استراتيجية RSI والحقيقة التي يستخدمها المتداولون المحترفون لقراءة السوق

RSIمؤشر القوة النسبية هو مؤشر معروف سيطر على سوق التداول لفترة طويلة، لكن المفاهيم الخاطئة حول استخدامه قد تؤدي إلى خسائر أكثر مما يدركه المتداولون. اليوم، سنتعمق في ذلك.صيغة RSI ماذا يعني ذلك حقا، وماذا يعني للمتداول الجيد؟ كيف تستخدمه لقراءة عقول السوق، وليس للتخمين في نقاط التحول العشوائية.

مؤشر RSI ليس أداة تنبؤ عالية أو منخفضة.

يتعلم معظم المتداولين الجدد أن مؤشر القوة النسبية يجب أن يكون “اشتر عند 30 والبيع عند 70”، لكن هذا هو المفهوم الخاطئ الأكثر خطورة. عندما يتجاوز مؤشر RSI 70، يعتبر مبالغ في الشراء (overbooted)، أو عندما ينخفض إلى ما دون 30، يعتبر مبيعا زائدا.

الأهم من ذلك: مؤشر RSI هو قارئ زخم، وليس مؤشر محور. إذا استمر مؤشر القوة النسبية في ارتفاعه وبقي فوق 70 لفترة طويلة، فهذا لا يعني أنه سينخفض، لكنه يدل على أن زخم الشراء قوي جدا في الوقت الحالي، وفي الاتجاه الصاعد القوي، قد يبقى مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء الزائد لعدة أسابيع.

صيغة RSI: حيث يجتمع كل شيء معا

معظم المتداولين لا يحتاجون لحساب مؤشر RSI يدويا لأن منصة التداول تقوم بأتمتة ذلك. صيغة RSI طريقة عملها ستجعلك تستخدمها أكثر، لا أقل.

في جوهر كل ذلك يكمن في نسبة القوة النسبية (RS):

RS = متوسط الربح / متوسط الخسارة

بمجرد أن تحصل على قيمة RS، صيغة RSI هي:

مؤشر الضعف = 100 - (100 / (1 + RS))

النتيجة ستظهر على شكل رقم بين 0 و100.

المعنى وراء هذه الصيغة:

• إذا كان متوسط الربح أكبر من متوسط الخسارة (RS>1)، فإن مؤشر القوة النسبية → يتجاوز 50.
• إذا كان متوسط الربح أقل من متوسط الخسارة (RS) < 1) → RSI จะลงไปต่ำกว่า 50
• إذا كان متوسط الربح = متوسط الخسارة (RS = 1) → مؤشر قوة الإشارة (RSI) هو بالضبط 50.

هذه النقطة مهمة لأن: خط 50 هو نقطة التوازن الحقيقية. من السوق، وليس من 70 أو 30 خطا.

الخطأ الثاني الذي يتعلمه المتداولون: استراتيجية 70/30 التقليدية

أنظمة التداول التقليدية تقول “اشتر عند 30، بع عند 70”، لكن هذا اقتراح قد يجعل محفظتك تنفجر بسرعة.

لماذا؟ تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد فقط عندما يكون السوق غير متوازن، لكن في الاتجاهات القوية، لا يمكن لمؤشر القوة القوية أن يبقى إلا خارج نطاق 30-70. على سبيل المثال:

• **في اتجاه تصاعدي قوي.**إذا استعجل في البيع في كل مرة يصل فيها مؤشر قوة الإشارة إلى 70، ستخفض توقع السعر بأنه سيستمر في الارتفاع بآلاف النقاط.
• **في اتجاه هبوط قوي.**قد يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت 30 لفترة طويلة لأن ضغط البيع لا يزال حاسما.

المستوى 50: خطوط الحدود التي يستخدمها المحترفون

بدلا من النظر فقط إلى السبعينيات والثلاثينيات، سينظر المحترفون إلى الخط 50 هو الأول

• RSI > 50: السوق في وضع صعودي، والشراء أقوى من البيع.
• RSI < 50: السوق في وضع هابط، وضغط البيع أقوى من ضغط الشراء.

بينما لا يزال خط 50 محفوظا، يمكنك اتخاذ موقف طويل (صعودي) بأمان. عندما يتجاوز مؤشر RSI خط 50، سيكون ذلك فكرة جيدة. إنها علامة تحذير على أن الإيقاع قد تغير رسميا.

تقنية المتداول الجيد: التباينات مقابل الفشل

هاتان التقنيتان هما الميزتان بين المتداولين المبتدئين والمحترفين.

التباعد الصاعد - يحدث عندما يصنع السعر أدنى مستوى جديد (أدنى أدنى) لكن مؤشر الإشارة النسبية يرفض اتباعه، بل يصنع أدنى أعلى (أدنى أعلى). تحذير بأن الاتجاه الهابط على وشك أن ينتهي من الوفاة. إذا حدث ذلك في منطقة أقل من 30، فإن هذه الإشارة تكون أكثر موثوقية.

الانحراف الهابطي - يحدث عندما يحقق السعر قمة جديدة (أعلى ارتفاع) لكن مؤشر RSI يرفض الارتفاع، بل يصنع ارتفاعا أقل. إذا حدث في المنطقة فوق 70، فهذه علامة تحذيرية على أن الاتجاه الصاعد على وشك الانتهاء.

تأرجحات الفشل: التقنية التي قالها جي. ويلز وايلدر جونيور، مبتكر RSI بنفسه، هي أقوى إشارة. يحدث ذلك عندما ينحرف مؤشر RSI لأول مرة (الإنذار) ثم ينكسر مؤشر RSI رأسه ويعبر المؤشر العالي والمنخفض الأصلي (إشارة التأكيد). عندما يحدث هذا الوضع، المتداول المحترف سيدخل

تعديل مؤشر التعقيم السريع حسب نوع الاتجاه

هذا هو الفهم الذي يختلف أكثر عن النصوص الأصلية.

