【تحليل اتجاه السعر】

1. نمط الشموع:

* مخطط الأربع ساعات:
* تظهر الشموع الأخيرة أن السعر يتذبذب بين 2000-2050، لكن المركز العام ينخفض.
* في 11 فبراير الساعة 00:00 ظهرت شمعة ذات ظل علوي طويل، مع حجم تداول مرتفع، مما يدل على ضغط بيع قوي من الأعلى.
* في 10 فبراير الساعة 12:00 ظهرت شمعة هابطة ذات حجم كبير، تتوافق مع خاصية "انهيار مفاجئ مع زيادة الحجم"، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح أو تذبذب في المدى القصير.
* الشمعة الحالية (11 فبراير الساعة 08:00) هي شمعة صغيرة صاعدة، لكن حجم التداول تراجع بشكل ملحوظ، مما يعكس أن السوق في حالة ترقب بالقرب من السعر الحالي.
* مخطط اليومي:
* في 10 فبراير، أغلقت شمعة هابطة ذات ظل سفلي طويل، مما يدل على وجود دعم أسفل، لكن سعر الإغلاق لا يزال أدنى من سعر الافتتاح، مما يعكس ضعفًا عامًا.
* في 5 و6 فبراير، حدث انعكاس على شكل حرف V، لكن السعر لم يتمكن من اختراق القمة السابقة بشكل فعال ثم تراجع مرة أخرى، مما يدل على ضعف زخم الارتداد.

2. المؤشرات الفنية:

* MACD ( مخطط الأربع ساعات ):
* خط DIF (-23.2) وخط DEA (-21.4) كلاهما أسفل الصفر، وخط DIF أدنى من خط DEA، مما يشير إلى أن السوق في اتجاه هبوطي.
* عمود MACD الحالي هو -3.7، رغم أنه لا يزال سلبيًا، إلا أنه أقل من -5.0 في الشمعة السابقة، مما يدل على تراجع زخم البيع على المدى القصير، لكن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا.
* RSI ( مخطط الأربع ساعات ):
* قيمة RSI هي 44.1، وتقع في المنطقة المحايدة، ولم تدخل مناطق الشراء المفرط أو البيع المفرط، مما يدل على أن السوق يفتقر حاليًا إلى زخم واضح في اتجاه واحد.
* RSI يتذبذب مؤخرًا بين 40-50، ولم يتشكل اتجاه واضح، ولم تظهر إشارات تباعد متعددة.
* EMA ( مخطط الأربع ساعات ):
* السعر (2024.7) يقع أسفل EMA7 (2030.3)، EMA30 (2074.2)، وEMA120 (2418.4)، وEMA7 < EMA30 < EMA120، مما يشكل ترتيب هبوطي، مؤكداً الاتجاه النزولي الواضح.
* EMA7 (2030.3) وEMA30 (2074.2) يشكلان مقاومة فورية وقصيرة المدى فوق السعر الحالي.

3. حجم التداول:

* مخطط الأربع ساعات:
* مؤخرًا، عند انخفاض السعر بشكل كبير (مثل 10 فبراير الساعة 12:00)، يصاحب ذلك حجم تداول كبير، مما يدل على رغبة قوية في البيع.
* الشمعة الحالية (11 فبراير الساعة 08:00) تظهر تراجعًا كبيرًا في الحجم، مما يعكس أن السوق في حالة ترقب بالقرب من السعر الحالي، وقد يدخل في فترة تماسك قصيرة المدى.
* مخطط اليومي:
* في 10 فبراير، أغلقت شمعة اليوم هابطة مع حجم تداول ضخم، مما يؤكد صحة الاتجاه الهبوطي.
* التداولات الكبيرة في 5 و6 فبراير تظهر وجود صراع عنيف بين البائعين والمشترين عند المستويات المنخفضة.