة.