اختيار برنامج backtest فوركس مجاني وطريقة الاستخدام الأساسية

للمتداولين الطموحين في الفوركس الذين يرغبون في تطوير نظام تداول لتحقيق الربح من العمل في السوق، فإن برنامج اختبار الفوركس المجاني هو أداة تتيح لك قياس فعالية استراتيجية تم ابتكارها بوضوح قبل استخدامها في التداول الحقيقي. أصبحت عملية اختبار أنظمة التداول مقابل البيانات التاريخية ممارسة ضرورية لأولئك الذين يسعون لزيادة فرص نجاحهم.

ما هو اختبار الفوركس السابق – فهم مبدأ العمل

الاختبار العكسي هو عملية تقييم أداء نظام تداول باستخدام بيانات أسعار تاريخية لمعرفة مدى فعاليته في مختلف حالات الأسعار التي حدثت في الماضي. يقوم ذلك على افتراض أنه إذا كان النظام قادرًا على تحقيق عائد جيد على البيانات التاريخية، فمن المرجح أن يعمل بشكل جيد أيضًا في سيناريوهات الأسعار المستقبلية.

تتكون عملية الاختبار الخلفي عادة من 7 خطوات: تحديد استراتيجية التداول، اختيار البيانات التاريخية المناسبة، إجراء اختبار النظام، تسجيل النتائج، تحليل وتفسير النتائج، تحسين النظام لتحقيق نتائج أفضل، وأخيرًا تنفيذ النظام المحسن في التداول الحقيقي.

أدوات اختبار الفوركس الخلفية المجانية التي تجذب المتداولين

اختيار برنامج اختبار الفوركس المجاني المناسب يعتمد على مستوى مهارة الفرد واحتياجاته. هناك العديد من البرامج المتاحة مجانًا، من البرامج البسيطة التي لا تتطلب برمجة إلى تلك التي تتطلب معرفة برمجية.

Excel وGoogle Sheet - المبتدئون الذين يحتاجون إلى تحكم دقيق

Excel وGoogle Sheet هما أدوات جداول بيانات يمكن استخدامها في اختبار الفوركس عبر استيراد بيانات الأسعار وإنشاء صيغ حسابية مثل SMA (المتوسط المتحرك البسيط) لتحديد إشارات الشراء والبيع. على سبيل المثال، تعيين SMA(5) يعبر SMA(20) للأعلى كإشارة شراء، وخفض SMA(20) كإشارة بيع.

ميزة هذه الطريقة هي أنها تستخدم الوظائف الأساسية الموجودة بالفعل في البرنامج دون الحاجة لتعلم لغة برمجة محددة. لكن القيد هو أنه إذا أردت وظائف أكثر تعقيدًا، فقد يتطلب ذلك استخدام لغات DAX إضافية، وهو غير مناسب لمئات الآلاف من صفوف البيانات.

TradingView - منصة بقدرات اختبار شاملة من البداية إلى النهاية

TradingView هي منصة ضخمة لتحليل سوق الفوركس للمستخدمين، وتدعم الاختبار العكسي من خلال ميزة “مختبر الاستراتيجية”. يمكنك من خلاله استخدام استراتيجيات جاهزة أو كتابة استراتيجيات خاصة بك باستخدام “Pine Script”.

مثال على اختبار TradingView: اختبار استراتيجية تسمى BarUpDn مقابل زوج اليورو مقابل الدولار اليومي، باستخدام بيانات سنة واحدة من البيانات التاريخية. أظهرت نتائج الاختبار: خسارة إجمالية -0.94٪ (حوالي -9,447.20 دولار)، عدد الصفقات 45، معدل الفوز 35.56٪ (16 من 45)، أقصى سحب 4.12٪، وعامل الربح 0.807.

ميزة TradingView هي أنه يمكن اختباره بسرعة على كميات كبيرة من البيانات، ويحتوي على أدوات تحليلية متكاملة. ومع ذلك، قد يحتاج المبتدئون إلى بعض الوقت لفهم كيفية استخدامه بشكل فعال.

