وصف منتج نسخ التداول بعقود الفروقات (CFD) ｜ Gate

المنطق الأساسي لنسخ التداول في عقود الفروقات (CFD)

آلية نسخ التداول في عقود الفروقات تقوم بتكرار الصفقات بناءً على نسبة إجمالي الأصول.

صيغة الحساب

1. فتح صفقة: عدد العقود التي يتم نسخها بواسطة المستخدم = صافي قيمة حساب مستخدم نسخ التداول / (صافي قيمة حساب المتداول + عمولة أمر المتداول) × عدد عقود أمر المتداول
2. سيناريو الإغلاق الجزئي: عدد العقود التي يتم إغلاقها جزئياً بواسطة مستخدم نسخ التداول = العقود المغلقة في صفقة المتداول / إجمالي عقود صفقة المتداول × إجمالي العقود في صفقة مستخدم نسخ التداول
3. سيناريو الإغلاق الكامل: يتبع مستخدم نسخ التداول المتداول ويغلق الصفقة بسعر السوق

أمثلة توضيحية

1. فتح صفقة
   يمتلك حساب متداول عقود الفروقات أصولاً بقيمة 10,000، ويفتح صفقة بحجم 1 عقد مع عمولة قدرها 6. بعد تنفيذ الأمر، يصبح صافي قيمة حساب المتداول 9,994، وقيمة أصول حساب مستخدم نسخ التداول 5,000.
   عدد العقود المنسوخة بواسطة المستخدم = 5,000 / (9,994 + 6) * 1 = 0.5

2. إغلاق جزئي
   يمتلك متداول عقود الفروقات حالياً 1 عقد ويغلق جزئياً 0.2 عقد. يتبع مستخدم نسخ التداول بحجم 0.5 عقد.
   عدد العقود المغلقة جزئياً بواسطة مستخدم نسخ التداول = 0.2 / 1 * 0.5 = 0.1

3. إغلاق كامل
   إذا قام متداول عقود الفروقات بإغلاق الصفقة بالكامل، سيقوم مستخدم نسخ التداول أيضاً بإغلاق الصفقة المنسوخة بالكامل.

سيناريوهات خاصة

1. بسبب قيود الحد الأدنى لحجم العقد عند تنفيذ الأوامر:
   • إذا كان الحد الأدنى لحجم الأمر في النظام هو 0.01 عقد، وتم حساب عدد العقود المنسوخة بـ 1.111، سيقوم النظام بتقريب الرقم للأسفل وتنفيذ 1.11 عقد؛
   • إذا كان الحد الأدنى لحجم الأمر 0.1 عقد، وعدد العقود المحسوبة 1.111، سيقوم النظام بتنفيذ 1.1 عقد؛
   • إذا كان الحد الأدنى لحجم الأمر 1 عقد، وعدد العقود المحسوبة 1.111، سيقوم النظام بتنفيذ 1 عقد؛

2. بسبب قيود الحد الأقصى لحجم العقد عند تنفيذ الأوامر:
   • إذا كان الحد الأقصى لحجم الأمر في النظام هو 10 عقود، وعدد العقود المحسوبة 20، سيقوم النظام بتنفيذ 10 عقود فقط؛

حالات شائعة لفشل نسخ التداول

1. إذا كانت أموال مستخدم نسخ التداول < أموال المتداول، وقام المتداول بتنفيذ أمر بحجم 0.01 عقد، فإن عدد العقود المحسوبة لمستخدم نسخ التداول سيكون أقل من 0.01 (وهو الحد الأدنى لحجم العقد)، وبالتالي سيفشل المستخدم في نسخ الصفقة؛
2. إذا كانت نسبة الهامش لمستخدم نسخ التداول <= 100%، وقام المتداول بإيداع أموال وفتح صفقة جديدة، سيفشل مستخدم نسخ التداول في نسخ الصفقة؛

منطق توزيع الأرباح في نسخ التداول لعقود الفروقات (CFD)

بصفتك متداول نسخ تداول عقود فروقات على Gate، يمكنك كسب نسبة من صافي الأرباح التي يحققها مستخدمو نسخ التداول لديك. تعتمد آلية توزيع الأرباح هذه على مبدأ حساب "النقطة الأعلى" (High Water Mark - HWM).

آلية توزيع الأرباح: مبدأ النقطة الأعلى (HWM)

• يتم تحديد توزيع الأرباح بناءً على صافي الأرباح والخسائر التراكمي لمستخدم نسخ التداول (بما في ذلك الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة) خلال فترة التداول، ويتم احتسابها وفقاً لمبدأ النقطة الأعلى؛
• لا يتم توزيع الأرباح إلا عندما يتجاوز صافي الأرباح التراكمي لمستخدم نسخ التداول أعلى صافي أرباح مسجل؛
• في حال حدوث خسائر أثناء التداول، يجب على المتداول تعويض الخسائر بالكامل قبل أن يصبح مؤهلاً لتوزيع الأرباح مرة أخرى؛
• يتم تحديد نقطة أعلى جديدة فقط عندما يتجاوز صافي الأرباح التراكمي النقطة الأعلى السابقة، مما يضمن أن يحصل المتداولون على مكافآت فقط عند تحقيق أرباح مستمرة لمستخدمي نسخ التداول؛

