شرح وضع التحوط في Gate Perpetual Futures: كيف تعزز المراكز المتوازية مرونة الاستراتيجية

مع تطور استراتيجيات التداول لعقود التداول الدائم وازدياد تعقيدها، لم يعد النموذج التقليدي للمركز الواحد قادرًا على تلبية متطلبات المتداولين المحترفين. ولتعزيز مرونة المستخدمين ورفع كفاءة تنفيذ الاستراتيجيات، أطلقت Gate لعقود التداول الدائم وضع المراكز الفرعية للحسابات، ليصبح بالإمكان إدارة عدة مراكز بشكل متوازٍ ضمن نفس السوق.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين تنفيذ استراتيجيات تداول متعددة في الوقت نفسه على زوج تداول واحد، دون الحاجة لإدارة عدة حسابات أو التبديل المستمر بين أوضاع التداول.

ما هو وضع المراكز الفرعية في Gate Perpetual Contracts؟

بجوهره، يتيح وضع المراكز الفرعية للمستخدمين الاحتفاظ بمراكز ذات اتجاهات وأنماط هامش مختلفة في الوقت نفسه ضمن سوق واحد لعقود التداول الدائم.

تقليديًا، كان السوق يسمح بنوع واحد فقط من هيكل المراكز، مثل:

• الاحتفاظ بمركز واحد باتجاه واحد فقط
• أو استخدام هامش متقاطع أو هامش معزول، وليس كليهما معًا

أما مع وضع المراكز الفرعية، فيمكن للمستخدمين الآن تنفيذ استراتيجيات متعددة ضمن نفس السوق، مما يعزز مرونة التداول بشكل كبير.

كيف تتعايش أربعة أنواع من المراكز في سوق واحد

يتيح وضع المراكز الفرعية وجود أربعة أنواع من المراكز في الوقت نفسه ضمن سوق عقد واحد:

• مركز شراء بهامش متقاطع
• مركز بيع بهامش متقاطع
• مركز شراء بهامش معزول
• مركز بيع بهامش معزول

يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء وبيع على نفس زوج التداول، وتخصيص أنماط الهامش بما يتناسب مع استراتيجياتهم.

على سبيل المثال:

• الاحتفاظ بمركز شراء للاتجاهات طويلة الأجل
• فتح مركز بيع لتقلبات قصيرة الأجل
• استخدام الهامش المعزول لبعض المراكز للتحكم في المخاطر

يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات في الوقت نفسه دون تداخل بينها.

كيف يعزز الجمع بين الهامش المتقاطع والهامش المعزول كفاءة الاستراتيجية

يدعم وضع المراكز الفرعية الاستخدام المتزامن للهامش المتقاطع والهامش المعزول، ما يمنح المتداولين مرونة أكبر في تنفيذ الاستراتيجيات.

على سبيل المثال:

يعد الهامش المتقاطع مثاليًا لتداول الاتجاهات، إذ يتيح مشاركة الهامش بين جميع المراكز في الحساب، مما يعزز من كفاءة رأس المال. بينما يناسب الهامش المعزول التداولات قصيرة الأجل، حيث تقتصر المخاطر على كل مركز منفصل.

الآن يمكن للمستخدمين:

• الاحتفاظ بمراكز اتجاهية بهامش متقاطع
• تنفيذ تداولات قصيرة الأجل بهامش معزول
• تشغيل استراتيجيات المراجحة أو التحوط بشكل متوازٍ

تنفيذ استراتيجيات متعددة في الوقت نفسه يجعل توزيع رأس المال أكثر كفاءة.

آليات المخاطر والهامش في وضع المراكز الفرعية

إدارة المخاطر أمر أساسي في تداول العقود. ويقدم وضع المراكز الفرعية تمييزًا واضحًا في آليات الهامش لكل نوع من المراكز.

الهامش المعزول: عزل مخاطر المركز

في وضع الهامش المعزول:

• يتم حساب الهامش لكل مركز بشكل مستقل
• لكل مركز حد مخاطره الخاص
• يتم تفعيل التصفية بشكل منفصل لكل مركز

تصفية أحد المراكز لا تؤثر على بقية المراكز.

الهامش المتقاطع: مشاركة مخاطر المراكز

في وضع الهامش المتقاطع:

• تشارك مراكز الشراء والبيع نفس رصيد الهامش
• تؤثر الأرباح والخسائر في بعضها البعض
• يتم احتساب حدود المخاطر بشكل جماعي

هذا الأسلوب مناسب للاستراتيجيات المتوسطة وطويلة الأجل حيث تكون كفاءة رأس المال أولوية.

من المستفيد الأكبر من وضع المراكز الفرعية؟

يعد وضع المراكز الفرعية مفيدًا بشكل خاص للفئات التالية من المستخدمين:

المتداولون عالي التكرار والمتداولون الكميون

يمكنهم تنفيذ استراتيجيات متعددة في الوقت نفسه، مما يزيد من كفاءة دوران رأس المال.

متداولو استراتيجيات التحوط

يمكنهم الاحتفاظ بمراكز شراء وبيع في نفس السوق للتحوط من المخاطر.

متداولو التأرجح والاتجاهات

يمكنهم إدارة المراكز قصيرة ومتوسطة الأجل بشكل مستقل.

متداولو الاستراتيجيات المحترفون

يمكنهم تقسيم المراكز وإدارتها لتنفيذ الاستراتيجية بشكل أوضح.

لماذا يعد وضع المراكز الفرعية مهمًا لمنظومة عقود التداول الدائم

مع تطور سوق المشتقات الرقمية، تتجه احتياجات المستخدمين من التداول الاتجاهي البسيط إلى تنفيذ استراتيجيات أكثر تعقيدًا.

يجعل وضع المراكز الفرعية هيكل التداول أكثر قربًا من أنظمة إدارة المراكز الاحترافية المعتمدة في الأسواق المالية التقليدية.

على المدى الطويل، ستتحول المنافسة بين منصات التداول من الرسوم وعمق السيولة إلى تقديم أدوات تداول أكثر مرونة وأمانًا وكفاءة.

وتبرز هذه الترقية في Gate Perpetual Contracts التزام المنصة المستمر بتحسين المنتجات.

الملخص

يتيح طرح وضع المراكز الفرعية على Gate Perpetual Contracts تداولًا متعدد الاستراتيجيات فعليًا ضمن سوق واحد. وتشمل أبرز المزايا:

• إمكانية وجود أربعة أنواع من المراكز في نفس السوق
• استخدام الهامش المتقاطع والهامش المعزول بشكل متزامن
• رافعة مالية مستقلة للمراكز المعزولة
• تنفيذ استراتيجيات متعددة دون تداخل
• إدارة مخاطر أكثر دقة وفعالية

للمستخدمين الساعين لتحسين هيكل المراكز ورفع كفاءة التداول، توسع هذه الميزة بشكل كبير من مرونة العمليات وحرية الاستراتيجية.