إتقان إعدادات معلمات KDJ، سر تحسين المؤشرات الذي يجب أن يعرفه المتداولون

يعد مؤشر KDJ أداة مهمة في التحليل الفني، حيث يساعد المستثمرين على اكتشاف الاتجاهات ونقاط الدخول المثلى. لكن العديد من المتداولين يغفلون عن قضية رئيسية واحدة:اختيار إعدادات معاملات KDJ يؤثر مباشرة على دقة وتطبيق إشارات التداول。 ستبدأ هذه المقالة من العنصر الأساسي لإعداد المعاملات، وتتعمق في كيفية تحسين استراتيجيات التداول من خلال تعديل إعدادات معاملات KDJ، وتوضح قيمة تطبيقها بأمثلة عملية.

لماذا تحدد إعدادات معاملات KDJ نجاح أو فشل تجارتك

يتكون مؤشر KDJ من ثلاثة خطوط - قيمة K (خط سريع)، قيمة D (خط بطيء)، وقيمة J (خط حساس الاتجاه). من بينها، يشير الخط K وخط D إلى حالات الشراء الزائد أو الزائد، ويستخدم خط J لإظهار الانحراف بين خط K وخط D. عندما تتقاطع هذه الخطوط، غالبا ما يشير ذلك إلى فرص تداول جديدة.

ومع ذلك، يمكن لنفس المؤشر أن ينتج إشارات مختلفة تماما تحت إعدادات معلمات مختلفة.تحدد حساسية إعدادات المعلمات مدى سرعة استجابة المؤشر لتقلبات السوق——الإعدادات العدوانية جدا قد تولد الكثير من الإشارات الخاطئة، وقد تفوت الإعدادات المحافظة أفضل وقت. لذلك، فإن فهم وتحسين إعدادات معلمات KDJ أمر أساسي للمتداولين لتحسين معدل فوزهم.

المنطق وراء إعدادات المعلمات القياسية (9,3,3).

أكثر إعداد لمعلمات KDJ شيوعا في السوق هو (9,3,3)، وأصبحت هذه المجموعة من المعايير “التكوين القياسي” في الصناعة. لكن لماذا يتم اعتماد هذا النظام المعياري على نطاق واسع؟ ما نوع المنطق وراء ذلك؟

يحصل مؤشر KDJ على قيمة عشوائية غير ناضجة (RSV) عن طريق حساب العلاقة النسبية بين الأسعار العالية والمنخفضة والمغلقة التي تحدث خلال فترة محددة، ثم يحسب قيم K وD وJ بناء على طريقة تنعيم المتوسطات المتحركة. طريقة الحساب المحددة هي كما يلي:

حساب قيمة RSV:RSVn=(Cn-Ln)÷(Hn-Ln)×100

من بينها، Cn هو سعر الإغلاق لليوم n؛ LN هو أقل سعر في n يوم؛ HN هو أعلى سعر خلال n يوما. قيمة RSV دائما ما تتقلب بين 0~100.

قيمة K، قيمة D، حساب قيمة J：

• قيمة K لليوم = 2/3× قيمة K لليوم السابق + 1/3× RSV لليوم
• قيمة D لليوم = 2/3× قيمة D لليوم السابق + 1/3 ×قيمة K لليوم
• قيمة J لليوم = 3× قيمة K لليوم - 2× قيمة D لليوم

(إذا لم تكن هناك قيمة K وقيمة D في اليوم السابق، يمكن استخدام 50 بدلا من ذلك)

في إعداد المعلمات (9,3,3),تمثل أول 9 أيام الأيام التي يتم فيها حساب RSV، وكلما زاد الرقم، كانت أقل حساسية لتقلبات الأسعار。 ضبطها على 9 أيام هو توازن بين التقاط التقلبات قصيرة المدى وتجنب المبالغة في رد الفعل. تمثل الثلاثة الأخيرتان معاملات التنعيم لخطي K وD على التوالي، مما يضمن أن الإشارة حادة ومستقرة نسبيا.

التطبيق العملي وحكم الإشارة لإعداد معلمات KDJ

أنماط التداول المختلفة وبيئات السوق تتطلب استراتيجيات مختلفة لتحديد معاملات KDJ. يميل المتداولون قصير الأجل إلى اختيار معايير أكثر حدة (مثل 5، 3، 3) لالتقاط تقلبات الأسعار السريعة؛ يميل المستثمرون على المدى المتوسط والطويل إلى اختيار معايير أكثر سلاسة (مثل 14، 3، 3) لتصفية ضوضاء السوق.

