فيبوناتشي في التداول: من الأساسيات إلى التطبيق

إذا كنت متداولًا يبحث عن أدوات لمساعدتك في توقع الأسعار، فمن المحتمل أن تكون قد سمعت عن فيبوناتشي. لكن لتحقيق فعالية أكبر في استخدام فيبوناتشي، يجب أن تفهمه بشكل أعمق من مجرد ملاحظة الأرقام التي تظهر على الشاشة، لأن خطأ العديد من المتداولين هو استخدام الأداة بدون أساس منطقي. ستأخذك هذه المقالة لفهم آلية عمل فيبوناتشي وكيفية استخدامه بشكل صحيح لجعل تداولك أكثر نظامًا وتنظيمًا.

أصل ومعنى فيبوناتشي

عند الحديث عن أرقام فيبوناتشي، غالبًا ما يُربط الاسم بل Leonardo da Vinci، لأن الفنان العبقري هذا استخدم نسب فيبوناتشي في أعماله الفنية بشكل ملحوظ. لكن الحقيقة أن هذا التسلسل الرقمي اكتُشف قبل ذلك بكثير، ويُقال إن علماء رياضيات من الهند ابتكروا واستخدموا هذا التسلسل منذ حوالي 400-200 قبل الميلاد.

فيبوناتشي، من الناحية العلمية، هو تسلسل من الأرقام يرتبط ببعضه بشكل خاص، حيث يبدأ من 0 و1، وكل رقم يليهما يُحصل عليه بجمع الرقمين السابقين. وبالتالي، يتكون التسلسل من: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987… والمثير أن هذا النسب يظهر في الطبيعة بشكل واسع، من أوراق الأزهار إلى أشكال الأصداف وحتى نسب الوجه البشري، وهو ما يُعرف بـ"النسبة الذهبية" (Golden Ratio).

سحر حسابات فيبوناتشي

ما يجعل فيبوناتشي مثيرًا للاهتمام في التداول هو اكتشاف العلاقة المذهلة بين أرقام التسلسل. عند قسمة رقم معين على الرقم الذي يليه، مثل 34 ÷ 55، فإن الناتج يقترب دائمًا من 0.618، وعند العكس، 55 ÷ 34، يكون الناتج حوالي 1.618. الأرقام 0.618، 1.618، 0.382 وغيرها من النسب أصبحت أدوات يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، لأنها تمثل نقاطًا مهمة يتوقع أن يتفاعل السعر عندها، مما يصعب على السعر أن يبتعد عنها بسهولة.

خمسة أنواع من أدوات فيبوناتشي التي يجب أن يعرفها المتداولون

عند الحديث عن استخدام فيبوناتشي في التداول، من الضروري التعرف على الأدوات المختلفة المتاحة، حيث لكل منها هدف وطريقة استخدام مختلفة.

فيبوناتشي التصحيح (Retracement): تحديد نقاط التصحيح السعرية

هذه الأداة تساعد على تحديد مناطق الدعم أو المقاومة التي قد يتوقف عندها السعر مؤقتًا قبل استئناف الاتجاه. الأرقام الشائعة هي 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%. الاستخدام بسيط: ترسم الأداة من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة (أو العكس) لتحركات السعر، ثم تظهر خطوط أفقية عند المستويات المحددة. إذا كان السوق في اتجاه صاعد، فإن فيبوناتشي التصحيح يساعد على تحديد نقاط ارتداد السعر الصغيرة، وغالبًا ما تكون 38.2% و61.8% مناطق جيدة للشراء.

فيبوناتشي التمديد (Extension): تحديد أهداف الربح

عندما يستخدم المتداولون أدوات التصحيح لتحديد نقاط الدخول، فإن أدوات التمديد تساعد على تحديد مناطق الخروج أو جني الأرباح. بعد أن يختبر السعر مستوى دعم أو مقاومة، وإذا اخترقها، فإن أدوات التمديد تظهر مدى توقعات الحركة التالية، وغالبًا ما تكون عند مستويات 113.6%، 127.2%، 161.8%، 200%.

فيبوناتشي الإسقاط (Projection): دمج التوقعات

هذه الأداة تجمع بين التصحيح والتمديد، حيث تتيح رؤية كل من مناطق التصحيح والتمدد في آن واحد باستخدام ثلاث نقاط، بدلاً من نقطتين فقط، مما يوفر تصورًا أكثر دقة لحركة السعر المحتملة.

فيبوناتشي الزمن (Timezone): توقيت التحركات

على عكس الأدوات السابقة التي تركز على السعر، يركز فيبوناتشي الزمن على الوقت. يرسم خطوطًا عمودية عند نسب فيبوناتشي (13، 21، 34، 55، 89، 144) لتمثيل فترات زمنية، لمساعدتك على توقع فترات تذبذب عالية أو انعكاسات محتملة.