كيفية التدرب - كيفية استخدام برنامج اختبار الفوركس المجاني بفعالية

لبدء الاختبار العكسي، أول خطوة هي تحديد نظام تداول واضح، ويجب توضيح ذلك بشكل دقيق، مثل:

• الأصول التي ستتداول عليها، مثل EURUSD، GBPUSD، أو أزواج عملات أخرى.
• الإطار الزمني، مثل 5 دقائق، ساعة، أو يومي.
• شروط الدخول، مثل استخدام SMA، RSI، أو مؤشرات أخرى.
• شروط الخروج، بما في ذلك تحديد وقف خسارة مناسب للحد من المخاطر.

بمجرد تحديد النظام، قم باستيراد بيانات الأسعار التاريخية إلى برنامج اختبار الفوركس المجاني الذي تختاره، ودعه يستكشف النتائج ويظهر كيف سيكون أداء النظام.

المؤشرات الرئيسية في تقييم الاختبار الخلفي

عند إجراء اختبار باك من خلال برنامج اختبار الفوركس المجاني، ستحصل على العديد من الأرقام. من بين المقاييس المهمة التي يجب التركيز عليها:

العائد الإجمالي (Total Return) - هو معدل الربح أو الخسارة الكلي خلال فترة الاختبار. وللمقارنة بين أزواج العملات المختلفة، يُفضل حساب العائد كنسبة مئوية سنوية.

تقلبات العوائد (Volatility of Returns) - يجب أن يحقق نظام التداول عوائد إيجابية باستمرار، مع تقلبات منخفضة. إذا كانت التقلبات عالية، فهناك خطر أن تتغير العوائد بشكل كبير.

نسبة شارب (Sharpe Ratio) - تحسب بقسمة العائد على الانحراف المعياري للعوائد. نسبة شارب عالية تشير إلى أن النظام يحقق عوائد جيدة مقابل المخاطر التي يتحملها.

أقصى سحب (Maximum Drawdown) - يقيس أكبر خسارة من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة خلال فترة الاختبار. هذا الرقم يدل على الحد الأقصى للخسارة التي قد يتعرض لها رأس المال. إذا كان النظام يخاطر بخسارة 40٪ من رأس ماله، فإن أقصى السحب هو 40٪.

اختبار الرجوع مقابل الاختبار المستقبلي - طرق مكملة لمعرفة

بينما يوفر الاختبار العكسي معلومات مهمة، إلا أن له حدودًا، لأن البيانات المستخدمة هي بيانات تاريخية قد لا تمثل الأحداث المستقبلية بشكل كامل. لتعزيز الثقة، يستخدم العديد من المتداولين طريقة “الاختبار المستقبلي” (Forward Testing).

الاختبار المستقبلي هو تطبيق النظام الذي تم اختباره على البيانات الحية أو البيانات الحقيقية في فترة زمنية معينة، باستخدام مبلغ صغير أو حساب تجريبي، بهدف تقليل المخاطر والتحقق من أداء النظام في ظروف السوق الحقيقية.

الخاتمة – كيفية اختيار واستخدام برامج اختبار الفوركس المجانية بشكل فعال

برامج اختبار الفوركس المجانية أداة مهمة تساعد المتداولين على تقييم أداء أنظمة التداول بشكل موضوعي. من خلال الاختبار على البيانات التاريخية، يمكن للمتداولين فهم:

• مدى قدرة النظام على تحقيق الأرباح.
• مدى تحمل النظام للمخاطر وتقلبات السوق.
• المقاييس الرئيسية مثل نسبة شارب وأقصى سحب، التي تعبر عن جودة النظام.

يفضل استخدام Excel أو Google Sheet لمن يفضلون التحكم بالتفاصيل الدقيقة، بينما منصة TradingView مناسبة لمن يرغبون في أدوات متكاملة وسهلة الاستخدام. بعد اختيار البرنامج، يجب تحديد نظام تداول دقيق، وتسجيل النتائج بعناية، ودمج نتائج الاختبار الخلفي مع اختبار الأداء المستقبلي قبل الانتقال إلى التداول الحقيقي، لضمان اتخاذ قرارات أكثر أمانًا وفعالية.