قد تؤدي دورة السوق الكبيرة إلى مكاسب في هذا الاسم الخاص بالرعاية الصحية. تداولها باستخدام الخيارات

على الرغم من أن سوق الأسهم نادراً ما يقدم يقيناً مطلقاً، إلا أن الموسمية التاريخية تعتبر إيقاعاً يتكرر أكثر من مرة. إذا نظرت إلى أداء مؤشر S & P 500 خلال العقد الماضي، فإن فبراير دائماً ما يعلن عن فترة من الضعف — وهو ما يفسر بشكل مثالي حركة الأسعار المتقلبة التي نواجهها حالياً. ومع ذلك، فإن رأس المال لا يتبخر فقط خلال هذه التصحيحات؛ بل يدور. نحن حالياً نشهد دوراناً قطاعياً نموذجياً يحدث في الوقت الحقيقي. يتدفق المال المؤسسي بنشاط خارج أسهم التكنولوجيا عالية المخاطر والسلع الاستهلاكية الترفيهية، بحثاً عن ملاذ في الزوايا الأكثر دفاعية واستقراراً في السوق مثل السلع الأساسية، والمرافق، والرعاية الصحية. نظرة سريعة على نماذج الدوران القطاعي الحالية تظهر أن قطاع الرعاية الصحية — الممثل بواسطة صندوق ETF الخاص بقطاع الرعاية الصحية من ستايت ستريت (XLV) — يدفع بقوة نحو الربع القيادي. هذا يخبرنا أنه حتى في سوق أوسع مضطربة، توجد إعدادات صعودية انتقائية عالية إذا كنت تعرف أين تبحث. اسم محدد في قطاع الرعاية الصحية جذب انتباهي حالياً هو شركة Illumina Inc. (ILMN). لتأكيد هذا الإعداد، أعتمد على ثلاثة إشارات فنية محددة: مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) كانت أول إشارة على أن البائعين كانوا ينهكون أنفسهم في 6 فبراير. حينها رأينا انعطافاً واضحاً في خطوط الاتجاه، حيث بدأ DI+ (الأخضر) وDI- (الأحمر) في الالتفاف وتغيير الاتجاه. عندما تبدأ هذه الخطوط في التقارب بعد هبوط حاد، فإن ذلك يشير بقوة إلى أن الزخم الهبوطي السائد قد انتهى وأن السهم يستعد للارتداد. مؤشر القوة النسبية (RSI) الآن يؤكد صورة الزخم تلك. بعد فترة في منطقة البيع المفرط العميق، كسر RSI رسميًا فوق الحد الحرج في 17 فبراير. منذ ذلك الاختراق، ظل المؤشر في ارتفاع ثابت، مما يثبت أن المشترين يتدخلون بثقة متجددة. مؤشر MACD المخصص (5، 13، 5) لتحديد توقيت الدخول بدقة، أعتمد على إعداداتي المعدلة (5، 13، 5) التي تتجاوز تأخير المدخلات التقليدية. أعطانا هذا المؤشر إشارة شراء حاسمة — عبور خط MACD فوق خط الإشارة بشكل حاسم — في 17 فبراير. هذا يتوافق تماماً مع اختراق RSI، مما يمنحنا إشارة خضراء عالية الثقة للتداول. إعداد الصفقة: انتشار مكالمة صاعدة على ILMN بين 120 و125 لزيادة الاستفادة من هذا الإعداد، أبحث عن انتشار مكالمة صاعدة. هذا النهج مثالي حالياً لأنه يوفر رافعة صعودية كبيرة مع تقييد مخاطر الهبوط بشكل صارم. يمكننا استهداف دخول عبر أمر محدود حول 2.50 دولار لكل عقد (أو 250 دولار لكل انتشار). هذا الأساس السعري يمنحنا مرونة ممتازة لتكبير المركز. على سبيل المثال، أخذ مركز مكون من 10 عقود يعني وضع 2,500 دولار في المخاطر مقابل فرصة لتحقيق ربح قدره 2,500 دولار. لتحقيق ذلك العائد الكامل بنسبة 100%، كل ما نحتاجه هو أن يغلق ILMN عند أو فوق مستوى 125 دولار عند انتهاء الصلاحية. أحتفظ دائماً بخيارات اختيار السعر بشكل مرن. أفضّل أن أضع السعر الحالي في الاعتبار لتعزيز احتمالية نجاح الصفقة. إذا أظهر ILMN ضعفاً قريباً وانخفض دون 120 دولار، سأقوم ببساطة بضبط نظرتي نحو الأسفل واستهداف انتشار مكالمة بين 115 و120، مع الحفاظ على توافق الصفقة مع الواقع السوقي الفوري. إليك إعداد الصفقة بالتحديد: شراء خيار مكالمة 120 دولار، تاريخ انتهاء 20 مارس بيع خيار مكالمة 125 دولار، تاريخ انتهاء 20 مارس العقود: 1 التكلفة: 250 دولار الربح المحتمل: 250 دولار — نيشانت بان مؤسس: المؤلف: التداول بالارتداد المتوسط يوتيوب، تويتر: @TheMeanTrader الإفصاحات: نيشانت لديه انتشار مكالمة صاعدة على ILMN ينتهي في 20/3/26. جميع الآراء التي يعبر عنها مساهمو CNBC Pro هي آراؤهم فقط ولا تعكس آراء CNBC أو شركتها الأم أو الشركات التابعة، وقد تكون قد تم نشرها سابقاً عبر التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو وسائط أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروط وأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. يُقدم هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية بشراء أي أمان أو أصل مالي آخر. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسباً لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يُنصح بشدة بالحصول على نصيحة من مستشارك المالي أو الاستثماري الخاص بك. اضغط هنا للاطلاع على الإخلاء الكامل.