حكم الشراء الزائد والبيعوهي الطريقة الأكثر مباشرة عند تطبيق إعدادات معلمات KDJ. الممارسة القياسية هي تعيين خطين مرجعيين عند الخطين الأفقيين 80 و20. عندما يرتفع خطي K وD فوق 80، فهذا يعني أن سعر السهم سيشتري بكميات زائدة؛ عندما تنخفض خطوط K وD إلى أقل من 20، سيتم بيع السهم بشكل زائد. أو استخدم تقلب خط J للحكم - خط J أكبر من 100 يشير إلى زيادة الشراء الزائد، وخط J أقل من 10 يشير إلى البيع الزائد.

أربعة أنماط لإشارات الشراء والبيعوهذا أمر بالغ الأهمية للتطبيق العملي بعد تعيين معلمات KDJ:

عندما يحدث الصليب الذهبي، تخترق خطوط K وJ خط D في نفس الوقت، وتتقاطع الخطوط الثلاثة وتصعد لتصبح صلبا ذهبيا منخفضا. في الوقت الحالي، القوة الهابطة في السوق ضعيفة للغاية، والثيران على وشك بدء هجوم مضاد، وهو إشارة شراء. خاصة عندما يحدث التقاطع الذهبي في المنطقة المنخفضة تحت 20، تصبح الإشارة أكثر مصداقية.

صليب الموت هو عندما ينهار خطوط K وJ الخط D في نفس الوقت، وتتقاطع الخطوط الثلاثة وتنزل، مكونة تقاطع موت عالي. في هذا الوقت، السوق على وشك نفاد قوته، والدببة على وشك بدء هجوم مضاد، وهو إشارة بيع. تعد عمليات الموت العالي موثوقة بشكل خاص عندما تحدث في المناطق التي تتجاوز 80.

عندما يحدث التباعد الأعلى، يكون سعر السهم أعلى من الآخر، لكن اتجاه خط KDJ يكون العكس، حيث يكون أحد القمة أقل من الآخر. عادة ما يكون هذا إشارة إلى انعكاس سعر السهم، مما يشير إلى أن سوق الصاعد يقترب من نهايته ويعد إشارة بيع.

التباعد القاعي هو العكس، سعر السهم أقل من ذروة إلى أخرى، لكن خط KDJ أعلى من الذروة عند مستوى منخفض. هذا إشارة إلى انعكاس سعر السهم، مما يشير إلى أن الانخفاض يقترب من نهايته وأن سعر السهم قد وصل إلى أدنى مستوياته، وهو إشارة شراء.

التعرف الكلاسيكي على النمط: اشتر وبيع الإشارات بإعدادات المعلمات الصحيحة

بالإضافة إلى الحكم الأساسي على الإشارة، يمكن لتحليل الأنماط الذي يتم تحديده بعد تحديد معايير KDJ أن يوفر أساسا قويا للتداول.

**نمط القاع المزدوج (نمط القاع W)**يظهر عندما يكون مؤشر KDJ يعمل تحت 50. عندما يظهر اتجاه المنحنى نمط انعكاس قاع W أو القاع الثلاثي، فهذا يشير إلى أن سعر سوق الأسهم على وشك التحول من ضعف إلى قوي، وهناك إشارة عكس، ويمكن للمستثمرين استغلال الوضع لشراء القاع. كلما زاد عدد القاع، زادت الزيادة.

**نمط التوب المزدوج (نمط M top)**يظهر عندما يكون مؤشر KDJ فوق 80. عندما يظهر اتجاه المنحنى نمط انعكاس من القمة M أو القمة الثلاثية، فإنه يشير إلى أن سعر سوق الأسهم على وشك الانعكاس، مما يشير إلى أنه يتحول من قوي إلى ضعيف، ويمكن للمستثمرين بيع الأسهم في أماكن مرتفعة. كلما زاد عدد القمم، زاد الانخفاض.

حالة تحسين المعاملات: استراتيجية تعديل KDJ من منظور مؤشر هانغ سينغ

يوفر لنا اتجاه مؤشر هانغ سينغ في عام 2016 كتابا عمليا كاملا حول إعداد معلمات KDJ.

في منتصف فبراير، دخل مؤشر هانغ سينغ في اتجاه هبوطي، وشعر العديد من المستثمرين باليأس. ومع ذلك، اكتشف المتداولون الأذكياء،في هذه الموجة الهبوطية، رغم أن سعر السهم أقل من الموجة، إلا أن اتجاه مؤشر KDJ أعلى من الموجة، ويظهر نمط تباعد واضح في القاع، مما يشير إلى انقلاب سوق وشيك.

