ويك كابيتال تبيع 4.9 مليون دولار من GPIX، وفقًا لأحدث ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات

في 19 فبراير 2026، كشفت شركة ويك كابيتال بارتنرز، ذ.م.م في ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها باعت 94,359 سهمًا من صندوق غولدمان ساكس للمرابحة - صندوق غولدمان ساكس S&P 500 للدخل الممتاز (GPIX 1.01%)، بقيمة تقدر بـ 4.94 مليون دولار استنادًا إلى متوسط الأسعار الفصلية.

ما الذي حدث

وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 19 فبراير 2026، قامت ويك كابيتال بارتنرز، ذ.م.م بتقليل حصتها في صندوق غولدمان ساكس للمرابحة - صندوق غولدمان ساكس S&P 500 للدخل الممتاز بمقدار 94,359 سهمًا. كانت القيمة التقديرية لهذه الصفقة حوالي 4.94 مليون دولار، استنادًا إلى متوسط سعر الإغلاق غير المعدل للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2025. وتغيرت قيمة الحصة بنهاية الربع بمقدار 5.23 مليون دولار، مما يعكس تأثير التداول وتحركات الأسعار الأساسية.

ما الذي يجب معرفته أيضًا

انخفضت حصة GPIX من أصول الصندوق المدارة بموجب نموذج 13F إلى 1.88% بعد البيع، مقارنة بـ 2.76% قبل الربع.

أهم المراكز بعد الإبلاغ:

• NYSEMKT:ITOT: 130.53 مليون دولار (23.4% من الأصول المدارة)
• NYSEMKT:VTI: 44.52 مليون دولار (8.0% من الأصول المدارة)
• NYSEMKT:IVVB: 33.94 مليون دولار (6.1% من الأصول المدارة)
• NYSEMKT:IVV: 26.26 مليون دولار (4.7% من الأصول المدارة)
• BATS:GBXA: 21.75 مليون دولار (3.9% من الأصول المدارة)

حتى 19 فبراير 2026، كانت الأسهم تُسعر عند 52.46 دولار، بزيادة قدرها 12.5% خلال العام الماضي، متفوقة على مؤشر S&P 500 بمقدار 0.80 نقطة مئوية.

نظرة عامة على الصندوق

نظرة عامة على الصندوق

• يركز استراتيجية الاستثمار على تتبع مؤشر S&P 500 مع توليد دخل إضافي من خلال استثمارات الأسهم في مكونات المؤشر.
• يتكون التكوين المحافظي من خصائص نمطية، ورأس مال، وقطاعات تتماشى مع مؤشر S&P 500، مما يوفر تعرضًا متنوعًا لأسهم الشركات الكبيرة.
• يُعد صندوقًا متداولًا في البورصة، ويوفر للمستثمرين وسيلة سائلة وفعالة من حيث التكلفة للوصول إلى الأسهم الأمريكية مع إمكانية دخل محسنة؛ لم يتم الكشف عن تفاصيل نسبة المصاريف في البيانات المقدمة.

يوفر صندوق غولدمان ساكس S&P 500 للدخل الممتاز (GPIX) تعرضًا متنوعًا لشركات مؤشر S&P 500 مع السعي لتعزيز الدخل من خلال استراتيجية العلاوة. مع عائد أرباح قوي بنسبة 8.10% (TTM)، يجذب الصندوق المستثمرين الباحثين عن دخل مع مشاركة في سوق الأسهم. تجمع استراتيجية الصندوق بين التعرض للمؤشر الأساسي وطبقة دخل، بهدف تقديم عوائد كلية تنافسية ونموذج عائد مرتفع ضمن أداة استثمارية سائلة واحدة.

ما تعنيه هذه المعاملة للمستثمرين

أعلنت شركة ويك كابيتال، وهي شركة استشارية استثمارية مقرها بنسلفانيا، مؤخرًا عن بيع حوالي 94,000 سهم من صندوق غولدمان ساكس S&P 500 للدخل الممتاز (GPIX). إليك ما يحتاج المستثمرون لمعرفته حول الصندوق المعني.

أولاً، GPIX هو صندوق دخل أساسي. يعني ذلك أن الصندوق يهدف إلى تحقيق دخل كبير من مراكز الأسهم الأساسية — وفي هذه الحالة، أسهم S&P 500. ومع ذلك، فإن مجرد توزيع الأرباح من تلك المراكز الأساسية لن يوفر دخلًا كبيرًا. فمؤشر S&P 500 يحقق عائد أرباح متواضع حوالي 1.1%. لتعزيز عائد الصندوق، يستخدم GPIX استراتيجية البيع المغطى للخيارات من خلال بيع خيارات استدعاء ضد مراكزه الأساسية من الأسهم. ونتيجة لذلك، يدفع الصندوق أرباحًا أكبر بكثير، مما يؤدي إلى عائد أرباح بنسبة 8.1%.

على الرغم من أن هذه الاستراتيجية جذابة للمستثمرين الباحثين عن دخل، إلا أن هناك بعض التضحيات. فاستراتيجية البيع المغطى تعني أن المستثمرين يتخلون عن بعض إمكانيات الارتفاع. إذا شهد سوق الأسهم حركة صعودية حادة، فإن الصندوق سيفوت بعض تلك المكاسب. في الواقع، كان أداء الصندوق أقل من مؤشر S&P 500 خلال العامين الماضيين، حيث حقق عائدًا إجماليًا بنسبة 36% مقابل 39% للمؤشر المرجعي.

على أي حال، يظل من الحكمة للمستثمرين الباحثين عن دخل أن يفكروا في هذا الصندوق. فعوائده الكبيرة من الأرباح، إلى جانب نسبة المصاريف التنافسية البالغة 0.29%، تجعله خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يرغبون في الجمع بين استقرار S&P 500 وتدفق دخل كبير.