الدليل الكامل لتداول الشموع اليابانية | تحليل نماذج الشموع وتحديد اتجاه السوق

هل تريد تعلم قراءة مخططات الشموع لكنك دائما مرتبك؟ في الواقع، مخططات الشموع، المعروفة أيضا بمخططات شموع الشموع، هي الأساس الأساسي للتحليل الفني، وإتقانها يشبه الاحتفاظ بمفتاح نبض السوق. سواء كنت مبتدئا أو متداولا ذا خبرة، فإن فهم منطق مخططات الشموع أهم بكثير من أنماط الرجوع الميت. ستأخذك هذه المقالة من الصفر لإتقان هذه المهارة الأساسية للمتداولين المحترفين.

أربعة عناصر رئيسية في مخططات الشموعين|أتقن أساسيات الشموع

مخططات الشموع الصغيرة، المعروفة أيضا باسم شمعدانات أو القضبان، يتم تلخيصها في فترة تداول تحتوي على أربع معلومات سعرية. تتكون كل شمعة من سعر مفتوح، إغلاق، مرتفع، ومنخفض، مما يعكس مشاعر السوق من خلال اللون والنمط.

الجزء المستطيل من خريطة الشموع بأكملها يسمى “جسم شمعدان”. يعتمد لون الكيان على العلاقة بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح: إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، فهو أحمر (شمعة إيجابية)، مما يشير إلى أن المشتري يسيطر على السوق؛ العكس هو الأخضر (الخط الأسود)، مما يشير إلى أن البائعين لديهم اليد العليا. ومع ذلك، في تداول الأسهم الأمريكية، يكون الإعداد عكس ذلك، حيث يرمز الأخضر إلى الارتفاع والأحمر إلى الانخفاض.

الخطوط الرفيعة خارج الصلب تسمى “الفتحات”. الظل العلوي فوق الجسم يسمى “الظل العلوي”، والطرف يمثل أعلى سعر في الدورة؛ الظل السفلي أسفل الجسم يسمى “الظل السفلي”، والطرف يمثل أدنى سعر. كلما طال طول هذه الفتيلة، زادت المنافسة بين المشترين والبائعين.

من خلال فهم هذه العناصر الأربعة، أتقنت أساسيات قراءة مخططات الشموع. بعد ذلك، نحتاج فقط إلى ملاحظة العلاقة النسبية بين الكيان والظل لاستنتاج توازن القوى في السوق في ذلك الوقت.

الإطار الزمني يحدد استراتيجية التداول | التطبيق العملي للكيت اليومي، والكلف الأسبوعي، والكلف الشهري

تكمن قوة الشمعدانات في إمكانية تطبيقها على أي فترة زمنية. تعكس الشمعدان اليومي ديناميكيات الأسعار خلال اليوم ومناسبة للمشغلين على المدى القصير للعثور على نقاط الشراء والبيع؛ يغطي خط K الأسبوعي صعود وهبوط الأسبوع بأكمله، مما يساعد المستثمرين على المدى المتوسط على فهم الاتجاهات الدورية؛ تظهر شمعدانات الشموع الشهرية الصراع بين الشراء والبيع طوال الشهر، وهي أداة للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم الاتجاه العام.

اختيار أطر زمنية مختلفة سيؤدي إلى أنماط شموع مختلفة تماما. يشعر المتداولون قصير الأجل بسهولة بالارتباك بسبب التقلبات قصيرة الأجل عند النظر إلى الكاشف اليومي، ويجب عليهم التعاون مع الكاشف الأسبوعي للتأكد مما إذا كان الاتجاه العام يدعم العملية. على العكس، سيواجه المستثمرون على المدى الطويل مشكلة إذا نظروا فقط إلى الألف اليومي واحتاجوا إلى التحول إلى K الأسبوعي أو حتى الألف الشهري لمراقبة تقلبات الأسعار على مدى فترة زمنية أطول.

عادة المتداولين المحترفين هي “تحليل الأطر متعددة الأطر”: استخدم ال K الأسبوعي لتأكيد الاتجاه العام والK اليومي للعثور على نقاط دخول دقيقة، حتى تتمكن من متابعة الاتجاه بدلا من العكس.

