ارتفعت أرباح حصتين من المحافظ — بالإضافة إلى ذلك، نحن نرفع هدف السعر لدينا مرة أخرى

كل يوم أسبوعي، يصدر نادي الاستثمار CNBC مع جيم كرامر تحديثًا بعد الظهر يُسمى “الانطلاقة الأخيرة” — تحديث عملي قبل ساعة التداول الأخيرة في وول ستريت. كان هناك انتعاش في السوق، مع تراجع المخاوف بشأن Claude من Anthropic التي تزعج البرمجيات والذكاء الاصطناعي وتخلق فوضى اقتصادية، وذلك ليوم واحد. استضافت شركة الذكاء الاصطناعي حدثًا لوكلاء المؤسسات يوم الثلاثاء، حيث كان المستثمرون يراقبون عن كثب لمعرفة أي صناعة قد تعطلها بعد ذلك. أعلن Anthropic في الحدث عن تحديثات جديدة لـ Claude Cowork التي تدمج أداته الإنتاجية في تطبيقات المؤسسات المختلفة. فكرة شراكة Anthropic مع شركات البرمجيات — وعدم استبدالها مباشرة — أثارت الانتعاش. وعلى الرغم من أن الأمر يبعث على الارتياح الآن، إلا أننا نحذر من أن هذا ليس إشارة واضحة تمامًا. Claude Cowork يختلف عن Claude Code، الذي يُعتبر المسبب الرئيسي للتعطيل. أعلنت شركتان في المحفظة عن زيادة في الأرباح الموزعة. زادت Home Depot أرباحها الفصلية بنسبة 1.3% إلى 2.33 دولار للسهم، أو 9.32 دولار على مدار العام كاملًا. العائد على السهم من الأرباح الجديدة حوالي 2.4% عند احتساب الارتفاع الذي بلغ حوالي 2% بعد الأرباح يوم الثلاثاء. الشركة الأخرى كانت Linde، التي زادت أرباحها الفصلية بنسبة 7% إلى 1.60 دولار للسهم، أو 6.40 دولارات سنويًا. هذا التحرك يرفع عائد الأرباح إلى حوالي 1.28%. استمرت أسهم عملاق الغازات الصناعية في أداءها القوي. على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة، كانت Linde تسجل سلسلة انتصارات من عشر جلسات، وكانت في طريقها يوم الثلاثاء لتحقيق الحادي عشر على التوالي. على الرغم من تقييمنا بـ 1 على Linde، إلا أننا غير متأكدين من أننا سنلاحق أي شيء ارتفع بهذا الشكل لعدة أيام متتالية. ربما ننتظر حتى يهدأ قليلاً. ومع ذلك، من المهم أن ندرك سبب هذا القوة. Linde تعتبر سهم “هالو” النموذجي، أو “الأصول الثقيلة، انخفاض التقادم”، وهو موضوع سوقي جديد جذب المستثمرين لتقليل مخاطر تداخل الذكاء الاصطناعي. وصفت Goldman Sachs يوم الثلاثاء “هالو” بأنها شركات “تجمع بين رأس مال مادي كبير (حواجز أمام التكرار عبر التكلفة، والتنظيم، ووقت البناء، أو تعقيد الهندسة) مع أهمية اقتصادية طويلة الأمد”. وأعطى المحللون أمثلة على ذلك الشبكات، والأنابيب، والآلات الحيوية، والطاقة الصناعية ذات الدورة الطويلة. بالإضافة إلى Linde، تشمل أمثلة أخرى على أسهم “هالو” في المحفظة شركة Eaton، وGE Vernova، وHoneywell. تواصل Corning أداءها الرائع. سجلت أسهم هذه الشركة المصنعة للألياف البصرية والزجاج الخاص مستوى قياسيًا جديدًا يوم الثلاثاء، مرتفعة بنسبة 4.5% أخرى. ومن المثير للإعجاب أن السهم ارتفع الآن حوالي 15% منذ أن قلصنا مركزنا الأسبوع الماضي. في الخميس الماضي، رفع محللو UBS هدف سعر كورنينج إلى 160 دولارًا من 125 دولارًا، بناءً على توقعات لمزيد من التعديلات التصاعدية للأرباح من قبل الشركات الكبرى، وزيادة توقعاتهم للنفقات الرأسمالية. نحن نرفع هدف السعر لدينا ليطابق UBS إلى 160 دولارًا، وهو أعلى بنحو 5% من مستوى 152 دولارًا في تداول ظهر الثلاثاء. كان هدف سعر كورنينج السابق في النادي 140 دولارًا. بعد إغلاق السوق، سنحصل على أرباح من Axon Enterprise، وCava، وWorkday، وFirst Solar، وRealty Income. يعلن نادي TJX — الذي يضم متاجر T.J. Maxx، وMarshalls، وHomeGoods بأسعار مخفضة — عن أرباحه صباح الأربعاء. كما ستعلن شركة Lowe’s، المنافسة لـ Home Depot، عن نتائجها المالية أيضًا صباح الأربعاء. على جانب البيانات الاقتصادية، يوم الأربعاء يشمل طلبات الرهن العقاري الأسبوعية وطلبات إعانة البطالة الأولية. بعد إغلاق الأربعاء، ستعلن شركات Nvidia وSalesforce عن أرباحها. (انظر هنا قائمة الأسهم في صندوق جيم كرامر الخيري). كعضو في نادي CNBC للاستثمار مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهًا قبل أن يقوم جيم بأي صفقة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه الصفقة قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على CNBC، ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه الصفقة قبل تنفيذ الصفقة. المعلومات أعلاه عن نادي الاستثمار تخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا توجد أو تُنشأ أي مسؤولية أو واجب أمانة بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يضمن أي نتيجة أو ربح معين.