في اتجاه صعودي قوي:

• مؤشر الإشارة المتكررة يتحرك في نطاق مرتفع حول 40-90 (وليس إلى 30).
• المنطقة 40-50 ستعمل كدعم جديد
• المحترفون يشترون عندما ينخفض مؤشر قوة الإشارة إلى 40-50 ثم يرتفع، وليس الانتظار حتى 30.

في اتجاه هبوطي قوي:

• يتحرك مؤشر المقاومة النسبية في نطاق منخفض، حوالي 10-60 (وليس حتى 70).
• المنطقة 50-60 ستعمل كمقاومة جديدة.
• المحترفون سيبيعون عندما يرتفع مؤشر RSI إلى 50-60 ولا يمكنهم الاستمرار، وليس الانتظار حتى 70.

في سوق الجانبيين (الجري في الإطار):

• هذه هي الحالة الوحيدة التي تعمل فيها استراتيجية 30-70 بشكل جيد.
• اشتر بالقرب من 30 بالقرب من الدعم، وبيع بالقرب من 70 بالقرب من المقاومة

استخدام تقاطع الخط المركزي باستخدام أدوات مختلفة

بالنسبة للمتداولين الذين يتبعون الاتجاه الذين يلتزمون بالاتجاه الشري، قد يكون انتظار عبور مؤشر القوة النسبية لتجاوز خط 50 أكثر فعالية من 70/30.

• RSI حتى خط 50: علامة على أن الاتجاه تغير إلى اتجاه صاعد، يمكنك شراؤه.
• RSI عبر خط 50: علامة على أن الاتجاه تغير إلى اتجاه هبوطي، يمكنك البيع

لكن المتداولين المحترفين لا يستخدمون أي مؤشر RSI. يستخدمون تقنية تسمى “التقاطع” (تقارب الإشارات) - ننتظر تأكيد مؤشر RSI في نفس اتجاه الأجهزة الأخرى مثل:

• مؤشر RSI + حركة الأسعار: اشتر عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى 30 وينخفض السعر إلى مستوى الدعم الرئيسي.
• RSI + MACD: اشتر عندما يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) متبينا صاعدا وMACD يعبر للأعلى (إشارة مزدوجة)
• RSI + الدعم/المقاومة: بيع عندما يخترق السعر مستوى المقاومة وتسبب مؤشر القوة النسبية تنوعا هابطا.

مثال حقيقي: تداول الذهب بصيغة RSI الصحيحة

تخيل وضعا حقيقيا حيث تتداول XAUUSD (الذهب) على رسم بياني مدته 4 ساعات:

الخطوة 1: لاحظت أن السعر استمر في الارتفاع من سعر 3,850 دولار إلى 4,200 دولار.

الخطوة 2عند سعر 4,200، حقق السعر ارتفاعا جديدا، لكن عندما تنظر إلى مؤشر الإيرادات النسبي، فإنه يرفض تحقيق ارتفاع أعلى.الانحراف الهابطيهذه علامة تحذير.

الخطوة 3: أنت لست في عجلة من أمرك للبيع فورا، بل تنتظر إشارة تأكيد - انتظر حتى يعبر مؤشر القوة النسبية خط 50 وينخفض إلى القاع (تأرجح الفشل).

الخطوة 4: بسعر 4,150، رأيت شمعدان. الاغتلاع الهابطة (الأشرطة الحمراء التي تلتهم الأشرطة الخضراء) ومؤشر القوة النسبية (RSI) قد انفصلا للتو عن 50 – وهذا إشارة تأكيد ثلاثية – الآن أنت في الداخل.البيع

الخطوة 5: ضع وقف خسارة فوق سعر 4,200 (أحدث أعلى سعر)، وحدد عائد الربح عند الدعم الأصلي لسعر 3,850 أو أقل.

هذه الطريقة في التداول لها نقطة دخول واضحة، ووقف خسارة معقول، ونسبة مخاطرة إلى مكافأة جيدة - هذه هي الطريقة المهنية.

القيود والحلول

لدى مؤشر التعويذة الرجعي نقاط ضعف يجب الانتباه إليها:

• قد تقدم إشارات خاطئة في الأسواق شديدة التقلب والمتقلبة
• قد يحدث التباعد لفترة طويلة، ويمكن للسعر أن يستمر في اتباع نفس الاتجاه.
• إنه مؤشر متأخر، وليس تقدما.

كيف أصلح ذلك: لا تستخدم أي RSI واحد. استخدم Confluence - انتظر وصول إشارات من مصادر متعددة في نفس الوقت، وستحصل على يقين أعلى بكثير في الدخول في صفقة.

تعلم بشكل صحيح، واحقق ربحا.

الأخطاء التي يرتكبها معظم المتداولين المبتدئين ليس بسبب RSI، بل بسبب سوء فهم. أن تنجح مع صيغة RSI يجب أن يفهم أن:

1. مؤشر RSI يقيس الزخم، لا يتنبأ بنقاط المحور.
2. لا تستخدم 70/30 بشكل أعمى، يجب أن تقرأ الاتجاه أولا.
3. خط 50 يساوي 70/30 للحكم.
4. التفرع وتقلبات الفشل إشارات قوية
5. استخدم RSI مع آلات أخرى، وليس واحدة فقط

مع الفهم الصحيح والتداول المخطط. أي تاجر يمكنه تحويل مؤشر RSI من أداة صعبة إلى سلاح قوي.