منطق السوق وراء نمط خط K|لا حاجة لحفظ الفهم

أكبر مفهوم خاطئ لدى الكثيرين عند تعلم مخططات الشموع هو محاولة حفظ كل نمط. في الواقع، لغز نمط خط K بسيط جدا، أي أن التركيبات المختلفة لأسعار الافتتاح، أسعار الإغلاق، الأسعار المرتفعة، والمنخفضة تعكس توازن القوى بين المشترين والبائعين في مراحل مختلفة.

على سبيل المثال، شمعة حمراء بدون فتلة (سعر الافتتاح يساوي أدنى سعر وسعر الإغلاق يساوي أعلى سعر) تمثل أن المشتري دفع السعر للأعلى من البداية إلى النهاية، دون مواجهة مقاومة، وأدى أداء قويا جدا. وعلى العكس، الشمعدان الأحمر الذي يحتوي فقط على الظل العلوي وبدون ظل سفلي يمثل أن المشتري حاول الدفع للأعلى لكنه واجه ضغطا هابطي عند أعلى نقطة وتم سحبه في النهاية، مما يشير إلى أن قوة المشتري بدأت تضعف.

منطق الشمعدان الأخضر هو العكس تماما. الشمعدان الأخضر بدون فتيل يشير إلى أن الدببة تسيطر على الوضع العام ولا تملك دعما على الإطلاق؛ الشمعة الخضراء التي يكون الظل العلوي أطول من الظل السفلي تشير إلى أنه رغم سقوط الدببة، إلا أنهم سيواجهون ارتدادا من المشترين عند النقطة المنخفضة، مما يشير إلى ظهور قاع.

مع هذا التحليل المنطقي، يمكنك فهم معنى كل شكل دون حفظه.

أربعة قواعد تحليل رئيسية تجمع اتجاهات السوق

القاعدة 1: المركز الإغلاق يكشف عن السيطرة على السوق

أما أهم نقطة إغلاق خط K فهي التي تخبرك مباشرة أي جانب يسيطر عليه السوق حاليا. الإغلاق في النصف العلوي يعني أن المشترين (الثيران) هم المسيطرون، بينما الإغلاق في النصف السفلي يعني أن الدببة (البائعين) هم المسيطرون. هذه هي الخطوة الأولى في تقييم مشاعر السوق.

القاعدة 2: طول الكيان يقيس قوة القوة

قارن جسم الشمعة الحالية مع الشمعة السابقة. إذا كانت الشمعة الحالية أكبر بكثير (أكثر من مرتين)، فهذا يشير إلى زيادة مفاجئة في قوة الشراء أو البيع، مما قد يشير إلى تغير في الاتجاه. وعلى العكس، تشير الكيانات الصغيرة إلى أن كلا الجانبين يضعفان، وقد يكون السوق في حالة من الجمود.

القاعدة 3: ابحث عن الاتجاه الرئيسي عند نقطة التأرجح

أسهل طريقة للقيام بذلك هي معرفة ارتفاعات وهبوط السعر. إذا تحركت القمم والانخفاضات تدريجيا صعودا، فهذا اتجاه صاعد؛ إذا تحركت للأسفل، فهو اتجاه هبوطي؛ إذا بقيت الارتفاعات والانخفاضات على ارتفاعات متشابهة، فإنها تتحرك جانبا. بعد وضع هذا الإطار، تنفذ جميع العمليات حول هذا الاتجاه العام.

القاعدة 4: حدد توقيت الانعكاس مع قوة التراجع

عندما يصبح حركة الاتجاه بطيئة وتزداد قوة التصحيح تدريجيا، يشير ذلك إلى أن الزخم الأصلي بدأ في التراجع. إذا كان هناك شمعة تصحيح كبيرة في نفس الوقت، يزداد ضغط البيع أو الشراء بشكل كبير، وغالبا ما يكون ذلك إشارة قبل الانعكاس.

