كيف تحدد نقطة بداية سوق كبير في الدورة؟ (مقال أصلي)

من المنظور الفني، باستخدام EMA200 و RSI
لنبدأ بالنتيجة، أعلى نافذة تراكم للصفقات ذات القيمة مقابل السعر في الدورة: عندما يكون الشمعة تحت EMA200، استثمر بشكل منتظم.
هذه استراتيجية طويلة الأمد، عند الاستثمار بشكل منتظم تحت EMA200، سيكون متوسط تكلفة الاستثمار أقل، وعندما يعكس السوق اتجاهه، فإن إمكانيات العائد على المدى الطويل هائلة!
تعاملك هو عملك.
———
حسنًا، لننظر الآن إلى حركة الشمعة الحالية، في إطار مستوى الأسبوع، مع دمج EMA200 و RSI، ما الذي يميز ذلك؟
1. EMA200 هو خط تحديد الاتجاه طويل الأمد، وأعتقد أن أكبر قيمة له تكمن في تحديد نقطة بدء بناء المركز في السوق الفوري.
عندما تكون الشمعة تحت EMA200 (المناطق الصفراء في الرسم)، فهي فترة مناسبة للاستثمار المنتظم، والمزايا تكمن في انخفاض متوسط التكلفة، وعندما يعكس السوق اتجاهه، يكون العائد طويل الأمد كبيرًا.
عندما يمر EMA200 من الأعلى إلى الأسفل عبر الشمعة، قد يتشابك مع الشمعة لفترة معينة، وفي هذه المنطقة (المناطق البنفسجية في الرسم)، هو إشارة قوية على اقتراب انعكاس السوق، ويجب حينها زيادة حجم الصفقات، مما يعني أن نافذة تراكم الصفقات ذات القيمة مقابل السعر ستبدأ في الإغلاق تدريجيًا.
مع ابتعاد الشمعة فوق EMA200، وتباعدها تدريجيًا، وبدء الانطلاق، فهذا يعني أن دورة جديدة قد بدأت بقوة! وبعد ذلك، سيكون من الصعب على المستثمرين الذين تأخروا أن يحصلوا على أرباح كبيرة، بل قد يتعرضون للخسارة، لأن ميزة السعر تتقلص، ويفوتون فرصة بناء المركز المثلى.
2. RSI، يجب أن يُدمج مع خط 50، فهو خط الفصل بين الصعود والهبوط. لا يظهر مباشرة على المنصة، وقد وضعت خطًا منقطعًا في الرسم أدناه لتمثيله.
ما الذي يجعل هذا المؤشر جيدًا؟ 9، 12، 24، تمثل المدى القصير والمتوسط والطويل، وعند ظهورها معًا في مؤشر واحد، مع خط 50، يصبح من السهل تحديد الاتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بشكل واضح. وهذا شيء لا تتوفر عليه مؤشرات أخرى.
———
هنا (على مستوى الأسبوع)، استخدمت RSI كدليل إضافي لـ EMA200. لماذا؟
لأن الحقيقة: EMA200 يشبه تمامًا خط 50 في RSI.
1. عندما يكون قيمة RSI (24) تحت خط 50، وتقترب من 30 بشكل مستمر، فهذا يدل على استمرار الهبوط وحالة البيع المفرط، وهو يتناغم مع أداء EMA200.
ثم، مع عودة RSI (9) و (12) إلى حوالي 30، وارتدادها للأعلى، واقترابها من 50، يستمر السعر في التذبذب نحو الأسفل، ويظهر ذلك كاختلاف قاعي للدورة (السهم الأبيض) (المناطق الصفراء في الرسم)، وهو وقت مناسب للاستثمار المنتظم.
2. في بداية الانعكاس، عندما تعود خطوط RSI (9)، (12)، (24) إلى قرب خط 50، وتظهر تقاطعات صاعدة وتوسع في الاتجاه الصاعد، يقفز السعر ويتجاوز EMA200، ويبدأ في التداخل مرة أخرى (المناطق البنفسجية)، وهو وقت لزيادة حجم الصفقات، مع تزامن مع EMA200: نافذة تراكم الصفقات ذات القيمة مقابل السعر ستبدأ في الإغلاق تدريجيًا.
3. مع استمرار السوق الصاعد، تظل الشمعة ثابتة فوق EMA200، والمسافة بينهما تتسع تدريجيًا، ويشكل السعر مع RSI تباعدًا قمة (السهم الأبيض).
4. مع عودة السعر إلى تحت EMA200، ويبدأ RSI أيضًا في البقاء تحت خط 50 لفترة طويلة، مؤكداً استمرار الهبوط وحالة البيع المفرط، ويحدث تناغم بينهما.
———
الدورة نظام متكرر، يتكرر بشكل دوري. من الناحية التنفيذية: جني الأرباح عند القمة، وبناء المركز عند القاع.
النظرية بسيطة، لكن الصعوبة تكمن في تطبيقها.
عام جديد، لنتعاون جميعًا على التقدم.