مروحة فيبوناتشي (Fans): دمج السعر والوقت

هذه الأداة تشبه الميول، حيث تستخدم خطوط فيبوناتشي مائلة لعرض دعم ومقاومة ديناميكية تتغير مع مرور الوقت، مما يساعد على تحديد مستويات دعم ومقاومة متحركة.

تطبيقات فيبوناتشي في التداول الحقيقي

الحالة 1: ارتداد السعر (Pullback)

عندما يكون الاتجاه قويًا، ويقوم السعر بتصحيح بسيط، يُعد ذلك فرصة لإضافة مراكز شراء أو بيع. استخدم فيبوناتشي التصحيح من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة، وابحث عن مستويات 38.2% أو 50%. إذا كانت الأسعار تتراجع إلى هذه المستويات، فهذه إشارة للشراء في حالة الاتجاه الصاعد.

الحالة 2: اختراق السعر (Breakout)

عندما يختترق السعر مستوى دعم أو مقاومة قوي، فإن أدوات التمديد تساعد على تحديد هدف الربح. إذا دخلت السوق بعد اختراق، فحدد مستوى التمديد التالي كهدف.

الحالة 3: تذبذب السعر في نطاق (Range)

عندما يتحرك السعر بين دعم ومقاومة، يمكن استخدام فيبوناتشي لتحديد مستويات الدخول والخروج، عبر رسم التصحيح من أعلى إلى أدنى نقطة في النطاق، وتحديد المستويات التي يمكن أن يتوقف عندها السعر.

دمج فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى

فيبوناتشي + المتوسطات المتحركة (EMA)

متوسط الحركة الأسي (EMA) يعطي إشارات أكثر دقة عند دمجه مع فيبوناتشي. على سبيل المثال، وضع EMA50 أو EMA100 على الرسم، ومراقبة السعر إذا كان فوقها أو تحتها، ثم استخدام فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول أو الخروج، مع مراعاة أن السعر فوق EMA يدل على اتجاه صاعد.

فيبوناتشي + مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر RSI يُظهر حالات التشبع في الشراء أو البيع، ويمكن أن يُظهر تباعدًا (Divergence) قبل انعكاس الاتجاه. عند اقتران RSI مع مستويات فيبوناتشي، فإن وجود تباعد عند مستوى مهم يُعد إشارة قوية للانعكاس المحتمل.

فيبوناتشي + حركة السعر (Price Action)

مراقبة نماذج الشموع مثل الدوجي، المطرقة، أو البين بار عند مستويات فيبوناتشي تعزز من قوة الإشارة، خاصة إذا تزامن مع تواجد السعر عند مستوى تصحيح مهم.

مزايا وقيود استخدام فيبوناتشي

المزايا

• سهل الفهم: رغم تعقيد بعض الحسابات، إلا أن الاستخدام بسيط.
• متعدد الاستخدامات: يمكن تطبيقه على جميع الأسواق، من الأسهم إلى العملات الرقمية.
• أداة جاهزة: يستخدمه كبار المتداولين والمبتدئين، ويُعتبر من أدوات التوقع الجماعي، مما يعزز فعاليته.

القيود

• تفسير ذاتي: يختلف تفسير الأرقام بين المتداولين، مما قد يؤدي إلى نتائج مختلفة.
• غير شامل: يعطي توقعات عن المناطق المحتملة، لكنه لا يحدد الوقت أو التغيرات الدقيقة.
• يحتاج إلى تأكيد: الاعتماد على فيبوناتشي وحده محفوف بالمخاطر، ويجب دمجه مع أدوات أخرى.

كيفية تثبيت أدوات فيبوناتشي على منصات التداول

1. افتح منصة التداول الخاصة بك (مثل TradingView أو MetaTrader).
2. ابحث عن أدوات فيبوناتشي واختر “Fibonacci Retracement” أو أدوات أخرى.
3. اسحب من نقطة البداية إلى النهاية لتحركات السعر.
4. اضبط الإعدادات حسب الحاجة، مثل الألوان والنسب.

الخلاصة

استخدام فيبوناتشي في التداول ليس أمرًا غامضًا، بل هو تطبيق لمبادئ رياضية قديمة، ويُعتمد عليه لأنه يُشترك فيه العديد من المتداولين، مما يخلق نوعًا من التوقع الجماعي. المفتاح هو عدم الاعتماد على الأرقام وحدها، بل دمجها مع مؤشرات أخرى، وإدارة المخاطر بشكل جيد، واتباع خطة تداول ثابتة. لا توجد أداة مضمونة بنسبة 100%، لذا فالحكمة تكمن في الحذر والتخطيط المستمر.