في 19 فبراير، افتتح مؤشر هانغ سينغ مرتفعا وارتفع، محققا ارتفاعا حادا بزيادة بنسبة 5.27٪. باستخدام نمط التباين الثلاثي للقاع والقاع، تمكن المستثمرون من اقتناص نقطة انطلاق هذا التحرك الصاعد.

في 26 فبراير، اخترق خط K تحت 20 خط D صعودا، وظهر نمط التقاطع الذهبي المنخفض. استخدم المستثمرون هذه الإشارة لزيادة مراكزهم، ثم ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 4.20٪، مستحولا مرة أخرى على نقطة انطلاق السوق الصاعدة.

في 29 أبريل، أظهر خطي K وD نمط تقاطع موت مرتفع فوق 80. في حالة الأرباح الصغيرة نسبيا، قام المستثمرون بتصفية مراكزهم وغادروا السوق في هذا اليوم، مع الاحتفاظ بأرباحهم السابقة.

في 30 ديسمبر، أظهر مؤشر KDJ نمطا مزدوج القاع، حيث اشترى المستثمرون القاع مرة أخرى، وبدأ السوق الصاعد أيضا في هذه اللحظة. في الاتجاه التالي، رغم وجود نمط التباعد الأعلى دائما، بسبب صلابة حجم التداول وقيمة D التي تتجاوز 80 دائما، يحتاج المستثمرون فقط إلى اليقظة.

في فبراير 2018، ظهر مؤشر KDJ في نفس الوقت مع نمط التقاطع العالي للموت ونمط القمة الثلاثية، وتحت الإشارتين السلبيتين، غادر المستثمرون السوق بسرعة وحققوا أقصى أرباح.

هذه القضية توضح بوضوحكيف توجه إعداد معلمات KDJ الصحيح وتحديد الأنماط قرارات التداول عمليا。

قيود مؤشرات KDJ وأفكار تحسين لإعداد المعلمات

على الرغم من قوته وتطبيقاته الواسعة، لا يمكن تجاهل حدود مؤشر KDJ. يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية كاملة بهذه القيود لتعديل إعدادات معاملات KDJ بشكل أفضل لتجنب المخاطر.

مشكلة سلبية المؤشرهو التحدي الأساسي. مؤشر KDJ حساس جدا لاتجاهات السوق، وغالبا ما يعطي إشارات شراء أو بيع مبكرة. في ظروف السوق القوية أو الضعيفة للغاية، ستتلاشى المؤشرات، وغالبا ما يسبب الشراء والبيع مبكرا أخطاء غير ضرورية.

تأخر الإشارةهي أيضا اعتبارات. يتم حساب مؤشر KDJ بناء على تحركات الأسعار على مدى فترة زمنية، وعندما يتغير السوق بسرعة، قد لا يعكس KDJ الوضع الأخير في الوقت المناسب.

من السهل توليد إشارات خاطئةهي المشكلة الثالثة الكبرى. بسبب تقلبات السوق والضوضاء، يميل مؤشر KDJ إلى إعطاء إشارات شراء أو بيع خاطئة، خاصة عندما يكون السوق جانبيا أو متقلبا، وأداؤه غير مستقر.

أفكار تحسينبما في ذلك: تعديل إعدادات معلمات KDJ للتكيف مع دورات السوق المختلفة؛ مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة للتحقق؛ زيادة تأكيد الصوت؛ اجمع بين التحليل الأساسي للحصول على حكم شامل.

الخاتمة

إعدادات معلمات KDJ ليست ثابتة. يجب على المتداولين تعديل تركيبة المعلمات بمرونة بناء على أسلوب تداولهم، وتحملهم للمخاطر، وبيئة السوق.استخدام مؤشرات KDJ مع أدوات أخرى وتحسين إعدادات المعلمات باستمرار في الواقع يمكن أن يعظم أدائها ويتجنب المخاطر。

في سوق رأس المال، لا توجد مؤشرات فنية مثالية، ولكن من خلال فهم عميق لمبادئ تحديد معايير KDJ، والاستفادة الكاملة من مزاياها في القتال الفعلي، واستخدام الخبرة لحل عيوبها، يمكن للمستثمرين تحسين معدل ربحهم في التداول تدريجيا. يوصى بأن يقوم المستثمرون بتحميل منصات التداول الاحترافية لتمارين المحاكاة، والتحقق من استراتيجيات تحديد معاملات KDJ المختلفة في الأسواق الحقيقية، واكتساب الخبرة العملية.