منطق الحساب

• صافي الأرباح التراكمي خلال الفترة = جميع الأرباح المحققة منذ بدء نسخ التداول + جميع الأرباح غير المحققة الحالية - إجمالي العمولات + إجمالي رسوم التمويل + الأرباح الموزعة؛
• صافي أرباح مستخدم نسخ التداول المؤهل لتوزيع الأرباح = صافي الأرباح التراكمي خلال الفترة - النقطة الأعلى عند آخر توزيع أرباح؛
• يتم حساب توزيع الأرباح فقط عندما يكون "صافي أرباح مستخدم نسخ التداول المؤهل" > 0؛ وإلا، لا يوجد توزيع أرباح؛
• مبلغ توزيع الأرباح لمستخدم نسخ التداول خلال فترة التداول = صافي أرباح مستخدم نسخ التداول المؤهل × نسبة توزيع الأرباح؛
• يتم جمع مبالغ توزيع الأرباح لجميع مستخدمي نسخ التداول تحت المتداول للحصول على إجمالي مبلغ توزيع الأرباح الذي سيتم تحويله للمتداول؛

مثال

حساب المؤشرات الأساسية لعقود الفروقات (CFD)

الأرباح والخسائر

1. صيغة الحساب
   الأرباح والخسائر خلال الفترة = الأصول الحالية – إجمالي الإيداعات خلال الفترة + إجمالي السحوبات خلال الفترة – الأصول في بداية الفترة

2. مثال
   الأصول الحالية: 150، الأصول قبل سبعة أيام: 100، إجمالي الإيداعات خلال الفترة: 20، إجمالي السحوبات: 10. الأرباح والخسائر خلال سبعة أيام هي:
   الأرباح والخسائر خلال سبعة أيام = 150 – 20 + 10 – 100 = 40

معدل العائد

1. صيغة الحساب
   معدل العائد = (الأصول في نهاية الفترة – إجمالي الإيداعات خلال الفترة + إجمالي السحوبات خلال الفترة – الأصول في بداية الفترة) / (الأصول في بداية الفترة + إجمالي الإيداعات خلال الفترة)

2. مثال
   الأصول الحالية: 150، الأصول قبل سبعة أيام: 100، إجمالي الإيداعات خلال الفترة: 20، إجمالي السحوبات: 10. معدل العائد خلال سبعة أيام هو:
   معدل العائد خلال سبعة أيام = (150 – 20 + 10 – 100) / (100 + 20) = 33.33%

نسبة شارب (Sharpe Ratio)

1. صيغة الحساب
   

أقصى تراجع (Maximum Drawdown)

1. صيغة الحساب
   معدل أقصى تراجع (MDD) = Max[(أعلى معدل عائد تاريخي – معدل عائد اليوم الحالي) / (أعلى معدل عائد تاريخي + 1)]

2. مثال على أقصى تراجع خلال 7 أيام
   لحساب أقصى تراجع عند الساعة 0:00 في 8 يونيو، استخدم معدل العائد عند الساعة 0:00 في 8 يونيو كنقطة بداية، ثم احسب التراجع للأيام السبعة من 1/6 إلى 8/6، وحدد أعلى قيمة.

أسئلة شائعة حول نسخ التداول في عقود الفروقات (CFD)

1. بعد إيقاف نسخ التداول، لماذا تظهر الحالة "جارٍ إيقاف نسخ التداول"؟
   لأن سوق عقود الفروقات له فترات إغلاق. إذا كان مستخدم نسخ التداول يحتفظ بصفقات أثناء إغلاق السوق، سيعرض النظام حالة "جارٍ إيقاف نسخ التداول". بمجرد إعادة فتح السوق، سيقوم النظام تلقائياً بتسوية الصفقات وإيقاف نسخ التداول الخاص بك.

إخلاء مسؤولية

المحتوى الوارد هنا مُقدَّم لأغراض مرجعية وتعليمية فقط، ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تداولية أو قانونية، كما لا يُعد عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي أصول رقمية. لا تقدّم Gate أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقة المعلومات الواردة هنا أو اكتمالها أو توقيتها. قد يتم تحديث أو تعديل ميزات المنتجات والواجهات والقواعد وهياكل الرسوم في أي وقت. يرجى الرجوع إلى أحدث الإعلانات والمعلومات الفعلية المعروضة على منصة Gate للحصول على أدق التفاصيل.

تنطوي الاستثمارات في الأصول الرقمية على مخاطر كبيرة، وقد تتقلب الأسعار بشكل ملحوظ. وقد تفقد كامل مبلغ استثمارك. يرجى اتخاذ قراراتك بحذر بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر بعد الفهم الكامل للمخاطر المرتبطة بذلك. وإذا لزم الأمر، يُنصح باستشارة مستشار مالي أو قانوني مستقل.

لمزيد من المعلومات حول المخاطر المحتملة، يرجى الرجوع إلى إفصاح المخاطر واتفاقية المستخدم الخاصة بـGate.