تعلم التعرف على إشارات الانعكاس من الصفر

الانعكاسات في السوق هي لحظات حاسمة لتحقيق الربح. لالتقاط الانعكاسات بدقة، ابدأ بمراقبة ما إذا كان السعر يقترب من مراكز رئيسية مثل خطوط الدعم أو المقاومة.

ثانيا، يعتمد ذلك على ما إذا كان جسم الشمعدان قد أصبح أصغر وما إذا كان حركة الاتجاه قد تباطأت. عندما تظهر هذه الإشارات، يتم تأكيدها من خلال حجم التداول ومؤشرات فنية أخرى مثل خط KD.

الخطوة الثالثة هي الانتظار حتى يزداد التصحيح. إذا كانت شمعة البيع تكبر وشمعة الارتداد تصغر، فهذا يعني أن القوى الهابطة تتراكم وأن انعكاسا هبوطا على وشك الحدوث.

على سبيل المثال، عندما يحوم السعر في منطقة المقاومة ويبدأ خط الاتجاه بالانزلاق، خاصة تحول الشمعدان من الأحمر إلى الأخضر، فهذا يشير إلى أن الثيران يفقدون السيطرة وأن الدببة على وشك الاستيلاء. في الوقت الحالي، البحث عن فرص بيع قصير الأجل سيكون لديه فرصة أفضل للفوز.

ثلاث نصائح أساسية للمتداولين المحترفين

النصيحة 1: ارتفاع انخفاض التأرجح يشير إلى استمرار قوة المشتري

عندما يرتفع أدنى مستوى التأرجح تدريجيا ويقترب السعر تدريجيا من خط المقاومة، لا تتسرع في البيع على المكشوف. بل على العكس، يعني أن قوة المشتري تستمر في الدفع للأعلى للأعلى، والبائع عاجز عن دفعها للأسفل. عادة ما يقدم هذا النمط مثلثا صاعدا، مما يشير إلى احتمال كبير لانكسار صاعد.

نصيحة 2: الانعكاس وشيك عندما يبالغ الزخم في الشراء ويباع بشكل مفرط

غالبا ما تحدث الانعكاسات عندما تشير مؤشرات الزخم إلى ظروف الشراء الزائد أو الزائد في البيع، خاصة عندما يحدث “فجوة سيولة” (وهي فترة يكون فيها عدد المشاركين في السوق أقل بشكل كبير). لأنه عندما يكون الجميع متشائمين أو صاعدين، يكون السوق عرضة لانعكاس سريع.

النصيحة 3: كن حذرا من الفخاخ الاختراقية المزيفة

يقع العديد من المبتدئين ضحية لاختراقات مزيفة. عندما ترى قمة اختراق وتظهر شمعة بيضاء كبيرة، اندفع إلى الداخل، ونتيجة لذلك ينعكس السوق بسرعة. لتجنب هذا الفخ، تأكد أولا من موقع خطوط الدعم والمقاومة، وانتظر حتى ينخفض السعر ويخترق فشل السعر، ثم تداول في الاتجاه المعاكس للاختراق الفاشل، مما سيقلل المخاطر بشكل كبير.

اقتراحات عملية وملخص

المفتاح لإتقان مخططات الشموع هو الفهم، وليس الحفظ. مع الأخذ في الاعتبار معنى جسم الشمعدان والظل، ومراقبة موقع الإغلاق وطول الجسم، وتحديد اتجاه التأرجح، فإن هذه النقاط الأربع كافية لمعظم سيناريوهات التداول.

تذكر، الشموع مجرد أدوات، وما تكشفه هو توازن القوى بين المشترين والبائعين في تلك اللحظة. من خلال تعلم تفسير هذه التباينات القوى، يمكنك أن تشعر بتغيرات السوق مسبقا، مما يسمح لك باغتنام فرص منخفضة المخاطر وعالية المكافآت خلال لحظات الانعكاس.

شاهد أكثر، وتدرب أكثر، وفكر أكثر في المنطق وراء ذلك بدلا من حفظ الشكل. هذه هي الطريقة التي يمكنك بها التنقل الحقيقي في السوق باستخدام الرسوم البيانية الشموعية مثل المتداول المحترف.